Sobre o controle de orçamento

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

O controle de orçamento, incluindo a verificação de orçamento, é um método de garantir que fundos de orçamento suficientes estejam disponíveis para compras planejadas ou reais. Depois que você configurar o orçamento básico, você poderá configurar o controle de orçamento.

Você pode configurar o orçamento básico e o controle de orçamento com base no razão de uma entidade legal. O razão fornece o plano de contas, as moedas de contabilidade e de relatório e o calendário fiscal. Você pode determinar quais dimensões financeiras do plano de contas estarão disponíveis para orçamentos e controle de orçamento. Você pode definir intervalos de orçamento, períodos de tempo para ciclos orçamentários, limites de orçamento, gerentes de orçamento, grupos orçamentários e o cálculo que é usado para verificar fundos orçamentários disponíveis. Os fundos orçamentários disponíveis podem ser verificados quando os documentos de origem e os diários contábeis são inseridos.

Se você está no setor público e usa reservas de orçamento geral, consulte também About general budget reservations (Public sector).

Integração do controle de orçamento

O controle de orçamento é integrado com as seguintes áreas:

• Contabilidade

• Compras

• Viagem e despesas

• Gerenciamento de projetos e de contabilidade

• Ativos fixos

• Gerenciamento da cadeia de fornecedores

Exemplo: controle de orçamento integrado à entrada da ordem de compra

Um agente de compras cria uma ordem de compra que tem várias linhas e insere as três primeiras linhas. Quando o agente de compras inserir a quarta linha, será exibida uma mensagem dizendo que o valor da dimensão financeira está acima do orçamento. O agente de compras não está em um grupo de usuários que está autorizado a exceder o orçamento. O agente de compras pode preencher a quarta linha, inserir linhas adicionais e salvar a ordem de compra em um estado Rascunho. Ele, então, notifica um gerente da situação de orçamento estourado. O gerente de orçamento tem a autoridade para exceder os fundos de orçamento disponíveis. O gerente de orçamento pode abrir a ordem de compra e continuar com a confirmação da ordem de compra, sem alterar nenhum valor ou conta. Em seguida, o gerente de orçamento pode realizar uma transferência de orçamento para aumentar o orçamento disponível para o valor na dimensão financeira que está acima do orçamento.

Verificação do orçamento

A verificação de orçamento ajuda a garantir que os fundos de orçamento fiquem disponíveis. Ao executar a verificação de orçamento, o valor do orçamento que está disponível antes da compra atual é adicionado ao valor na linha da requisição de compra selecionada. Além disso, qualquer novo valor de orçamento que está disponível após a compra é calculado.

Exemplo

A conta principal 606300, Materiais de escritório, está em uma estrutura de conta e é um valor de dimensão financeira definido para controle de orçamento. Um valor de orçamento de R$ 10.000,00 foi inserido na conta principal 606300 usando uma entrada de registro de orçamento. As ordens de compra foram definidos para controle de orçamento na entrada de item de linha.

Um agente de compras cria uma ordem de compra e insere um valor de R$ 5.000,00 na conta contábil 606300-OU_1-OU_4571-Conferência/seminário. Uma verificação de orçamento é realizada automaticamente e o resultado de verificação de orçamento é visível na linha da ordem de compra. Se a verificação de orçamento for bem-sucedida, mostrando que há fundos suficientes, o agente pode confirmar a ordem de compra.