Настройка контрольных операций поставщика
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Контрольная операция — это проводка ноля долларов, которая отправляется в банк по сети системы ACH (Automated Clearing House). Банк использует контрольные операции для проверки данных счета, таких как как коды банков и номера счетов.
Перед созданием контрольных операций
Прежде чем можно будет создать 'контрольную операцию для банка вашей организации, необходимо выполнить следующие действия:
Определить номерную серию контрольной операции. Для получения дополнительных сведений см. раздел Параметры управления банковских и денежных средств (форма).
Настроить организационный банк для запроса контрольных операций. Дополнительные сведения см. в следующей процедуре.
Настройка организационного банка для запроса контрольных операций
Щелкните Управление банком и кассовыми операциями > Обычный > Банковские счета.
Выберите организационный банковский счет для требования контрольных операций, а затем нажмите кнопку Правка на Панель операций.
На экспресс-вкладке Разное установите флажок Требуется контрольная операция.
В поле Дни ответа для контрольной операции введите число дней до утверждения контрольных операций, как определено банком вашей организации.
Примечание
При обновлении этого значения, оно будети влиять только на новые контрольные операции. Контрольные операции , утвержденные банком организации, не должны быть утверждены снова.
Создание контрольных операций для счетов поставщика
Выполните следующие шаги для создания контрольной операции счета поставщика для банка вашей организации.
Щелкните Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Создать контрольные операции.
В поле Наименование банка выберите название банка организации.
В поле Имя файла выберите , где новый файл контрольной операции будет сохранен, а затем введите имя файла. Например, если выбрать, чтобы сохранить контрольная операция в C:\Prenotes, и ввести имя файла BankA, это поле будет отображать C:\Prenotes\BankA.
Выберите тип экспорта файла: Клиринг счетов и денежные выплаты, Корпоративный торговый обмен или Плановые платежи и взносы. Чек с банком вашей организации, если неизвестен выбранный тип файла; некоторые банки предпочитают определенный тип файла.
Установите флажок Запустить на AOS для выполнения процесса создания контрольной операции на сервере Application Object Server (AOS), а не на компьютере. Этот параметр обычно повышает производительность.
В поле Тип счета выберите тип счета для создания контрольной операции. Можно создать контрольную операцию для всех поставщиков или для конкретного поставщика.
Для создания контрольной операции для отдельного поставщика выберите счет поставщика в поле Счет.
Просмотр статуса утверждения контрольной операции поставщика
Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Поставщики > Все поставщики.
Дважды щелкните счет поставщика, а затем нажмите кнопку Банковские счета на панели операций.
На вкладке Настройка можно просматривать статус контрольной операции в разделе Контрольные операции. Контрольная операция имеет статус Ожидание, до тех пор, пока банк организации не утвердит ее.
Примечание
Если банковский счет поставщика изменяется после создания для него контрольной операции, статус контрольной операции больше не появится в разделе Контрольные операции. Необходимо создать новую контрольную операцию для нового банковского счета поставщика.
См. также
Настройка контрольных операций