Nyckeluppgifter: Kreditiv- eller importsamling för import av artiklar
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan använda rembursparametrarna i modulerna Redovisning, Leverantörsreskontra, Kundreskontra och Kontanthantering och bankhantering för att ställa in och genomföra affärsfunktioner, till exempel garantera betalningar mellan en leverantör och en köpare via en bank.
Med en remburs kan du:
Generera en rapport över bankkreditlimiter och deras användning.
Generera posterna för rembursen.
Skriv ut rembursansökningsformuläret.
Ange detaljer om rembursen.
Ändra rembursen.
Registrera rembursmarginalbetalningar.
Fördela ett marginalbelopp till försändelser.
Koppla en följesedel i en inköpsorder med rembursförsändelsedetaljerna.
Bearbeta en betalning för fakturan.
Visa kassaflödesprognosen enligt rembursen.
Skriv ut olika rapporter och frågor relaterade till rembursen.
Generera ett leverantörsutdrag.
Detta huvudämnesavsnitt beskriver hur du arbetar med remburser, från som krävs för inställning till att bokföra fakturan för att skapa en betalning.
Markera kryssrutan Bankdokument i formuläret Konfiguration innan du använder formuläret Allmänna redovisningsparametrar för att aktivera rembursen. När du har aktiverat rembursparametrarna måste du skapa kreditlimittyperna, kreditlimitgrupperna och kreditlimitavtalet.
När du har skapat ett avtal, kan du skapa en inköpsorder för en remburs. I inköpsordern kan du ange rembursdetaljerna. När du har tagit emot försändelsen, kan du allokera marginalbeloppet till en viss försändelse eller till alla försändelser relaterade till rembursen. Det sista steget för rembursen är att bokföra fakturan och bearbeta betalningen för fakturan.
Vad vill du göra?
Läs mer om...
Aktivera rembursen som ett bankdokument
Ställ in bankkreditlimiter och bokföringsprofiler
Skapa ett bankkreditlimitavtal
Ställ in leverantörsbankkonton
Skapa en inköpsorder och ange rembursdetaljerna
Ändra detaljer om rembursen
Bokför en marginalbetalning för en remburs
Fördela marginalbeloppet till försändelsen
Bokför en följesedel och faktura för en inköpsorder
Gör en betalning för fakturan
Sök närliggande uppgifter
Läs mer om...
Klicka på de här länkarna om du vill söka efter mer information om begreppen som beskrivs i det här avsnittet.
Om remburser och importera samlingar
Aktivera rembursen som ett bankdokument
Du måste aktivera rembursen som ett bankdokument innan du startar transaktioner som rör remburser.
Klicka på Redovisning > Inställningar > Allmänna redovisningsparametrar.
Klicka på snabbfliken Bankdokument i länken Redovisning.
Markera kryssrutan Aktivera importremburs om du vill aktivera rembursen.
Stäng formuläret så att ändringarna sparas.
Överst på sidan
Ställ in bankkreditlimiter och bokföringsprofiler
Du kan ställa in bankkreditlimittyper och bankkreditlimitgrupper i formuläret Bankkreditlimiter. När bankbokföringsprofilen har ställts in, kan du skapa kreditlimitavtal.
Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Inställningar > Bankdokument > Bankkreditlimiter.
Använd länken Kreditlimitgrupper och klicka på Nytt när du vill skapa en ny bankkreditlimitgrupp.
Ange namn och beskrivning för bankkreditlimitgruppen i fälten Kreditlimitgrupp och Beskrivning.
Klicka på länken Kreditlimittyper och klicka på Nytt om du vill skapa en ny kreditlimittyp.
Ange en unik kod i fältet Kreditlimittyp och använd sedan fälten Kreditlimitgrupp och Kreditlimitens natur och välj grupp och typ av bankkreditlimit.
Stäng formuläret så att ändringarna sparas.
Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Inställningar > Bankdokument > Bokföringsprofil för bankdokument.
Välj huvudkontot för kvittning i fältet Kvittningskonto . Detta konto används när du beräknar kassaflödesprognosen.
Välj konto för utgiftstransaktioner i fältet Avgiftskonto .
Välj konto för marginaltransaktionen i fältet Marginalkonto . Det här kontot debiteras när ingångsmarginalen bokförs och krediteras när betalningen bokförs.
Anteckning
En marginal är en förskottsbetalning till banken som justeras av banken när den slutliga kvittningen görs av köparen.
Stäng formuläret så att ändringarna sparas.
Överst på sidan
Skapa ett bankkreditlimitavtal
Du måste skapa bankkreditlimitavtal för registrering av olika kreditlimiter som tillhandahålls av banken. Bankdokument kan endast användas i transaktioner efter att kreditlimitavtal har skapats. Banken tilldelar en gräns för rembursen som omberäknas varje gång en remburstransaktion registreras.
När ett kreditlimitavtal är slut kan du skapa en ny version av avtalet, med nya start- och slutdatum, genom att utöka det gamla avtalet.
Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Inställningar > Bankdokument > Kreditlimitavtal för bank.
Skapa en ny rad genom att trycka på CTRL+N.
Använd fälten Avtalsnummer, Bankkonto, Startdatum och Slutdatum och ange avtalsnumret i enlighet med avtalet med banken, kontonummer på den utfärdande banken och giltighetsperioden för avtalet.
Klicka på Lägg till rad på snabbfliken Allmänt.
Anteckning
Kreditlimitavtal kan inte ha överlappande datum. Om till exempel ett avtal löper från 1 januari 2011 till 31 augusti 2011 kan du inte skapa ett annat kreditlimitavtal som startar eller slutar inom den perioden.
Välj kreditlimittypen och ange sedan kreditlimitbeloppet som förhandlades med banken i fälten Kreditlimittyp och Justeringsgräns. Fältet Utnyttjat belopp visar beloppet som för närvarande används för rembursen.
Stäng formuläret så att ändringarna sparas.
Välj kreditlimitavtalet som inte längre är aktivt och klicka sedan på Utöka om du vill utöka villkoren i avtalet i formuläret Kreditlimitavtal för bank.
Ange det nya avtalsnumret som banken tilldelat och önskat slutdatum för avtalet, och klicka sedan på Utöka i fälten Nytt avtalsnummer och Slutdatum .
Anteckning
Värdet i fältet Startdatum för det utökade avtalet gäller dagen efter det valda avtalets slutdatum. Fältet Utnyttjat belopp är nollställt eftersom detta är ett nytt skapat avtal.
Stäng formuläret så att ändringarna sparas.
Överst på sidan
Ställ in leverantörsbankkonton
Leverantörsbankkonton måste anges för att remburstransaktionerna ska registreras rätt.
Klicka på Leverantörsreskontra > Vanligt > Leverantörer > Alla leverantörer. Välj en leverantör och sedan, på fliken Leverantör i gruppen Inställningar, klickar du på Bankkonton.
Ange informationen om Bankkonto och Bankkontonummer tillsammans med andra detaljer i formuläret Leverantörsbankkonton.
Stäng formuläret så att ändringarna sparas.
Överst på sidan
Skapa en inköpsorder och ange rembursdetaljerna
En remburs är kopplad till en inköpsorder för bearbetning av leverantörstransaktioner med minsta manuella inblandning. De involverade parterna är köparen (sökande), säljare (mottagare), den utfärdande banken (köparens bank) och den rådgivande banken (mottagarens bank). När ett företag är både köparen och sökanden av rembursen kallas rembursen en importremburs. Inköpsorder som är kopplade till remburser inberäknas inte för samlingsfakturor.
Klicka på Anskaffning och källa > Vanligt > Inköpsorder > Alla inköpsorder.
Skapa en ny inköpsorder genom att klicka på Inköpsorder.
Välj ett leverantörskonto i fältet Leverantörskonto i formuläret Skapa inköpsorder.
Välj Remburs i fältet Bankdokumenttyp och klicka på OK.
Anteckning
När fältet Bankdokumenttyp är inställt som Remburs visas inköpsordern i listan över remburser i modulen Kontanthantering och bankhantering. Eftersom rembursdetaljerna ännu inte har lagts till är kryssrutan Kräver uppdatering markerad på listsidan Kontanthantering och bankhantering > Vanligt > Remburser > Importremburs/importinkasso.
Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Vanligt > Remburser > Importremburs/importinkasso. Dubbelklicka på det ordernummer som är kopplat till rembursen som ska uppdateras.
- eller -
I formuläret Inköpsorder klicka på fliken Hantera och sedan klicka på Remburs/importinkasso. Mer information finns i Brev av kredit / importera samlingen (formulär).
Klicka på snabbfliken Allmänt och välj banken som tilldelar rembursen i fältet Bankkonto. Ange bankkontonumret som har uppgetts av banken i fältet Bankdokumentnummer.
Klicka på snabbfliken Rader och klicka sedan på Lägg till rad om du vill lägga till försändelsedetaljer. Ange eventuellt värden i fälten Belopp, Förväntad förfallodag, Faktiskt förfallodatum och Dokumentstatus.
Anteckning
Klicka på Hämta inköpsorderförsändelser om du vill visa försändelsedetaljerna som redan har registrerats på inköpsorderraderna eller i leveransplanen. Klicka på Leveransmarginaltransaktioner för att öppna formuläret Leveransmarginal om du vill visa försändelsemarginaltransaktionerna för den valda leveransen.
Du kan även: Klicka på snabbfliken Bankdokument och ange sedan information i fälten Typ av dokumentkredit, Dokumentkreditens natur och Utgångsdatum. En remburs kan vara antingen Oåterkallelig eller Återkallelig. Den kan vara av typen Oöverlåtbar, Överlåtbar eller Revolverande.
Du kan även: Klicka på snabbfliken Bankdetaljer och ange sedan information om den rådgivande banken i fälten Aviserande bank och Utfärdandedag.
Du kan även: Klicka på snabbfliken Villkor och ange sedan försändelsevillkoren och betalningsvillkoren för rembursen.
Du kan även: Klicka på snabbfliken Försäkring om du vill ange information om försäkringsförfrågan som skickats av leverantören i fälten Försäkringsstatus, Försäkringssäljarens nummer och Försäkringsnummer.
Klicka på Bekräfta för att bekräfta rembursen. Fältet Lokalsaldo uppdateras baserat på värdet i fältet LC-/IC-belopp. Fältet Utnyttjat belopp i formuläret Avtalsdetaljer för bankkreditlimit uppdateras med rembursbeloppet.
Rembursdetaljerna bekräftas bara om radbeloppens summa är LC-/IC-belopp, och den inte överskrider beloppet som är tillgängligt för den specifika kreditlimittypen.
Klicka på Skriv ut ansökning om du vill skriva ut rembursansökningsblanketten som ska skickas till banken.
Överst på sidan
Ändra detaljer om rembursen
Om inköpsorderdetaljerna ändras måste du uppdatera rembursdetaljerna innan du fakturerar inköpsordern helt. Du kan ändra en bekräftad remburs bara om rembursen har statusen Bekräftat. Banken kan ta ut en avgift för att ändra en befintlig remburs.
Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Vanligt > Remburser > Importremburs/importinkasso. Dubbelklicka på importrembursen eller importinkassot som ska ändras.
–eller–
Klicka på Anskaffning och källa > Vanligt > Inköpsorder > Alla inköpsorder. Välj en inköpsorder och klicka sedan på Remburs/importinkasso på fliken Hantera.
Klicka på Ändra och ändra sedan rembursdetaljerna. Du kan ändra rembursbeloppet eller antalet försändelser om det behövs.
Anteckning
Du kan redigera försändelsedetaljerna bara om följesedeln eller fakturan inte har bokförts. Om du tar bort en försändelseraddetalj där en marginal redan har fördelats återförs det fördelade beloppet till ett ofördelat belopp i formuläret Marginaltransaktioner för remburs.
Klicka på Bekräfta för att bekräfta de gjorda ändringar i rembursen. Ändringar måste bekräftas för att sparas som rättelser. Varje bekräftad rättelse leder till en ny version av rembursen. Då blir det enklare att spåra revideringshistoriken för rembursen. Om försändelseraddetaljer ändras, bekräftas rembursdetaljerna bara om det totala försändelsebeloppet inte överskrider rembursbeloppet.
Klicka på Förfrågningar för att öppna formuläret Historik för remburs/importinkasso och visa sedan rättelsehistoriken för rembursen.
Stäng formulären så att ändringarna sparas.
Överst på sidan
Bokför en marginalbetalning för en remburs
När du får rembursaviseringen från banken kan du kontrollera marginalen som tas ut av banken och bokföra den i en Allmän journal av typen Varje dag. Om du vill bokföra transaktionen mot den lämpliga bokföringsprofilen, måste fältet Transaktionstyp vara markerat som Bidrag.
Klicka på Redovisning > Journaler > Allmän journal.
Tryck på CTRL+N om du vill skapa en ny journal.
Välj du en dagboksjournal i fältet Namn och klicka på Rader när du vill öppna formuläret Bokföringsorder.
Ange marginalbeloppet som tas ut av banken i fältet Debet.
Klicka på fliken Betalning och välj sedan Transaktionstyp i fältet Bidrag. Värdena i fälten Kontotyp, Konto, Motkontotyp och Motkonto visas enligt bokföringsprofilen.
Välj bankdokumentnumret som är kopplat till rembursen i fältet Remburs/importinkasso.
Klicka på Bokför > Bokför om du vill bokföra journalen.
Stäng formuläret så att ändringarna sparas. Marginalbeloppet för rembursen registreras i formuläret Marginaltransaktioner för remburs.
Överst på sidan
Fördela marginalbeloppet till försändelsen
Om du vill justera marginalbeloppet vid fakturering (helt eller delvis) måste marginalbeloppet tilldelas till varje leverans. Du kan använda formuläret Marginaltransaktioner för remburs om du vill fördela marginalbeloppet över försändelser för en remburs.
Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Vanligt > Remburser > Importremburs/importinkasso. Dubbelklicka på importrembursen eller importinkassot där marginalbeloppet ska fördelas till försändelsen.
Klicka på Bankdokumentsmarginal om du vill öppna formuläret Marginaltransaktioner för remburs.
Välj marginalbeloppsraden som ska allokeras och klicka sedan på Allokera till leverans för att öppna dialogrutan Allokera på.
I fältet Allokeringstyp väljer du Dedikerad när du vill fördela marginalbeloppet till en viss försändelse eller Fördelade om du vill fördela marginalbeloppet proportionellt över alla försändelser som inte faktureras. Välj försändelsenumret i fältet Försändelsenummer.
Anteckning
>Du kan fördela marginalbelopp bara om värdet i fältet Saldo är större än noll, och försändelsen som du fördelar till inte redan har fakturerats. Om du väljer Fördelade i fältet Allokeringstyp beräknas försändelseandelen av marginalbeloppet som följer:
Klicka på OK när du vill återgå till formuläret Marginaltransaktioner för remburs. Fältet Fördelat uppdateras med marginalbeloppet som fördelats, och statusvärdet uppdateras som Bokfört.
Stäng formuläret så att ändringarna sparas.
Klicka på snabbfliken Rader och klicka sedan på Leveransmarginaltransaktioner för att öppna formuläret Leveransmarginal om du vill visa marginalbeloppet som tilldelas en försändelse i formuläret Remburs/importinkasso.
Överst på sidan
Bokför en följesedel och faktura för en inköpsorder
När marginalen har allokerats till försändelsen, kan du bokföra en följesedel och registrera en faktura för inköpsordern. När du bokför en följesedel, kan du ange försändelsenumret för att mappa försändelsen till leveransen. Du kan inte bokföra fakturan eller uppdatera en följesedel, om inte beloppet för rembursförsändelseraden antingen är lika med fakturabeloppet eller försändelsevariationen är inom toleransgränsen som angetts i fältet Toleransprocent i formuläret Remburs/importinkasso.
Klicka på Anskaffning och källa > Vanligt > Inköpsorder > Alla inköpsorder.
Välj inköpsordern för rembursen som ska faktureras och dubbelklicka sedan på inköpsraden för att öppna formuläret Inköpsorder.
Öppna formuläret Bokför produktinleverans genom att klicka på fliken Ta emot och sedan klicka på Produktinleverans. Välj försändelsenumret i fältet Försändelsenummer och klicka på OK om du vill bokföra följesedeln.
Öppna formuläret Leverantörsfaktura genom att klicka på fliken Faktura och sedan klicka på Faktura. Välj försändelsenumret i fältet Försändelsenummer och klicka på OK om du vill bokföra fakturan. Fakturabeloppet måste vara lika med försändelsebeloppet. Försändelsens status anges som Fakturerat.
Stäng formulären så att ändringarna sparas.
Överst på sidan
Gör en betalning för fakturan
När inköpsordern har fakturerats, kan du göra betalningen och kvitta kontona. Betalningen för rembursen måste vara lika med det förfallna beloppet minus marginalbeloppet, eftersom marginalbeloppet redan har inkasserats av banken. Betalningen måste vara inom toleransgränsen för rembursen.
Klicka på Redovisning > Journaler > Allmän journal.
Tryck på CTRL+N om du vill skapa en ny journal.
Välj du en dagboksjournal i fältet Namn och klicka på Rader när du vill öppna formuläret Bokföringsorder.
Ange den information som behövs.
Klicka på Funktioner > Kvittning och välj fakturan. Klicka på fliken Betalning och välj rembursen.
Välj bankdokumentnumret som är kopplade till rembursen och försändelsenumret i fälten Remburs/importinkasso och Försändelsenummer.
Klicka på Bokför > Bokför om du vill bokföra journalen. När kvittningsfakturan har bokförts, anges rembursstatusen som Stängd.
Anteckning
Bankkontot krediteras med beloppet. Försändelsens status anges som Betalat. Du kan bara stänga en remburs när alla rader har kvittats mot betalningar.
Överst på sidan