发票日志中的过帐发票
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
使用此过程可以过帐在发票日志中输入的发票。
(ESP) 必须指定交货日期计算日志凭证的到期日期。
单击 应付帐款 >日记帐 >发票 >发票日记帐。
创建日志。有关详细信息，请参阅创建并验证日志和日志行中的第一步。
单击行，然后输入有关第一个供应商发票的信息。
默认情况下，“日期”字段包含系统日期。如果需要，可以输入其他日期，此日期将显示在过帐发票中。
输入过帐所需的信息：
科目 - 供应商帐号。
发票 - 供应商的发票编号。
贷方或借方 - 发票金额。贷方字段中为供应商采购使用，而借方字段中为贷方通知所用。
对方科目 – 对方科目必须具有与“币种”字段相同的币种。
根据需要在其他字段中输入信息，例如“描述”。
（美国）单击发票选项卡。在1099 栏字段中，为原始发货折扣 (OID) 选择 1099 盒代码。
（美国）在1099 金额字段中，输入或查看要在 1099 表格上报告的金额。
(ESP) 在“常规”选项卡的“交货日期”字段中，选择物料或服务的交货日期。在“概览”选项卡中，“到期日期”字段随着凭证计算出的到期日期而更新。
依次单击“复核”>“凭证复核”，以检查凭证是否已做好过帐准备。
备注
启用预算控制，为预算控制启用相应的源文档和日志，日记帐凭证窗体可以显示预算检查图标。红色 X 表示预算检查失败，黄色三角形指示预算检查警告通过，绿色检查标记指示预算检查已通过。预算检查结果可以受项目预算控制设置、超出预算权限和其他预算控制参数和设置的影响。有关详细信息，请参阅关于预算控制。
单击新建创建新日志行，并输入有关下一发票的信息。
重复步骤 4 到步骤 10，直到输完有关所有发票的信息为止。
备注
无需验证每一行，您可以定期依次单击“复核”>“复核”，对所有行进行检查。
依次单击“过帐”>“过帐”。
现在，已过帐的行便可进行结算。例如，可在付款日志中结算这些行。(单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。)
备注
如果显示指出过帐限制的消息，则可能需要进行设置以仅过帐您创建的日志。有关详细信息，请参阅过帐限制（窗体）。
请参阅
(USA) Post a vendor payment journal and generate a 1099 OID report