Кредитные лимиты для клиентов
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Настройка кредитного лимита позволяет определить максимальную сумму кредита, которую можно предоставить своим клиентам. Если кредитный лимит указан, он автоматически проверяется при попытке пользователя обновить документ. Если кредитный лимит превышен, появится сообщение для пользователя. В этом разделе содержится обзор функционирования кредитных лимитов в Microsoft Dynamics AX и даются ответы на следующие вопросы:
Для каких документов и процессов можно проверять кредитные лимиты?
Где настроить способ расчета кредитного остатка клиента?
Где используется информация о кредитном остатке клиента?
Где указать, требуется ли идентификация для предоставления кредита пользователю и какие суммы кредитного лимита требуют идентификации?
Где указать, нужно ли отображать предупреждение или ошибку, если кредитный лимит превышен?
Как указать кредитный лимит для конкретного клиента?
Как проверить кредитные лимиты вручную по заказам на продажу?
Для каких документов и процессов можно проверять кредитные лимиты?
Используйте форму Параметры модуля расчетов с клиентами, чтобы указать, для каких документов нужно проверять кредитные лимиты. Вы должны быть членом роли безопасности Системный администратор (- SYSADMIN-), чтобы внести изменения в этой форме. Можно проверить лимиты для следующих документов и процессов.
Накладные по заказам на продажу при разнесении накладных
Отборочные накладные для заказов на продажу при обновлении отборочных накладных
Заказы на продажу, при добавлении строк в форме Заказ на продажу
Заказы на продажу, когда они создаются через службу
Накладные с произвольным текстом при разнесении накладных.
Кредитные лимиты автоматически проверяются, если задан любой из следующих параметров:
В форме Параметры модуля расчетов с клиентами в поле Тип кредитного лимита указывается любое значение, кроме Нет. Кредитные лимиты проверяются для всех клиентов.
В форме Параметры модуля расчетов с клиентами в поле Тип кредитного лимита установлено значение Нет, но Обязательный кредитный лимит выбирается для клиента в форме Клиенты. Кредитные лимиты проверены только для конкретных клиентов.
Для проверки кредитного лимита для следующих документов необходимо указать дополнительные настройки.
Документ |
Дополнительная настройка |
|---|---|
накладная с произвольным текстом. |
В форме Параметры модуля расчетов с клиентами в области Кредитоспособность выберите Проверка кредитного лимита в накладной с произвольным текстом. |
Заказ на продажу (введенный вручную) |
В форме Параметры модуля расчетов с клиентами в области Кредитоспособность выберите Проверка кредитного лимита по заказам на продажу. |
Заказ на продажу (полученный в электронном виде) |
В форме Параметры модуля расчетов с клиентами в области AIF выберите Проверить кредитный лимит по заказам на продажу. |
Где настроить способ расчета кредитного остатка клиента?
Можно настроить Microsoft Dynamics AX для расчета оставшегося кредита клиента, воспользовавшись любым из следующих способов:
Сравнение кредитного лимита с сальдо клиента.
Сравнение кредитного лимита с суммами сальдо клиента и отборочных накладных.
Сравнение кредитный лимит с сальдо клиента и действиям по открытым проводкам. Сюда относятся суммы отборочных накладных и заказов на продажу.
Используйте форму Параметры модуля расчетов с клиентами, чтобы указать сведения для сравнения. Вы должны быть членом роли безопасности Системный администратор (- SYSADMIN-), чтобы внести изменения в этой форме. В поле Тип кредитного лимита укажите, следует ли выполнять проверку кредитных лимитов и какую при этом включать информацию о проводках. Выберите один из следующих вариантов:
Нет — не проверять кредитные лимиты. Можно переопределить этот параметр для определенного клиента, установив флажок Обязательный кредитный лимит в форме Клиенты. В этом случае кредитный лимит проверяется по сальдо клиента.
Сальдо — кредитный лимит проверяется относительно сальдо клиента.
Сальдо + отборочная накладная или поступление продуктов — кредитный лимит сравнивается с сальдо клиента и поставками ему.
Сальдо+Все — кредитный лимит сравнивается с сальдо клиента, поставками и открытыми заказами.
Где используется информация о кредитном остатке клиента?
Информация о сальдо клиента и оставшейся кредитной сумме рассчитывается и сохраняется при создании снимка распределения по срокам, и отображается в форме Сборы. Суммы, которые отображаются в форме Сборы, не всегда содержат все действия с проводкой до того, как будет создан новый снимок распределения по срокам. Дополнительные сведения см. в разделе Сборы и кредит в расчетах с клиентами.
В зависимости от выбранных документов сведения о сальдо клиента и оставшейся кредитной сумме рассчитываются при обновлении заказов на продажу, отборочных накладных и накладных клиента. Если сумма документа, с которым ведется работа, может вызвать превышение кредитного лимита, отображается соответствующее сообщение.
Где указать, требуется ли идентификация для предоставления кредита клиент и какие кредитные лимиты требуют идентификации?
Воспользуйтесь формой Параметры модуля расчетов с клиентами, чтобы указать, нужно ли требовать идентификации, и какие суммы кредитного лимита требуют идентификации. Вы должны быть членом роли безопасности Системный администратор (- SYSADMIN-), чтобы внести изменения в этой форме.
Поле |
описание |
|---|---|
Требовать идентификацию с кредитом |
Выбор тип идентификации, которую необходимо ввести для клиентов, которым юридическое лицо предоставляет кредит. Параметр, выбираемый в этом поле, определяет, когда и какой тип информации требуется в полях ИНН формы Клиенты:
|
Лимит |
Ввод кредитного лимита, при котором для клиентов требуется номер лицензии, выданной государственным учреждением, или другая идентификация. Например, можно ввести 2000, чтобы задать обязательный ввод идентификационного номера, например номера водительского удостоверения, для клиентов с кредитным лимитом в 2 000 или больше. Это поле доступно, если выбрано значение Нижний предел в поле Требовать идентификацию с кредитом. |
Где указать, нужно ли отображать предупреждение или ошибку, если кредитный лимит превышен?
Воспользуйтесь формой Параметры модуля расчетов с клиентами, чтобы указать, нужно ли отображать предупреждение или ошибку, если кредитный лимит превышен. Предупреждение или ошибка отображается, когда пользователь вводит или разносит информацию или предупреждение или ошибка включается в журнал, если документы обрабатываются электронной службой. Вы должны быть членом роли безопасности Системный администратор (- SYSADMIN-), чтобы внести изменения в этой форме.
Поле |
описание |
|---|---|
Сообщение при превышении кредитного лимита (в области Кредитоспособность) |
Выберите способ отображения сообщений о превышении кредитного лимита пользователям. Выберите один из следующих вариантов:
|
Сообщение при превышении кредитного лимита (в области AIF) |
Выберите способ записи сообщений о превышении кредитных лимитов в журнал. Выберите один из следующих вариантов:
|
Как указать сумму кредитного лимита для конкретного клиента?
Используйте форму Клиенты, чтобы указать сумму кредитного лимита для конкретного клиента. Вы должны быть членом роли безопасности с назначенной обязанностью Ведение образца клиента (CustCustomersMaintain), чтобы вносить изменения в эту форму.
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Клиенты > Все клиенты. Двойным щелчком выберите счет клиента.
В форме Клиенты на панели операций нажмите кнопку Правка.
Укажите валютную сумму в поле Кредитный лимит. Это значение должно быть больше нуля (0), и будет использоваться как сумма кредитного лимита.
Если необходимо, введите номер лицензии или другого удостоверяющего личность документа государственного образца в поле ИНН.
Примечание
В форме Параметры модуля расчетов с клиентами обычно выбирается тип кредитного лимита. Однако если тип кредитного лимита установлен на Нет, необходимо также установить флажок Обязательный кредитный лимит в форме Клиенты, чтобы проверить кредитный лимит клиента и сверить его с сальдо клиента. Дополнительные сведения о типах кредитного лимита см. в теме "Для каких документов и процессов можно проверять кредитные лимиты" далее в этом разделе.
Как проверить кредитные лимиты вручную по заказам на продажу?
Иногда может потребоваться вручную проверить кредитный лимит клиента. Например, может потребоваться вручную проверить кредитный лимит клиента перед началом ввода заказа на продажу. Можно воспользоваться формой Заказ на продажу для проверки кредитных лимитов вручную. Вы должны быть членом роли безопасности с назначенной обязанностью Ведение заказов на продажу (SalesOrderMaintain), чтобы вносить изменения в эту форму.
Щелкните Продажи и маркетинг > Обычный > Заказы на продажу > Все заказы на продажу. Щелкните дважды по заказу на продажу.
В форме Заказ на продажу в области действий на вкладке Управлять щелкните Проверка кредитного лимита.