Настройка и поддержка модуля Расчеты с клиентами
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Воспользуйтесь модулем расчетов с клиентами для отслеживания всех накладных и входящих платежей от клиентов.
Можно настраивать группы клиентов, клиентов, профили разноски, различные параметры оплаты, процент-ноты, письма-напоминания, комиссионные, параметры клиентов и заказов на продажу, цен и скидок, расходов, дополнительных номенклатур, поставок и назначений, переводных векселей и других типов сведений из модуля расчетов с клиентами.
В зависимости от настройки можно выполнять многие задачи, связанные с клиентами и продажами, такие как создание и настройка накладных с произвольным текстом, а также сопоставление накладных клиента.
Подразделы данного раздела содержат сведения о настройке и поддержке модуля "Расчеты с клиентами".
Настройка требуемых сведений по расчетам с клиентами
Настройка журналов расчетов с клиентами
Настройка клиентских накладных
Настройка форматов платежей клиентов
Настройка сопоставлений клиентских платежей
Формы настройки и поддержки модуля расчетов с клиентами
В следующей таблице перечислены формы, поддерживающие настройку модуля расчетов с клиентами. Записи таблицы организованы по задачам, а затем в алфавитном порядке по имени формы.
Примечание
Чтобы перейти к некоторым формам из этой таблицы, требуется задание сведений или настройка параметров.
Задача |
Наименование формы |
Использование |
|---|---|---|
Настройка требуемых сведений по расчетам с клиентами |
Бизнес-процессы по расчетам с клиентами |
Создание нового или обновление существующего workflow-процесса. |
Группы клиентов |
Создание и настройка групп клиентов с общими ключевыми параметрами. Сюда входят условия оплаты, периоды сопоставления, счета ГК для разноски запасов, налоговая группа и настройка счетов по умолчанию. |
|
Настройка формы |
Определение формата сведений различных документов, связанных с клиентами, например заказов на продажу, отгрузочных накладных, отборочных накладных и накладных. |
|
Параметры модуля расчетов с клиентами |
Настройка параметров для модуля расчетов с клиентами. |
|
Профиль разноски по клиенту |
Настройка профилей разноски, которые управляют разноской проводок клиента в ГК. |
|
Способы оплаты - клиент |
Создание и настройка сведений о способах оплаты для клиентов. |
|
Условия оплаты |
Определение условий оплаты, которые назначаются заказам на продажу, заказам на покупку, клиентам и поставщикам в модуле "Расчеты с клиентами" или "Расчеты с поставщиками". |
|
|
|
|
Настройка журналов расчетов с клиентами |
Названия журналов |
Создание шаблонов для журналов и управление ими. Сюда входит управление ограничениями разноски для выбранных пользователей или групп пользователей. |
|
|
|
Настройка клиентских накладных |
Код накладных расходов |
Настройка кодов накладных расходов, которые требуется использовать в заказах на покупку и продажу, таких как сборы по накладным, фрахт и страховка. |
Коды выставления счетов |
Настройка дополнительных кодов для выставления счетов для использования в строках накладной с произвольным текстом. |
|
Настройка управления печатью |
Настройка управления печатью для записей оригинала или копии, а также условных параметров. Эти сведения определяют, как документы (такие как заказы на продажу или покупку) печатаются в ходе подтверждения. |
|
Настройка формы |
Определение параметров примечаний в формах предложений, подтверждений, отгрузочных накладных, отборочных накладных, накладных клиента, накладных с произвольным текстом и процент-нот. |
|
Примечание для формы |
Изменение стандартного текста, появляющегося в различных формах, используемых в организации, например в накладных, заказах на продажу и процент-нотах. |
|
Текст нижнего колонтитула |
Определение текста нижнего колонтитула для записи управления печатью на нескольких языках. При печати документа язык документа определяет язык текста колонтитула. |
|
Форма, сортирующая параметры |
Настройка порядка сортировки при печати нескольких накладных, например по номеру счета накладной и заказа на продажу. |
|
|
|
|
Настройка платежей клиентов |
Валютные курсы |
Создание и ведение соответствующих валютных курсов между валютой учета и другими валютами. |
Валюты |
Создание и просмотр валют, используемых в организации. |
|
Внутрихолдинговый учет |
Создание списка счетов, на которые текущее юридическое лицо может выполнять разноску. Следует установить дебетовый и кредитный счета, а также настроить журнал, в который будут поступать проводки в других юридических лицах. |
|
Графики оплаты |
Создание графиков оплаты, которые могут использоваться при планировании графика получения частичных платежей от клиентов и оплаты поставщиков. |
|
Настройка сборов по платежам |
Настройка сборов по платежам для различных комбинаций банков, способов оплаты, типов предъявлений к оплате, спецификаций оплаты, валют и интервалов дат. |
|
Организационные иерархии |
Настройка организационной иерархии для централизованных платежей. |
|
Переводы |
Создание текста на другом языке. Для внешнего применения все тексты (условия оплаты, доставки и режимы доставки) можно преобразовать в один или несколько языков. |
|
Платежные дни |
Определение платежных дней, используемых для расчета сроков выполнения для платежей, которые будут получены от клиентов или отправлены поставщикам. |
|
Процессоры кредитных карт |
Настройка сведений для процессоров кредитных карт, которые санкционируют использование кредитных карт, предоставленных для оплаты заказов на продажу. |
|
Сборы по платежам |
Создание и настройка сборов по платежам, которые относятся к клиентам, например, сборы для переводных векселей. |
|
Скидки по оплате |
Настройка кодов скидок по оплате, связанных со счетами клиентов и поставщиков и применяемых к заказам на продажу и заказам на покупку, и управление этими кодами. |
|
Спецификация оплаты |
Создание и просмотр кодов спецификации платежа для метода платежа, выбранного в форме Способы оплаты. Коды спецификации платежа определяются в соответствии с соглашением с банком, указанным для выбранного способа оплаты. |
|
Способы оплаты - клиент |
Создание и настройка сведений о способах оплаты для клиентов. |
|
Текст проводки |
Создание текстов проводок для автоматической разноски в главную книгу. Допускается настройка текстов проводок на разных языках. |
|
Цели организационной иерархии |
Задание назначения для централизованных платежей. |
|
|
|
|
Настройка форматов платежей клиентов |
Выходная форма чека |
Настройка выходной формы чеков для банковского счета, выбранного в форме Банковские счета. |
Макет переводного векселя |
Настройка макета переводного векселя для банковского счета, выбранного в форме Банковские счета. |
|
Подпись |
Добавление, изменение или удаление файлов изображения подписи, например файлов .bmp, .jpg или .gif. Файлы изображения подписи печатаются на чеках в качестве официальных подписей юридического лица. |
|
Способы оплаты - клиент |
Создание и настройка сведений о способах оплаты для клиентов. |
|
Форматы файлов для способов оплаты |
Выбор форматов файла импорта, экспорта, возврата и перевода платежей для использования в платежах клиента. |
|
|
|
|
Настройка сборов |
Агент по сбору задолженностей |
Настройка агентов по сбору задолженностей для использования в форме Сборы. |
Клиентские пулы |
Настройка клиентских пулов, которые являются запросами, определяющими группу счетов клиентов, которые могут отображаться и настраиваться для сборов или распределений по срокам. |
|
Настройка формы |
Определение параметров примечаний в формах предложений, подтверждений, отгрузочных накладных, отборочных накладных, накладных клиента, накладных с произвольным текстом и процент-нот. |
|
Параметры модуля расчетов с клиентами |
Настройка параметров для модуля расчетов с клиентами. |
|
Письмо-напоминание |
Создание и настройка серий писем-напоминаний, а также соединение их со строками писем-напоминаний. |
|
Профиль разноски по клиенту |
Настройка профилей, которые управляют разноской проводок клиента в ГК. |
|
Процент |
Создание и настройка кодов процентов. |
|
Снимок распределения по срокам оплаты для клиента |
Создание снимков распределения по срокам для клиента. Снимок распределения по срокам содержит рассчитанные сальдо с распределением по срокам для группы клиентов на определенный момент времени. |
|
|
|
|
Настройка статистики модуля для расчетов с клиентами |
Данные управленческой статистики |
Просмотр в табличном формате данных для выбранной бизнес-статистики. |
Настройка графика |
Настройки отображения данных деловой статистики на вкладке Графики в форме Управленческая статистика. |
|
Определения периодов распределения по срокам |
Создание и настройка пользовательских определений периодов с распределением по срокам, которые используются для анализа сроков оплаты по счетам клиентов и поставщиков на основании введенной даты. |
|
Управленческая статистика |
Настройка запросов бизнес-статистики, помогающих анализировать эффективность производства. |
|
|
|
|
Ведение информации о клиенте |
Адресная книга |
Ввод или просмотр сведений о перспективных клиентах, интересах, возможных сделках, клиентах, контактных лицах, конкурентах и сотрудниках. |
Банковские счета клиента |
Создание и настройка банковских счетов клиентов. |
|
Группы клиентов |
Создание и настройка групп клиентов с общими ключевыми параметрами. Сюда входят условия оплаты, периоды сопоставления, счета ГК для разноски запасов, налоговая группа и настройка счетов по умолчанию. |
|
Клиенты |
Создание и настройка счетов клиентов для клиентов, с которыми организация имеет деловые отношения. |
|
Настройка управления печатью |
Настройка управления печатью для записей оригинала или копии, а также условных параметров. Эти сведения определяют, как документы (такие как заказы на продажу или покупку) печатаются в ходе разноски. |