Настройка сборов

Статья
08/03/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Выполните следующие задачи для подготовки к использованию функциональной возможности сборов. Дополнительные сведения см. в разделе Сборы и кредит в расчетах с клиентами.

Настройка определений периодов распределения по срокам
Создание снимка распределения по срокам
Необязательно: настройка клиентского пула
Необязательно: создание группы сборов
Настройка категории обращения по сборам
Настройка наименований журналов (сопоставление, списание и NSF)
Настройка кодов причин для проводок списания
Настройка папки для вложений электронной почты и создание шаблонов электронной почты
Настройка параметров расчетов с клиентами для сборов
Необязательно: настройка агентов по сбору задолженностей
Настройка счета списания
Настройка сведений NSF для банковских счетов
Установка настроек Outlook для пользователей формы Сборы
Настройка параметров электронной почты для контактных лиц клиента по сбору
Настройка параметров электронной почты для продавцов

Описание задач приводится в следующих разделах.

Настройка определений периодов распределения по срокам

Настройте определение периода распределения по срокам, которое определяет столбцы, которые будут отображаться в Коллекции, Мероприятия по сборам и страницы списков Мероприятия по сборам. Оно также определяет периоды, которые отображаются в форме Сборы. Если настроен клиентский пул, используется определение периода распределения по срокам для пула. Если пулы не настроены, используется определение периода распределения по срокам по умолчанию, которое указано в форме Параметры модуля расчетов с клиентами. Если определение периода распределения по срокам по умолчанию не указано, используется первое определение периода распределения по срокам в форме Определения периодов распределения по срокам.

Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Сборы > Определения периодов распределения по срокам.
Введите имя определения периода распределения по срокам.
На экспресс-вкладке Периоды создайте периоды распределения по срокам. Дополнительные сведения см. в разделе По срокам для определения периода (форма).
Закройте форму.

Создание снимка распределения по срокам

Создайте записи снимка распределения по срокам для всех клиентов или для клиентов в клиентском пуле. Сведения снимка распределения по срокам отображаются на странице списка Коллекции и в форме Сборы. Необходимо создать снимок распределения по срокам, прежде чем можно будет использовать страницу списка. На странице списка приводятся сведения только для клиентов, для которых создан снимок распределения по срокам. Дополнительные сведения см. в разделе Моментальный снимок устаревания клиента (форма).

Щелкните Расчеты с клиентами > Периодические операции > Сборы > Снимок распределения по срокам оплаты для клиента.
Выбор определения периода распределения по срокам.
Необязательно: выберите пул.
Выберите тип даты в записях проводки для использования в целях назначения проводок периодам распределения по срокам.
Выберите дату для использования в качестве основы для расчетов снимка распределения по срокам. Дополнительные сведения см. в разделе Моментальный снимок устаревания клиента (форма).

Примечание

Если процесс снимка распределения по срокам будет выполняться как часть пакета, выберите Сегодняшняя дата в поле Распределение по срокам оплаты на дату. В противном случае снимок распределения по срокам всегда создается для той же даты.
Необязательно: щелкните вкладку Диапазон компании и выберите юридические лица для включения в снимок распределения по срокам.
Необязательно: щелкните вкладку Пакет и настройте пакетную обработку.
Нажмите кнопку OК.

Необязательно: настройка клиентского пула

Клиентские пулы можно настроить для представления групп клиентов. Клиентские пулы можно использовать как фильтры для информации по клиенту, которая отображается на страницах списков сборов в форме Сборы или при создании снимков распределения по срокам. Дополнительные сведения см. в разделе Кластеры клиентов (форма).

Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Сборы > Клиентские пулы.
Введите код пула и его описание.
Выберите тип пула.
Щелкните Выбрать критерии кластера, чтобы выбрать критерии запроса, и нажмите кнопку ОК.
Щелкните Предварительный просмотр клиентского пула для предварительного просмотра клиентов в пуле.

Примечание

В списке отобразятся только клиенты, для которых создан снимок распределения по срокам.
Закройте форму Клиентские пулы.
Создайте новый снимок распределения по срокам, который включает клиентский пул. Дополнительные сведения см. в разделе Создание снимка распределения по срокам.

Необязательно: создание группы сборов

Если несколько человек в организации выполняют сборы, можно определить группу сборов. Можно выбрать группу в форме Параметры модуля расчетов с клиентами. Если пользователь не создает группу сборов, она будет создана автоматически при настройке агентов по сбору задолженностей в форме Агент по сбору задолженностей.

Щелкните Управление организацией > Настройка > Организация > Рабочие группы.
В форме Рабочие группы нажмите кнопку Типы групп.
Щелкните Создать и введите имя типа группы, например Сборы.
Установите флажок Участники группы должны быть пользователями Microsoft Dynamics AX, а затем выберите людей, которые разрешены этим типом группы. Это могут быть Сотрудник, Подрядчик или и то, и другое.
Закройте форму. Закройте и снова откройте форму Рабочие группы.
В форме Рабочие группы щелкните Создать и введите имя группы, например Сборы.
Выберите тип группы, созданный на шаге 3.
Введите описание группы и установите флажок Активный.

На этом этапе можно не добавлять членов группы. Вместо этого члены группы добавляются в форме Агент по сбору задолженностей.
Закройте форму.

Настройка категории обращения по сборам

Если работа со сборами выполняется с использованием обращений, настройте категорию обращений с типом категории Коллекции. Это необходимо, только если требуется использовать функцию обращения в форме Коллекции. Дополнительные сведения об обращениях см. в разделе Управление обращениями.

Щелкните Продажи и маркетинг > Настройка > Обращения > Категории обращений.
Выберите Создать, а затем выберите Категория обращения > .
Введите имя и описание категории обращений.
Выберите Коллекции как тип категории.
На экспресс-вкладке Мероприятия укажите параметры для мероприятия по умолчанию, мероприятие по обработке результатов по умолчанию или и то, и другое.
(Необязательно) на экспресс-вкладке Разное введите дополнительные сведения о категории обращений. Дополнительные сведения см. в разделе Категории регистра (форма).
Закройте форму.

Настройка наименований журналов (сопоставление, списание и NSF)

Настройте наименования журналов для использования при обработке проводок в форме Сборы. Сюда входит сопоставление проводки, списание проводки или обработка платежа, не обеспеченного денежным покрытием.

Щелкните Главная книга > Настройка > Журналы > Наименования журналов.

Создайте три наименования журналов со следующими свойствами. Щелкните Создать для создания каждого наименования журнала. Дополнительные сведения см. в разделе Названия журналов (форма).

Описание	Тип журнала
Сопоставление	Клиентский платеж
Списание	Ежедневно
Не обеспечено денежным покрытием	Клиентский платеж

Закройте форму.

Настройка кодов причин для проводок списания

Настройте код причины по умолчанию для использования при списании проводок в форме Сборы.

Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Клиенты > Основания для проводок по клиентам.
Щелкните Создать для создания кода причины.
Введите код причины и комментарий по умолчанию.
Установите флажок Клиент.
Закройте форму.

Настройка папки для вложений электронной почты и создание шаблонов электронной почты

При отправке сообщений электронной почты с вложениями Microsoft Excel с помощью формы Сборы настройте папку для вложений электронной почты. Также можно создать шаблоны электронной почты. Папка для вложений электронной почты является обязательной, шаблоны электронной почты — нет. Дополнительные сведения о шаблонах электронной почты и переменных см. в разделе Шаблоны сообщений эл. почты (форма).

Щелкните Администрирование системы > Настройка > Система > Параметры электронной почты.
В поле Разрешить внедренные данные и вложенные файлы от введите путь к расположению сервера, на котором хранятся вложения электронной почты. При отправке сообщения электронной почты с вложением клиента, вложение сохраняется в этом месте.
Закройте форму Параметры электронной почты.
Щелкните Управление организацией > Настройка > Шаблоны сообщений эл. почты.
(Необязательно) создайте три шаблона электронной почты для следующих целей.
- Отправка сообщений контактному лицу клиента.
- Отправка сообщений контактному лицу клиента с вложением.
- Отправка сообщений контактному лицу продавца.
Для каждого шаблона выполните следующие действия.
1. Введите код электронной почты и описание.
2. Выберите язык по умолчанию.
3. Введите имя отправителя и адрес электронной почты отправителя. Эти два поля являются обязательными; однако они не будут использоваться при отправке сообщений электронной почты в форме Сборы. Имя отправителя и адрес электронной почты отправителя будут соответствовать имени и адресу человека, который использует форму Сборы.
4. В нижней области выберите язык по умолчанию для шаблона.
5. Введите тему. Этот текст будет отображаться в строке темы сообщений электронной почты, создаваемых с использованием этого шаблона.
6. Щелкните Шаблон и введите текст содержания сообщения. Сохраните шаблон и закройте форму.
  
  Можно использовать следующие переменные в тексте содержания сообщения.
  - %CustomerAccount% — счет клиента, который отображается в форме Сборы.
  - %CustomerName% — имя клиента, которое отображается в форме Сборы.
Закройте форму Шаблоны сообщений эл. почты.

Настройка параметров расчетов с клиентами для сборов

Настройте параметры расчета с клиентами, которые связаны со сборами.

Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры модуля расчетов с клиентами.
Щелкните Коллекции.
(Необязательно) установите флажок Исключить спорные проводки из расчетов сборов, чтобы предотвратить создание писем-напоминаний для спорных проводок.
В поле Определение периода распределения по срокам выберите определение периода распределения по срокам по умолчанию для использования в форме Сборы и на странице списка Коллекции.
(Необязательно) в поле Команда выберите группу. Агентов по сбору задолженностей можно назначить группе сборов в форме Агент по сбору задолженностей.
В поле Журнал списания выберите наименование журнала, которое будет использоваться для проводок списания.
В поле Код основания выберите код причины по умолчанию, который будет использоваться для проводок списания.
(Необязательно) установите флажок Отдельный налог, чтобы создать отдельные записи журнала для сумм налога, которые списываются. Это может помочь подтвердить налоговые обязательства из-за суммы, которая была списана.
(Необязательно) на экспресс-вкладке Шаблон сообщения выберите шаблоны электронной почты, которые будут использоваться для каждого типа сообщения.
Закройте форму.

Необязательно: настройка агентов по сбору задолженностей

Если несколько человек в организации выполняют сборы, можно определить агентов по сбору задолженностей. Агент по сбору задолженностей — это работник, который настроен в качестве пользователя в форме Пользовательские связи. Можно назначить клиентские пулы, которые являются запросами клиентов, агентам по сбору задолженностей, чтобы помочь агентам организовать работу. Агенты по сбору задолженностей добавляются в группу, выбранную в форме Параметры модуля расчетов с клиентами. Если группа не выбрана в этой форме, новая группа с именем Сборы создается автоматически, и агенты по сбору задолженностей добавляются в эту группу.

Щелкните Администрирование системы > Обычный > Пользователи > Пользовательские связи.
Щелкните Сoздать и выберите работника. Работник может быть сотрудником или подрядчиком.
Выберите код пользователя, который соответствует работнику.
(Необязательно) повторите шаги 2 и 3 для дополнительных работников, затем закройте форму.
Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Сборы > Агенты по сбору задолженностей.
Щелкните Добавить участников группы.
Выберите члена группы и щелкните Добавить.
(Необязательно) повторите шаги 6 и 7 для дополнительных агентов по сбору задолженностей.
(Необязательно) в форме Агент по сбору задолженностей назначьте один или несколько клиентских пулов агентам по сбору задолженностей. Дополнительные сведения см. в разделе Агенты коллекций (форма).
Закройте форму.

Настройка счета списания

Настройте счет списания, который используется для ввода списания главной книги при списании проводки. Дополнительные сведения см. в разделе О записях по умолчанию для проводок списания.

Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Профили разноски по клиенту.
Выберите профиль разноски и щелкните экспресс-вкладку Настройка.
В поле Счет списания выберите счет ГК для разноски проводок списания.
Повторите шаги 2 и 3 для остальных профилей разноски, которые могут использоваться для разноски проводок списания.
Закройте форму.

Настройка сведений NSF для банковских счетов

Эта процедура используется для указания сведений, которые будут использоваться при обработаете платежей с недостаточным финансированием в форме Сборы.

Щелкните Управление банком и кассовыми операциями > Обычный > Банковские счета.
Дважды щелкните банковский счет, чтобы открыть форму Банковские счета.
В разделе Панель операций щелкните Изменить запись и перейдите на экспресс-вкладку Управление валютой.
В поле Группа накладных расходов выберите группу накладных расходов, которая будет использоваться для сборов, взимаемых с клиента в отношении платежей с недостаточным финансированием.
В поле Журнал платежей NSF выберите наименование журнала платежей для использования при отмене платежа, который был возвращен из-за недостаточного денежного покрытия.
Закройте форму.

Установка настроек Outlook для пользователей формы "Сборы"

Прежде чем работники смогут создавать мероприятия или отправлять сообщения электронной почты с помощью формы Сборы, необходимо проверить, что конфигурационный ключ Синхронизация с Microsoft Outlook выбран и синхронизация Outlook настроена для работника. Дополнительные сведения о синхронизации Outlook см. в разделе Интеграция с Microsoft Outlook и Microsoft Exchange Server. Дополнительные сведения о создании работника см. в разделе Основные задачи: работники.

Настройка параметров электронной почты и адреса для контактных лиц клиента по сбору

Настройте адреса электронной почты контактных лиц клиента, если требуется отправлять сообщения электронной почты этим контактам из формы Сборы. Контактное лицо по сбору используется в качестве контактного лица по умолчанию в форме Сборы. Можно настроить адреса выписки для клиента, если выписки должны иметь адрес, отличный от основного адреса.

Примечание

Если контактное лицо по сбору для клиента не указано, используется основное контактное лицо клиента. Если основное контактное лицо не указано, сообщения электронной почты будут отправляться на первый адрес, указанный в форме Контакты.

Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Клиенты > Все клиенты.
Дважды щелкните счет клиента, чтобы открыть форму Клиенты.
В области действий щелкните Правка.
(Необязательно) на экспресс-вкладке Адреса щелкните Добавить, а затем введите адрес выписки. В поле Цель выберите Выписка, введите адрес и нажмите кнопку ОК.
На экспресс-вкладке Кредит и коллекции в поле Контакт сборов выберите лицо в организации клиента для работы с агентом по сбору задолженностей. Это контактное лицо используется как контактное лицо по умолчанию в форме Сборы, и является лицом, которому отправляются сообщения электронной почты.
Нажмите CTRL+S.
Щелкните правой кнопкой мыши в поле Контакт сборов и выберите Показать подробные сведения.
На форме Контакты откройте экспресс-вкладку Контактная информация.
Если контактное лицо не имеет заданный адрес электронной почты, щелкните Добавить, чтобы добавить адрес.
Выберите тип, с которым будет использоваться метод связи Адрес электронной почты.
В поле Номер/адрес контактного лица введите основной адрес электронной почты контактного лица. Если основной адрес электронной почты отсутствует, на экране отобразится первый адрес электронной почты в списке.
Повторите шаги с 1 по 11 для оставшихся контактных лиц клиента.
Закройте формы.

Настройка параметров электронной почты для продавцов

Настройте адреса электронной почты продавцов, если требуется отправлять сообщения электронной почты продавцам из формы Сборы. Настройте адрес электронной почты для каждого торгового представителя в каждой группе комиссий по продажам. Торговый представитель, для которого установлен флажок Контакт, является продавцом по умолчанию, которому отправляются сообщения электронной почты. Если торговый представитель не указан, используется основной продавец для организации клиента. Если основной продавец не указан, сообщения электронной почты будут отправляться первому продавцу, указанному в форме.

Щелкните Продажи и маркетинг > Настройка > Комиссии > Группы продаж.
Выберите группу комиссий по продажам и щелкните Торг. представитель
Для торгового представителя, для которого установлен флажок Контакт, щелкните правой кнопкой мыши в поле Название и выберите Показать подробные сведения.
В форме Адресная книга щелкните на вкладке Контактная информация.
Если работник не имеет заданный адрес электронной почты, щелкните Добавить, чтобы добавить адрес электронной почты.
Введите краткое описание нового адреса. В поле Тип выберите Адрес электронной почты.
В поле Номер/адрес контактного лица введите адрес электронной почты продавца.
Щелкните Дополнительные параметры > Дополнительно.
В поле Цель выберите цель. Щелкните Закрыть, чтобы закрыть форму Изменение контактной информации, затем щелкните Закрыть, чтобы закрыть форму Адресная книга.
Повторите шаги с 1 по 9 для оставшихся контактных лиц продавца.
Закройте формы.