关于交易记录类型

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在创建项目后，将交易记录输入日志或与项目相关的窗体。这些窗体可以包括普通发票、采购订单、采购申请或供应商发票。

项目管理与核算 中支持的四种预定义的交易记录类型：

• 小时 – 交易记录链接到项目工作人员的财务薪酬，例如咨询、安装或设计。

• 支出 – 交易记录与某一项目关联，除非该交易记录与物料或成本相关。示例包括出差支出或供应商服务。

• 物料 – 交易记录链接到为经销采购的物料和某一项目中已消耗的物料例如当客户通过公司为项目采购新计算机时。

• 费用 – 与时间和材料项目关联的固定收入，例如因提前交付项目蓝图计划和预算而发放的奖金。

除了这些交易记录类型，分期付款交易记录表示时间和材料项目或固定价格项目的计划付款的预付款。

所有交易记录类型都具有以下特征：

• 系统将搜索默认销售价和成本价，并且将它们应用于交易记录。可覆盖日志中的价格。

• 增值税组从某一项目或项目合同中获得。对于非物料交易记录，物料增值税基于指定的项目类别。

• 交易记录的行属性指示记录的交易记录是否可以开票。应计费记录属性仅适用于时间和材料项目。

• 工时、支出和费用交易记录可由系统进行验证。通过限制工作人员、项目和日志和工时单类别的可用值，这使您可以控制如何记录项目交易记录。

• 通常由过账到总账和管理的项目分类帐同时汇总项目交易记录。

交易记录类别和类别组

在 项目管理与核算 中，您可以对项目的收入和支出进行分类，控制过帐到总帐，并以便进行详细报告和分析。通过分别分类成本和收入与总帐，项目经理可以获取有关项目性能的其他详细信息。

为使市场活动更易于对交易记录类型进行分类，在 Microsoft Dynamics AX 中的类别在 生产控制、出差和支出 和 项目管理与核算 之间共享。若要使用项目交易记录创建新的类别，您必须首先创建其作为共享的类别。

类别组可使您在相关类别之间共享属性和主要过帐模板。必须至少为每个交易记录类型创建一个类别组，并且每个项目类别必须分配一个类别组。由于将项目类别分配给一个组，它们与作为类别组的同一交易记录类型关联。

在您在交易记录行输入某一项目类别时，该类别选择限于对此交易记录类型进行设置和链接的类别。例如，在输入支出交易记录时，仅支出类别可用。

示例

您定义两个类别组，即差旅和酒店。每个类别组都有两个类别。差旅类别组的类别是“里程”和“机票价”。酒店类别组的类别是“工作日”和“周末”。

这两个类别组都有交易记录类型 支出。其类别还具有交易记录类型 支出。

请参阅

创建项目的类别和类别组

配置类别组、类别和成本模板

关于项目类别组