Сторнирование проводки
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Процесс реверсирования проводок приводит к реверсированию исходной проводки и всех связанных проводок, которые были созданы во время разноски исходной проводки. Перед первым реверсированием проводки выберите номерную серию для ссылок Реверсирование проводки и Номер трассировки в области Номерные серии формы Параметры главной книги.
О реверсировании проводок
С реверсированием проводок связаны следующие требования:
Необходимо выполнить реверсирование там, где была создана проводка. Например, невозможно выполнить реверсирование из модуля Главная книга, если проводка была создана в модуле Расчеты с поставщиками.
Необходимо реверсировать проводки в правильном последовательном порядке. Например, если к проводке Выбытие - продажа был применен приходный кассовый ордер, необходимо реверсировать сопоставление кассового ордера, прежде чем реверсировать проводку Выбытие - продажа.
Реверсирования, которые влияют на основные средства
Следующие дополнительные требования действуют при реверсировании проводки, которая оказывает влияние на основные средства.
Для операций реверсирования, относящихся к типу Формирование резерва, Перенести из резерва или Выбытие - продажа, основное средство должно иметь статус Открытие или Продано. Для операций реверсирования, относящихся к типу Выбытие - демонтаж, основное средство должно иметь статус Открытие или Отбраковано. Для всех остальных операций реверсирования, связанных с основными средствами, фигурирующий в проводке актив должен иметь статус Открытие.
Перемещение основного средства можно реверсировать, если оно является самым последним перемещением основного средства. Нельзя отменить перемещение, которое произошло до последнего перемещения, а также нельзя реверсировать перемещение, которое уже было реверсировано. Для получения дополнительных сведений см. раздел Перенос основных средств.
Примечание
Реверсирование проводок по основным средствам сбрасывает значения полей основных средств к их предыдущим значениям. Например, статус основного средства может быть сброшен со значения Открытие к значению Еще не приобретено, или поле Периоды амортизации может быть сброшено со значения 119 к значению 120.
Сторнирование проводки
Щелкните Главная книга > Обычный > Счета ГК.
–или–
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Клиенты > Все клиенты.
–или–
Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Поставщики > Все поставщики.
–или–
Щелкните Основные средства > Запросы > Проводки по ОС.
–или–
Щелкните Основные средства > Запросы > Проводки журнала амортизации.
Примечание
Накладные, которые были частично оплачены или сопоставлены (полностью оплачены), реверсировать нельзя. Необходимо сначала реверсировать сопоставление, а затем реверсировать проводку. Для получения дополнительных сведений см. раздел Отмена сопоставления.
Выберите счет, проводку основных средств или проводку журнала амортизации.
Если вы работаете со счетом ГК, выберите Разнесено на панели операций. Если вы работаете с проводкой основных средств или проводкой журнала амортизации, перейдите к следующему шагу. В противном случае выберите Проводки.
Выберите проводку, которую требуется реверсировать.
Щелкните Сторнировать проводку.
Выберите дату разноски реверсируемой проводки. Эта дата не может быть более ранней, чем дата исходной разноски, или относиться к закрытому периоду.
Примечание
Настройки параметров для модуля определяют, необходимо ли вводить причину реверсирования. Дополнительные сведения см. в разделе О кодах финансовых причин.
Щелкните OK.
См. также
Отмена реверсированной проводки