Сопоставить проводки и платежи
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Если платеж был введен и разнесен, но еще не был сопоставлен с накладной или с другой проводкой, можно сопоставить платеж и накладную, открыв форму Сопоставление открытых проводок из форм Клиенты или Поставщики.
При нажатии на кнопку Обновить выбранный платеж и проводки по накладной сопоставляются. Если платеж и проводки по накладной выполняются в рамках одного юридического лица, проводки изменяют статус в соответствии со следующими правилами.
Если накладная не была сопоставлена полностью, она остается открытой.
Если выплаченная сумма превышает сумму, подлежащую оплате, накладная сопоставляется и закрывается. Проводка платежа для клиента остается открытой на ту сумму, на которую платеж превышает сумму, подлежащую оплате.
Если сумма платежа меньше суммы, подлежащей оплате, сумма платежа вычитается из суммы, подлежащей оплате, и накладная остается открытой. Проводка платежа полностью сопоставляется и закрывается.
Если выплаченная сумма равна сумме, подлежащей оплате, проводки по платежу и по накладной закрываются.
Примечание
(FRA) Удержания накладных доступны для французских субъектов государственного сектора. Если удержание налагается на накладную, эта накладная не может быть сопоставлена до тех пор, пока не будет снято удержание, либо пока не пройдет срок удержания. Дополнительные сведения см. в разделе (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector).
Дополнительные сведения о расчетах между компаниями см. в разделе О расчетах между компаниями.
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Клиенты > Все клиенты.
– или –
Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Поставщики > Все поставщики.
– или –
Щелкните Закупки и источники > Обычный > Поставщики > Все поставщики.
Выберите клиента или поставщика, чьи открытые проводки необходимо сопоставить.
Для сопоставления открытых проводок по клиенту на Панели операций щелкните вкладку Собрать, затем щелкните Сопоставление открытых проводок.
– или –
Для сопоставления открытых проводок по поставщику на Панели операций щелкните вкладку Накладная, затем щелкните Сопоставление открытых проводок.
В поле Дата разноски сопоставления выберите способ разноски проводок сопоставления: с использованием даты последней проводки, сегодняшней даты или указанной пользователем даты.
Необязательно: для назначения одной из проводок в качестве проводки по основному платежу выберите проводку, а затем щелкните Пометить оплату.
Целью основного платежа является сопоставление всех остальных выбранных проводок. Дата проводки для основного платежа используется при расчете скидок по оплате и при расчете валютных курсов. Если выбран основной платеж, можно ввести кросс-курс.
Установите флажок Пометка на другой открытой проводке, подлежащей сопоставлению. Красный значок указывает на то, что проводка уже помечена для сопоставления.
Необязательно: если кнопка Пометить по приоритетам доступна, можно нажать эту кнопку, чтобы пометить все проводки по дебету в соответствии с приоритетом сопоставления, указанным в форме Параметры модуля расчетов с клиентами. Дополнительные сведения об этой кнопке см. в разделе Сопоставление открытых проводок - клиента (форма).
Необязательно: если кнопка Пометить строки накладной доступна при выборе накладной, можно нажать эту кнопку, чтобы открыть форму Пометить строки накладной. Эта форма используется для выбора отдельных строк проводок для сопоставления и изменения суммы для сопоставления для этих строк. Дополнительные сведения см. в разделе Основные задачи: платежи клиента и сопоставления.
Можно ввести кросс-курс для всех проводок, которые были выбраны для сопоставления с проводкой по основному платежу в шаге 5.
Щелкните Обновить. Помеченные проводки сопоставляются друг с другом.