Основные задачи: Сборы
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Сбор просроченных проводок и управление ими — необходимая во многих организациях функция. Большинство функциональных возможностей по сбору проводок объединены в форме Сборы и на следующих связанных страницах со списками: Коллекции, Мероприятия по сборам и Мероприятия по сборам.
Иногда один человек занимается в компании сбором задолженности со всех клиентов. В остальных случаях группа агентов по сбору задолженности работает вместе и управляет сборами. Если это диктуется требованиями компании, можно настроить агентов по сбору задолженностей. Каждому агенту по сбору задолженностей можно назначить один или несколько клиентских пулов, которые, по сути, представляют собой запрос с набором клиентов. Например, агент по сбору задолженностей может отвечать за клиентов с номерами с 4000 по 4500.
Что вы хотите сделать?
Получить дополнительную информацию о…
Просмотр сведений о сборах
Организация информации по сборам по клиенту и управление ею
Отправка сообщения электронной почты
Списывание проводки
Обработка платежа, не обеспеченного денежным покрытием
Проводки сопоставления
Возмещение расходов клиента
Повторная печать документа
Найти справку по формам
Найти связанные задачи
Получить дополнительную информацию о…
Щелкните эти ссылки для поиска дополнительных сведений о понятиях, которые рассматриваются в данном разделе.
Сборы и кредит в расчетах с клиентами
Просмотр сведений о сборах
По умолчанию пользователи Microsoft Dynamics AX имеют доступ ко всем записям, которые отображаются на страницах со списками сборов. Если клиентские пулы были созданы, они могут использоваться для фильтрации записей. Можно также настроить агенты по сбору задолженностей, которые являются сотрудниками, настроенными как пользователи в форме Пользовательские связи. Агенты по сбору задолженностей могут фильтровать информацию с помощью клиентских пулов, которые им назначены, или очистить поле фильтра, чтобы просмотреть все записи.
Просмотр информации по клиенту на странице "Сборы"
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Сборы > Коллекции.
В столбцах на странице списков показано сальдо клиента и суммы по периодам распределения по срокам. Эта информация хранится в снимке распределения по срокам. Распределение по срокам осуществляется в соответствии с используемым определением периода распределения по срокам. Определение периода распределения по срокам берется из клиентского пула, если таковое было задано для запроса пула. Если пул не имеет определенного периода распределения по срокам, используется определение периода распределения по срокам по умолчанию, которая указана в форме Параметры модуля расчетов с клиентами.
Выберите клиента.
На вкладке Сбор щелкните кнопки в группах Журналы или Вид, чтобы просмотреть проводки, мероприятия или случаи, связанные о счетом выбранного клиента.
На вкладке Установить связь нажмите кнопки в группе Документы для просмотра документов или примечаний, присоединенных к выбранному счету клиента.
На вкладке Разное нажмите кнопки в группах Контакты, Настройка или Статистика, чтобы просмотреть дополнительные сведения. Например, чтобы просмотреть среднее количество дней до оплаты, щелкните Статистика по клиенту и просмотрите поле Дни, платежи.
Просмотр мероприятий по сборам на странице "Мероприятия по сбору задолженностей"
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Сборы > Мероприятия по сборам.
Столбцы на этой странице отображают мероприятия, связанные с клиентами, для которых был создан снимок распределения по срокам. Мероприятия используются для отслеживания проделанной работы по сбору задолженностей.
Чтобы отобразить только открытые мероприятия, в области "Панель операций" последовательно щелкните Показать мероприятия > Показать открытые. Чтобы отобразить как открытые, так и закрытые мероприятия, щелкните Показать мероприятия > Показать все.
Просмотр случаев по сбору задолженностей на странице "Случаи по сбору задолженностей"
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Сборы > Мероприятия по сборам.
Столбцы на странице отображают сведения по случаям по сбору задолженностей. Мероприятие по сборам имеет тип категории обращения Коллекции.
Чтобы отобразить только открытые случаи, в области "Панель операций" щелкните Показать мероприятия > Открытие. Чтобы отобразить открытые и закрытые случаи, щелкните Показать мероприятия > Открытые и закрытые.
Просмотр подробной информации по клиенту
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Сборы > Коллекции.
Двойным щелчком выберите счет клиента.
В форме Сборы отображаются проводки и мероприятия по клиенту, просроченные суммы к оплате по периоду распределения по срокам и сведения о кредитных лимитах.
Для просмотра подробных сведений о проводке в области "Панель операций" в группе Вид последовательно щелкните Проводки > Проводки.
Для просмотра или сопоставления открытых проводок в области "Панель операций" в группе Вид щелкните Проводки > Сопоставление открытых проводок.
Для просмотра или сторнирования закрытых проводок в области "Панель операций" в группе Вид щелкните Проводки > Редактирование сопоставленных проводок.
Для просмотра сведений о счете клиента в области "Панель операций" в группе Вид щелкните Клиент.
В отчете клиента в Excel в области "Панель операций" в группе Вид щелкните Выписка.
Для просмотра дней до оплаты и другой статистической информации в области "Панель операций" в группе Вид щелкните Статистика.
В начало
Организация информации по сборам по клиенту и управление ею
Можно организовать информацию о сборах для клиента и управлять ею в форме Сборы.
Создание мероприятия, задачи, встречи или события
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Сборы > Коллекции.
Двойным щелчком выберите счет клиента.
Можно создать мероприятия, задачи, встречи и события, чтобы представить работу, выполняемую агентом по сбору задолженностей.
Чтобы создать мероприятие, которое является завершенной единицей работы, на панели операций в группе Создать щелкните Действие.
Чтобы создать задачу (единица работы, которую предстоит выполнить в будущем), на панели операций в группе Создать щелкните Задача.
Чтобы создать встречу, которая представляет собой запланированное совещание, на панели операций в группе Создать щелкните Встреча.
Чтобы создать событие (что-то, что уже произошло), на панели операций в группе Создать щелкните Событие.
Ввод цели мероприятия. Это то, как мероприятие будет идентифицировано в списках и в строке "Тема", если мероприятие будет синхронизировано с Microsoft Outlook. Только задачи и встречи можно синхронизировать с Outlook.
Введите дополнительные сведения и нажмите кнопку "Создать".
Мероприятие создается и отображается на вкладке Мероприятия в форме.
Добавление проводок и мероприятий в случай
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Сборы > Коллекции.
Двойным щелчком выберите счет клиента.
Случаи используются для организации мероприятия и проводок по сбору задолженностей. Например, если требуется собрать задолженность по трем проводкам, можно добавить их в случай, а затем управлять мероприятиями по сборам этих трех задолженностей вместе.
Для добавления проводок в случай выберите проводки на вкладке Открытые проводки или Все проводки, а затем щелкните Назначить обращению в верхней области.
Выберите, нужно ли назначить проводки новому или уже существующему случаю.
Если это новый случай, выберите Новое обращение, а затем введите описание и выберите категорию случая.
Если это существующий случай, выберите Существующее мероприятие, а затем выберите код случая.
Щелкните Назначить обращению.
Для добавления мероприятий в случай выберите действия на вкладке Мероприятия, а затем щелкните Назначить обращению в нижней области.
Выберите, нужно ли назначить мероприятия новому или уже существующему случаю.
Если это новый случай, выберите Новое обращение. Введите описание, выберите категорию случая и выберите, нужно ли создать мероприятие.
Если это существующий случай, выберите Существующее мероприятие, а затем выберите код случая.
Щелкните Назначить обращению.
Обновление снимка распределения по срокам
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Сборы > Коллекции.
Двойным щелчком выберите счет клиента.
Чтобы обновить просроченные балансы для клиента, на панели операций в группе Управлять щелкните Обновить распределение по срокам.
Снимок распределения по срокам пересчитывается. Суммы распределяются по срокам с текущей даты с учетом даты платежа по проводкам.
Примечание
Сведения об обновлении снимка распределения по срокам для всех клиентов одновременно см. в разделе Создание снимка распределения по срокам.
Вычисление процента
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Сборы > Коллекции.
Двойным щелчком выберите счет клиента.
На панели операций в группе Управлять щелкните Рассчитать процент.
Выберите параметры и нажмите кнопку ОК. Для получения дополнительных сведений см. раздел Расчет процента и создание процент-нот.
Изменение статуса сборов для проводки
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Сборы > Коллекции.
Двойным щелчком выберите счет клиента.
На вкладке Открытые проводки или Все проводки выберите одну или несколько проводок.
Щелкните Изменить статус.
Выбор статус сборов для проводки.
Не оспаривается — ни одно мероприятие по сбору не было выполнено для данной проводки.
Оспаривается — клиент уведомил, что с проводкой возникла проблема. Если флажок Исключить спорные проводки из расчетов сборов установлен в форме Параметры модуля расчетов с клиентами, письма-напоминания по проводкам с этим статусом не будут созданы.
Обещан платеж — клиент согласился оплатить проводку.
Разрешенный — все проблемы с проводкой разрешены, никаких дополнительных мероприятий по сборам не требуется.
Необязательно: установите флажок Создать действие.
Необязательно: установите флажок Отправить сообщение электронной почты продавцу. Этот параметр доступен, только если продавец имеет адрес электронной почты, указанный в адресной книге.
Щелкните Изменить статус.
В начало
Отправка сообщения электронной почты
Из формы Сборы можно отправить письмо с помощью Outlook. Можно автоматически прикрепить информацию о выбранных проводках или отчеты по клиентам в виде вложения Microsoft Excel. Сведения о настройке параметров электронной почты см. в разделе Настройка сборов.
Отправка электронного сообщения контактному лицу или продавцу
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Сборы > Коллекции.
Двойным щелчком выберите счет клиента.
Чтобы отправить электронное сообщение контактному лицу клиента, щелкните значок рядом с полем Эл. почта в информационном поле Контакт. Если значок не отображается, в записи контактного лица не указан электронный адрес, указанный в адресной книге.
Для отправки сообщения электронной почты продавцу из группы продавцов, связанной с клиентом, щелкните значок рядом с полем Продавец в информационном поле Контакт. Если значок не отображается, в записи контактов продавца не указан электронный адрес, указанный в адресной книге.
Сообщение электронной почты создается в Outlook.
Составьте сообщение, а затем щелкните Отправить.
Отправка электронного сообщения с выбранными проводками контактному лицу клиента или продавцу
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Сборы > Коллекции.
Двойным щелчком выберите счет клиента.
На вкладке Открытые проводки или Все проводки выберите одну или несколько проводок.
На панели операций перейдите на вкладку Установить связь.
Для отправки электронного сообщения контактному лицу клиента щелкните Проводки для контакта.
Для отправки сообщения электронной почты продавцу, который связан с группой продажи для клиента, щелкните Проводки продавцу.
Сообщение электронной почты создается в Outlook. Сведения о проводках включены во вложение в формате Excel.
Составьте сообщение, а затем щелкните Отправить.
Отправка электронного сообщения с вложенным отчетом контактному лицу
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Сборы > Коллекции.
Двойным щелчком выберите счет клиента.
На панели операций перейдите на вкладку Установить связь.
Щелкните Отчет для контакта.
Выберите критерии и укажите дату распределения по срокам для диапазона проводок, которые необходимо включить в отчет.
Необязательно: установите флажок Включить сопоставленные проводки, чтобы включить открытые и сопоставленные проводки, а затем укажите начальную дату для сопоставленных проводок.
Щелкните Открыть.
Сообщение электронной почты создается в Outlook. Сведения о проводках включены во вложение в формате Excel. Отчет включает проводки для того же набора компаний, что отображены в форме Сборы. Используется адрес для отправки отчетов, если таковой указан для клиента.
Составьте сообщение, а затем щелкните Отправить.
В начало
Списывание проводки
Если не удается собрать задолженность с клиента, можно списать ее как безнадежную. Проводка списания создается в общем журнале и может содержать до 3 типов строк журнала. Для получения дополнительной информации см. разделы Сборы и кредит в расчетах с клиентами и О записях по умолчанию для проводок списания. Для получения сведений о настройке наименования журнала для проводок списания и счета списания см. раздел Настройка сборов.
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Сборы > Коллекции.
Двойным щелчком выберите счет клиента.
На вкладке Открытые проводки или Все проводки выберите одну или несколько проводок и затем щелкните Списание.
Введите дату списания.
Необязательно: введите код причины и комментарий.
Щелкните OK.
Пользователь, которому разрешено выполнять разнесение проводок, может разнести журнал.
После разноски проводки списания проводку можно сопоставить. Дополнительные сведения см. в подразделе "Сопоставление проводок" далее в этом разделе.
В начало
Обработка платежа, не обеспеченного денежным покрытием
Если платеж возвращен из банка по причине не обеспеченности денежным покрытием, можно отменить платеж, введенный в Microsoft Dynamics AX. В зависимости от настроек в форме Банковские счета для соответствующего банковского счета для клиента можно создать проводку накладных расходов.
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Сборы > Коллекции.
Двойным щелчком выберите счет клиента.
На вкладке Открытые проводки или Все проводки выберите проводку платежа и щелкните Платеж NSF (Не обеспечено денежным покрытием).
Платеж отменен. Если к клиенту применим штраф за необеспеченность денежными средствами, в журнале платежей создается проводка по накладным расходам. Сумма штрафа зависит от настроек автоматических накладных расходов. Автоматические взыскания, применимые к необеспеченным денежными средствами платежам, указаны выбранной в форме Банковские счета группой накладных расходов для соответствующего банковского счета.
Примечание
Если платеж создан в юридическом лице, отличном от того, от имени которого выполнен вход, проводки создаются в юридическом лице платежа.
Пользователь, которому разрешено выполнять разнесение проводок, может разнести проводку накладных расходов.
В начало
Проводки сопоставления
В некоторых случаях для клиента в систему вводится платеж или кредит-нота, который сразу же не сопоставляется с соответствующей накладной. Чтобы связать платежи с накладными, можно пометить проводки для сопоставления.
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Сборы > Коллекции.
Двойным щелчком выберите счет клиента.
На вкладке Открытые проводки или Все проводки выберите проводки для сопоставления друг с другом и нажмите кнопку Сопоставление.
Проводки помечены для сопоставления в форме Сопоставление открытых проводок.
Щелкните Обновить. Баланс клиента обновляется.
Закройте форму Сопоставление открытых проводок.
В начало
Возмещение расходов клиента
Если сальдо клиента равно или превышает сумму, указанную в поле Минимальный зачет формы Параметры модуля расчетов с клиентами, можно возместить расходы клиента по этому сальдо.
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Сборы > Коллекции.
Двойным щелчком выберите счет клиента.
На вкладке Открытые проводки или Все проводки выберите одну или несколько проводок.
На панели операций в группе Журналы щелкните Возмещение.
В форме Зачет нажмите кнопку ОК.
Сумма кредита переносится на счет поставщика клиента и обрабатывается как стандартный платеж. Если у клиента нет счета поставщика, автоматически создается одноразовый счет поставщика для этого клиента.
Для просмотра проводок возмещения используйте форму Зачет. (Щелкните Расчеты с клиентами > Отчеты > Проводки > Платежи > Зачет.)
В начало
Повторная печать документа
При урегулировании какой-либо проблемы с клиентом может потребоваться повторно напечатать исходный документ.
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Сборы > Коллекции.
Двойным щелчком выберите счет клиента.
На вкладке Открытые проводки или Все проводки выберите проводку и щелкните Повторная печать.
В форме Исходный документ щелкните Предварительный просмотр, а затем нажмите кнопку ОК.
В форме Журнал нажмите кнопку ОК.
В форме отчета щелкните значок принтера, чтобы напечатать документ.
В начало
Найти справку по формам
Найти связанные задачи
Создание снимка распределения по срокам