Настройка централизованных платежей поставщиков

  • Статья

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Используйте эту процедуру для подготовки к обработке в одном юридическом лице платежей, осуществляемых от имени других юридических лиц в вашей организации. Обзор централизованной обработки платежей поставщикам с примерами см. в разделе О централизованных платежах поставщиков.

Перед началом работы следует выполнить следующие процедуры настройки:

  • Создание юридических лиц

  • Настройте параметры главной книги

  • Настройте параметры расчетов с поставщиками

  • Настройте внутрихолдинговую отчетность

Настройка организационной иерархии для централизованных платежей

Для централизованных платежей необходимо настроить организационную иерархию. Для обработки централизованных платежей и поставщикам, и клиентам используется одна и та же организационная иерархия.

Примечание

Для централизованных платежей структура иерархии не имеет значения. Любое юридическое лицо сможет обрабатывать платежи от имени любого другого юридического лица в иерархии.

  1. Щелкните Управление организацией > Настройка > Организация > Организационные иерархии.

  2. Нажмите Создать.

  3. Введите имя для организационной иерархии, такое как Централизованные платежи.

  4. На экспресс-вкладке Цели щелкните Назначение цели.

  5. В форме Цели организационной иерархии в столбце Цели установите флажок Централизованные платежи и щелкните Добавить.

  6. В появившейся форм выберете организационную иерархию, с которой вы работаете, и нажмите ОК. Закройте форму Цели организационной иерархии.

  7. В форме Организационные иерархии нажмите кнопку Вид. В появившейся форме щелкните Правка.

  8. Щелкните Вставить и выберите Юридическое лицо. В появившейся форме выберите юридическое лицо и нажмите ОК.

    Повторите этот шаг для других юридических лиц, включаемых в эту организационную иерархию.

  9. По завершении внесения изменений сохраните иерархию. Чтобы сохранить черновик, щелкните Сохранить как черновик. Изменения будут сохранены, но иерархия не перейдет в активное использование. Чтобы сразу же использовать иерархию, щелкните Опубликовать и закрыть.

Настройте внутрихолдинговую отчетность для централизованных платежей

Когда проводки по оплате в текущем юридическом лице сопоставляются с накладными в других юридических лицах, для каждого юридического лица создаются соответствующее дебиторские и кредиторские проводки. Необходимо указать юридическое лицо, в котором разносятся применимые суммы скидок по оплате и суммы реализованной прибыли или убытков. Дополнительные сведения см. в разделе О расчетах между компаниями. Прежде чем приступить, примите решение, какое юридическое лицо будет использоваться для обработки платежей поставщикам. Перейдите к этому юридическому лицу.

  1. Щелкните Главная книга > Настройка > Разноска > Внутрихолдинговый учет.

  2. Выберите запись внутрихолдингового отношения для юридического лица, обработка платежей от имени которого будет производиться.

  3. Щелкните на экспресс-вкладке Централизованные платежи.

  4. В группе полей Централизованные платежи поставщиков выберите, должны ли скидки по оплате разноситься на юридическое лицо, фигурирующее в платеже (или другой проводке, уменьшающей сальдо по счету поставщика), или на юридическое лицо, фигурирующее в накладной (или другой проводке, увеличивающей сальдо по счету поставщика).

    Эти параметры работают вместе с полем Администрирование скидок по оплате наличными в форме Параметры модуля расчетов с поставщиками. Для переплат и незначительных расхождений используются настройки в юридическом лице, осуществляющем платеж. Для учета недоплат и незначительных расхождений используются настройки в юридическом лице, выставляющем накладную. Дополнительные сведения см. в разделе О расчетах между компаниями.

  5. Выберите, должны ли суммы доходов и убытков от курсовой разницы разноситься на юридическое лицо, осуществляющее платежи, или на юридическое лице, выставляющее накладные.

  6. Повторите шаги 2-5 для остальных внутрихолдинговых отношений. Необходимо настроить информацию о разноске для каждого сочетания внутрихолдинговых отношений, которое вы будете использовать.

Сопоставление счетов поставщиков в разных юридических лицах

Если вы осуществляете платежи поставщику из одного юридического лица и хотите выбирать накладные для данного поставщика в других юридических лицах, необходимо убедиться, что во всех соответствующих счетах поставщиков в каждом юридическом лице используется один и тот же идентификатор адресной книги.

Настройка валютных кодов для централизованных платежей

При создании платежа в одном юридическом лице для оплаты накладной в других юридических лицах производится сравнение кодов валют для проводок. Если коды валют в обоих юридических лицах одинаковы, считается, что используется одна и та же валюта. Если коды валют различаются, выполняется пересчет по валютному курсу. Для обеспечения правильного создания платежей настройте в каждом из выставляющих накладные юридических лиц код валюты, соответствующий валюте учета юридического лица, осуществляющего платежи. Например, если валюта учета юридического лица, осуществляющего платежи — USD, необходимо настроить код валюты USD в каждом из юридических лиц, выставляющих накладные. Валюту учета для юридического лица, осуществляющего платежи, можно просмотреть в форме Главная книга.

Прежде чем приступить, создайте список всех юридических лиц, выставляющих накладные, которые будут использоваться в сочетании с выбранным юридическим лицом, осуществляющим платежи. Перейдите к первому юридическому лицу, выставляющему накладные, и выполните следующие действия.

  1. Щелкните Главная книга > Настройка > Валюта > Валюты.

  2. Если код валюты, соответствующий коду валюты учета осуществляющего платежи юридического лица, уже существует, переходите к шагу 4. В противном случае щелкните Создать и создайте валюту.

  3. Щелкните Главная книга > Настройка > Валюта > Валютные курсы.

  4. Настройте информацию о валютном курсе для новой валюты. Эта информация используется для расчетов по валютному курсу при сопоставлении платежей между компаниями, когда валюта платежа отличается от валюты накладной. Дополнительные сведения см. в разделе Курсы валют (форма).

  5. Перейдите к следующему юридическому лицу в списке и повторите шаги 1–4.

Если в форме Внутрихолдинговый учет выбрана разноска сумм скидок по оплате в юридическом лице, осуществляющем платежи, необходимо также настроить в осуществляющем платежи юридическом лице коды валют, соответствующие кодам валют учета в каждом из юридических лиц, выставляющих накладные. Перейдите к юридическому лицу, осуществляющему платежи, и выполните следующие действия.

  1. Щелкните Главная книга > Настройка > Валюта > Валюты.

  2. Нажмите сочетание клавиш CTRL+P, чтобы напечатать список кодов валют, определенных для юридического лица, осуществляющего платежи.

  3. Перейдите к юридическим лицам, выставляющим накладные, и напечатайте список кодов валют для каждого из них.

  4. Если у юридического лица, осуществляющего платежи, не хватает каких-либо кодов валют, вернитесь к осуществляющему платежи юридическому лицу и добавьте их.

Настройте профили разноски для централизованных платежей

При создании платежа в одном юридическом лице для оплаты накладных в других юридических лицах идентификаторы профилей разноски должны быть одинаковыми в обоих юридических лицах. Для обеспечения правильного создания платежей настройте в каждом из выставляющих накладные юридических лиц профиль разноски, соответствующий профилям разноски, используемым в юридическом лице, осуществляющем платежи. Перейдите к первому юридическому лицу, выставляющему накладные, и выполните следующие действия.

  1. Щелкните Расчеты с поставщиками > Настройка > Профили разноски по поставщикам.

  2. Если профиль разноски, соответствующий одному из профилей разноски, используемых в осуществляющем платежи юридическом лице, уже существует, переходите к шагу 4. В противном случае щелкните Создать, чтобы создать новый профиль разноски.

  3. Настройте профиль разноски. Значения параметров, выбранные для профиля разноски в юридическом лице, выставляющем накладные, не обязательно должны соответствовать настройкам профиля разноски в юридическом лице, осуществляющем платежи.

  4. Повторите шаги 1-3 для остальных профилей разноски.

  5. Перейдите к следующему юридическому лицу в списке и повторите шаги 1–4.

Настройте методы оплаты для централизованных платежей

При создании платежа в одном юридическом лице для оплаты накладных в других юридических лицах идентификаторы способов оплаты должны быть одинаковыми в обоих юридических лицах. Для обеспечения правильного создания платежей настройте в каждом из выставляющих накладные юридических лиц способ оплаты, соответствующий способам оплаты, используемым в юридическом лице, осуществляющем платежи. Перейдите к первому юридическому лицу, выставляющему накладные, и выполните следующие действия.

  1. Щелкните Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Способы оплаты.

  2. Если способ оплаты, соответствующий одному из используемых в осуществляющем платежи юридическом лице способов оплаты, уже существует, переходите к шагу 4. В противном случае щелкните Создать, чтобы создать способ оплаты.

  3. Настройте метод оплаты. Значения параметров, выбранные для способа оплаты в юридическом лице, выставляющем накладные, не обязательно должны соответствовать настройкам способа оплаты в юридическом лице, осуществляющем платежи.

  4. Повторите шаги 1-3 для остальных методов оплаты.

  5. Перейдите к следующему юридическому лицу в списке и повторите шаги 1–4.

Настройка описаний по умолчанию

Можно определить описания, используемые по умолчанию для внутрихолдинговых операций сопоставления. Описание по умолчанию включается кредиторские и дебиторские проводки во время процесса сопоставления между компаниями.

  1. Щелкните Управление организацией > Настройка > Описания по умолчанию.

  2. Щелкните Создать, чтобы создать описание.

  3. В столбце Описание выберите Внутрихолдинговое сопоставление по клиенту, выберите язык и введите текст.

  4. Щелкните Создать.

  5. Выберите Внутрихолдинговое сопоставление по поставщику, выберите язык и введите текст.

См. также

О расчетах между компаниями

Сценарий. Сопоставления платежей в одной компании и между компаниями

Выбор накладных для оплаты от имени нескольких юридических лиц