Основные задачи: платежи клиента и сопоставления
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Сведения о платежах поставщикам можно ввести несколькими способами. Можно также выполнить следующие процедуры на странице списка Журналы платежей.
Что вы хотите сделать?
Получить дополнительную информацию о…
Оплата накладной на основе суммы накладной
Оплата указанной суммы и сопоставление накладной
Найти справку по формам
Найти связанные задачи
Получить дополнительную информацию о…
Щелкните эти ссылки для поиска дополнительных сведений о понятиях, которые рассматриваются в данном разделе.
О централизованных платежах поставщиков
О параметрах сопоставлений в расчетах с поставщиками
Сценарии сопоставления платежей поставщиков
Оплата накладной на основе суммы накладной
Воспользуйтесь данной процедурой, если известно, какие накладные нужно оплатить, но неизвестна сумма оплаты. Ниже описан порядок оплаты накладной поставщика с помощью чека.
Щелкните Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей.
Создайте журнал, а затем щелкните Строки, чтобы открыть форму Ваучер журнала со строками журнала оплаты. Дополнительные сведения о создании журналов см. в разделе Создание и проверка журналов и строк журналов.
В поле Счет выберите счет поставщика, на который будет переведен платеж.
Щелкните Функции > Сопоставление.
В форме Сопоставление открытых проводок установите флажок Пометка на строке для каждой накладной поставщика, которую нужно оплатить.
Примечание
Чтобы выполнить частичный платеж, можно ввести сумму платежа в поле Сумма сопоставления.
Закройте форму Сопоставление открытых проводок. Строка платежа, содержащая информацию из накладной, отображается в форме Ваучер журнала. В сумму, указанную в строке платежа, включена сумма по накладной поставщика, которую юридическое лицо может оплатить. Если существует какая-либо скидка к сумме оплаты, то она также включена в строку оплаты.
Подтвердите, что необходимо перечислить указанную сумму поставщику, и последовательно щелкните Функции > Создание платежей.
В зависимости от метода платежа, указанного в строке журнала, выберите метод платежа или формат экспорта, а также выберите банковский счет, с которого будет произведен платеж. Если выбирается способ оплаты, он должен иметь формат экспорта, связанный с ним.
Примечание
В форме Ваучер журнала можно щелкнуть Запросы > Контроль сальдо, чтобы проверить, что на банковском счете содержится достаточно средств для отправки платежа поставщику.
В форме Создание платежей щелкните Диалоговое окно, заполните поля, затем щелкните Документ, чтобы указать принтер.
Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть форму Настройка принтера, затем нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.
В форме Создание платежей нажмите кнопку ОК.
Щелкните Проверить >Проверить только ваучер, чтобы проверить строку платежа, и щелкните Разнести > Разноска и перенос.
Примечание
Если разноска не выполняется и получено сообщение, в котором упоминаются ограничения разноски, можно выполнить разноску только созданных журналов. Дополнительные сведения см. в разделе Ограничения разноски (форма).
В начало
Оплата указанной суммы и сопоставление накладной
Воспользуйтесь данной процедурой, если известна сумма, которую нужно уплатить. Имеется возможность сопоставить сумму оплаты с максимально возможным количеством накладных.
Щелкните Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей.
Создайте журнал, а затем щелкните Строки, чтобы открыть форму Ваучер журнала со строками журнала оплаты. Дополнительные сведения о создании журналов см. в разделе Создание и проверка журналов и строк журналов.
В поле Счет выберите счет поставщика, на который будет переведен платеж.
Выберите описание.
В поле Дебет введите сумму платежа.
Щелкните Функции > Сопоставление. Параметр Сопоставление доступен, только если существует несколько накладных для поставщика.
В форме Сопоставление открытых проводок установите флажок Пометка на строке для каждой накладной поставщика, которую нужно оплатить.
Примечание
Чтобы выполнить частичный платеж, можно ввести сумму платежа в поле Сумма сопоставления.
Закройте форму Сопоставление открытых проводок.
В форме Ваучер журнала щелкните Функции > Создание платежей.
В зависимости от метода платежа, указанного в строке журнала, выберите метод платежа или формат экспорта, а также выберите банковский счет, с которого будет произведен платеж.
Если для способа оплаты требуются печатные документы, щелкните Диалоговое окно, заполните поля и щелкните Документ, чтобы распечатать документ.
Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть форму Настройка принтера, затем нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.
В форме Создание платежей нажмите кнопку ОК.
Щелкните Проверить > Проверить только ваучер, чтобы проверить строку платежа, а затем щелкните Разнести > Разноска и перенос.
В начало
Найти справку по формам
Документ ГК журнала - журнал платежей поставщиков (форма)
Сопоставление открытых проводок - поставщик (форма)