Principais tarefas: carta de crédito para a exportação de mercadorias
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode usar cartas de crédito nos módulos Contas a pagar, Contas a receber e Gestão de caixa e administração bancária para configurar e realizar transações de garantias de pagamento operadas pelo banco entre fornecedores e compradores que realizam negócios entre fronteiras internacionais.
Este tópico da tarefa principal descreve como trabalhar com cartas de crédito para transações de exportação, da configuração necessária até registrar pagamentos e fechar a carta de crédito. Para obter uma descrição detalhada sobre como trabalhar com cartas de crédito para transações de importação, incluindo coleções de importação, consulte Principais tarefas: carta de crédito ou de coleção de importação para a importação de itens.
Após os participantes internacionais e seus bancos chegarem a um acordo para processar uma transação de exportação usando uma carta de crédito, é possível criar uma ordem de venda para a carta de crédito. Na ordem de venda, é possível especificar e alterar os detalhes de carta de crédito recebidos do comprador e do banco de assessoria. Após você despachar a remessa, poderá registrar uma guia de remessa que indica que os materiais foram despachadas de acordo com o contrato da carta de crédito. Por fim, será possível lançar a fatura, receber o pagamento da fatura e liquidar as transações da carta de crédito.
O que você deseja fazer?
Saiba mais sobre…
Ativar cartas de crédito de exportação
Configurar as contas bancárias do cliente
Criar uma ordem de venda da carta de crédito
Insira os detalhes da carta de crédito
Alterar detalhes da carta de crédito
Emitir o documento bancário e lançar a guia de remessa
Faturar a ordem de venda e marcar os documentos como enviados
Registrar o pagamento da fatura da carta de crédito
Localizar ajuda do formulário
Localizar tarefas relacionadas
Saiba mais sobre…
Clique nesses links para encontrar mais informações sobre os conceitos que são abordados neste tópico.
Sobre cartas de crédito e coleções de importação
Ativar cartas de crédito de exportação
Você deve ativar a carta de crédito como um documento bancário antes de iniciar transações que envolvam a carta de crédito.
Clique em Contabilidade > Configuração > Parâmetros da contabilidade.
Clique no link Razão e, em seguida, clique na guia rápida Documento bancário.
Marque a caixa de seleção Habilitar carta de crédito de exportação para ativar a carta de crédito.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
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Configurar as contas bancárias do cliente
As contas bancárias dos clientes devem ser especificadas para que as transações da carta de crédito sejam registradas corretamente.
Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.
Selecione um cliente e, em seguida, na guia Cliente, no grupo Configurar, clique em Contas bancárias.
No formulário Contas bancárias do cliente, insira as informações apropriadas nos campos Conta bancária, Número da conta bancária, e nos outros campos.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
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Criar uma ordem de venda da carta de crédito
É possível criar uma ordem de venda para associá-la com a solicitação da carta de crédito.
Clique em Vendas e marketing > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.
Clique em Ordem de venda para criar uma nova ordem de venda.
No formulário Criar ordem de venda, no campo Conta de cliente, selecione a conta do cliente.
Clique na guia rápida Geral.
No campo Tipo de documento bancário, selecione Carta de crédito e clique em OK.
Adicionar linhas e itens à ordem de venda.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
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Insira os detalhes da carta de crédito
Após criar uma ordem de venda da carta de crédito, você pode inserir os detalhes específicos relacionadas à carta de crédito.
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Cartas de crédito > Exportar carta de crédito/importar coleção. Clique duas vezes na carta de crédito que você deseja modificar.
–ou–
Clique em Vendas e marketing > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda. Clique na guia Gerenciar e em Carta de crédito. Para obter mais informações, consulte Exportação/importação de carta de crédito coleção (formulário).
No campo Número do documento bancário, insira o número do documento especificado pelo banco.
Clique na Guia Rápida Detalhes bancários, no campo Número do documento bancário e selecione o banco que emitiu a carta de crédito.
No campo Banco avisador, selecione o banco de assessoria.
Clique na guia rápida Documento bancário e, em seguida, nos campos informativos Tipo de crédito documentário e Natureza do crédito documentário, selecione os valores apropriados, se necessário. O tipo de crédito documentário pode ser Irrevogável ou Revogável. A natureza do crédito documentário pode ser Não transferível, Transferível, ou Renovado.
No campo Data de vencimento, insira uma data de vencimento para a ordem de venda da carta de crédito.
Também é possível inserir informações sobre a tolerância e o vencimento nesta guia rápida.
Clique na guia Linhas e em Adicionar linha para adicionar detalhes de remessa. Nos campos Valor, Data de vencimento real, e Documentos enviados, insira os valores necessários.
Observação
Clique em Buscar remessas de ordem de venda para exibir os detalhes de remessa que já estão especificados nas linhas da ordem de venda ou da agenda de entrega.
Clique na Guia Rápida Condições e especifique os termos de pagamento e de remessa da carta de crédito.
Observação
Você pode clicar em Imprimir detalhes para imprimir os detalhes da carta de crédito. Clique em Anexos para anexar um documento ou um arquivo ao registro da carta de crédito.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
Observação
É necessário confirmar uma ordem de venda antes de continuar. Clique em Vendas e marketing > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda. Na guia Vender, na área Gerar, clique em Confirmação de ordem de venda e, em seguida, clique em OK na janela Confirmar ordem de venda.
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Alterar detalhes da carta de crédito
Se os detalhes da ordem de venda forem alterados, será necessário atualizar os detalhes da carta de crédito antes de enviar uma fatura. Você poderá alterar uma carta de crédito confirmada somente quando a carta de crédito tiver um status Abrir. O banco pode cobrar uma taxa para modificar uma carta de crédito existente.
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Cartas de crédito > Exportar carta de crédito/importar coleção. Clique duas vezes na carta de crédito que você deseja modificar.
–ou–
Clique em Vendas e marketing > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda. Clique na guia Gerenciar e em Carta de crédito.
Clique em Editar e faça alterações nos detalhes da carta de crédito. Você pode alterar o valor da carta de crédito ou o número de remessas, se necessário.
Observação
Os detalhes de remessa podem ser modificados somente se a guia de remessa ou a fatura não tiver sido lançada na remessa.
No campo Número da alteração, insira um valor para indicar o número de vezes em que a ordem de venda foi alterada.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
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Emitir o documento bancário e lançar a guia de remessa
Após ter alterado as informações de transação da carta de crédito, você poderá emitir o documento bancário e lançar a guia de remessa. Quando você lança uma guia de remessa, é possível especificar o número de remessa para mapear a remessa com a entrega. Não é possível atualizar uma guia de remessa a menos que o valor da carta de crédito seja igual ao valor da ordem de venda.
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Cartas de crédito > Exportar carta de crédito/importar coleção. Clique duas vezes na carta de crédito que você deseja emitir.
–ou–
Clique em Vendas e marketing > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda. Clique na guia Gerenciar e em Carta de crédito.
Clique em Emitir o documento bancário para emitir a carta de crédito.
No formulário Ordem de venda, selecione a linha para a ordem de venda da carta de crédito, clique na guia Selecionar e Empacotar e em Lista de Separação.
Clique em OK para lançar a lista de separação.
Clique em Guia de Remessa.
Clique na guia rápida Visão geral e, em seguida, no campo Número da remessa, selecione um número de remessa.
Clique na guia Parâmetros, e no campo Quantidade, selecione Tudo.
Marque a caixa de seleção Imprimir guia de remessa e, em seguida, clique em OK para lançar a guia de remessa.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
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Faturar a ordem de venda e marcar os documentos como enviados
Após a guia de remessa ser lançada, é possível registrar uma fatura para a ordem de venda. Não é possível lançar a fatura a menos que o valor da carta de crédito seja igual ao valor da ordem de venda.
Clique em Vendas e marketing > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.
Selecione o registro apropriado e, em seguida, clique na guia Fatura.
Na área Gerar, clique em Fatura.
Clique na guia rápida Visão geral e, em seguida, no campo Número da remessa, selecione um número de remessa.
Clique na guia Parâmetros, e no campo Quantidade, selecione Tudo.
Marque a caixa de seleção Imprimir fatura e, em seguida, clique em OK para lançar a fatura.
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Cartas de crédito > Exportar carta de crédito/importar coleção. Clique duas vezes na carta de crédito que você deseja modificar.
–ou–
Clique em Vendas e marketing > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda. Clique na guia Gerenciar e em Carta de crédito.
Na guia rápida Linhas, altere o valor na coluna Documentos enviados para Sim para cada item de linha.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
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Registrar o pagamento da fatura da carta de crédito
Após a ordem de venda ser faturada e os documentos serem marcados como enviados, é possível receber o pagamento do cliente e liquidar as contas. Para obter mais informações, consulte Receber e inserir pagamentos de clientes.
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Exportação/importação de carta de crédito coleção (formulário)
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Principais tarefas: carta de crédito ou de coleção de importação para a importação de itens