Настройка прогноза движения денежных средств для продаж и покупок
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Можно завершить требуемую настройку для прогноза движения денежных средств для продаж и покупок или создать более развернутую настройку. Также можно выполнить бюджетирование продаж и покупок по клиенту и по группе поставщиков.
Требуемая настройка
Выполните следующие действия, чтобы настроить прогноз движения денежных средств, включающий продажи и покупки.
Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Профили разноски по клиенту.
На вкладке Настройка в поле Закрытие счета выберите счет для использования в качестве счета денежных средств ГК для платежей клиента.
Щелкните Расчеты с поставщиками > Настройка > Профили разноски по поставщикам.
На вкладке Настройка в поле Закрытие счета выберите счет для использования в качестве счета денежных средств ГК для платежей поставщикам.
Прогнозы движения денежных средств (будущие проводки) рассчитываются на основе дат поставки строк продажи или покупки. Если дата поставки прошла, прогнозы движения денежных средств рассчитываются на основе системной даты.
Дополнительная настройка
Можно рассчитать прогноз для продаж и покупок с использованием дополнительных параметров настройки как в модуле "Расчеты с клиентами", так и в модуле "Расчеты с поставщиками".
Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры модуля расчетов с клиентами.
Нажмите Главная книга и налог и выберите соответствующие значения для прогноза движения денежных средств.
В поле Период между поставкой и выпиской накладной выберите значение, соответствующее периоду между датой поставки по заказу на продажу и ожидаемой датой выставления накладной для заказа.
В поле Период выписки накладной выберите значение, соответствующее периоду между будущими проводками продаж и датой накладной (например, условия оплаты "нетто + 1 день"). Это значение используется в строках бюджета, открытых заказах на продажу и накладных с произвольным текстом.
В поле Условия оплаты выберите условия оплаты по умолчанию для продаж. Это значение используется для расчета прогноза движения денежных средств за исключением случаев, когда условия оплаты указаны для заказа на продажу, счета клиента или группы клиентов.
В поле Период сопоставления выберите значение, соответствующее ожидаемой задержке между датой выполнения и датой оплаты.
В поле Закрытие счета выберите счет денежных средств, который является счетом по умолчанию, на который разносятся платежи клиента.
В поле Ключ распределения выберите значение, которое уменьшает воздействие бюджета в прогнозе движения денежных средств при создании заказов на продажу.
Выполните шаги 2 - 8 для формы Параметры модуля расчетов с поставщиками. (Щелкните Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры модуля расчетов с поставщиками.)
Создание прогноза движения денежных средств для группы клиентов или группы поставщиков
В прогнозе движения денежных средств также могут учитываться различные группы клиентов или поставщиков.
Для настройки параметров движения денежных средств используйте форму Группы клиентов. (Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Клиенты > Группы клиентов.)
В поле Условия оплаты выберите условия оплаты, которые используются для счетов клиентов в группе клиентов.
Если указаны условия оплаты для заказа на продажу или счета клиента, эти условия будут иметь более высокий приоритет, чем условия оплаты для группы клиентов.
В поле Период сопоставления выберите значение, соответствующее ожидаемой задержке между сроком оплаты и ожидаемой датой выполнения оплаты.
Для настройки параметров движения денежных средств для групп поставщиков используйте форму Группы поставщиков. (Щелкните Расчеты с поставщиками > Настройка > Поставщики > Группы поставщиков.) Повторите шаги 2 и 3.