Principais tarefas: carta de crédito ou de coleção de importação para a importação de itens
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode usar os parâmetros da carta de crédito nos módulos Contabilidade, Contas a pagar, Contas a receber e Gestão de caixa e administração bancária para configurar e realizar cargos comerciais, como garantir pagamentos entre um fornecedor e um comprador por meio de um banco.
Uma carta de crédito permite:
Gerar um relatório de recursos bancários e seus usos.
Gerar as entradas da carta de crédito.
Imprimir o formulário de solicitação de carta de crédito.
Inserir os detalhes da carta de crédito.
Modificar a carta de crédito.
Registrar pagamentos de margem da carta de crédito
Alocar um valor de margem para remessas.
Associar uma guia de remessa em uma ordem de compra com os detalhes de remessa da carta de crédito.
Processar um pagamento para a fatura.
Exibir a previsão de fluxo de caixa de acordo com a carta de crédito.
Imprimir vários relatórios e consultas relacionadas à carta de crédito.
Gerar um demonstrativo do fornecedor.
Este tópico de tarefa principal descreve como trabalhar com as cartas de crédito, desde a configuração necessária para lançar a fatura até a realização do pagamento.
Antes de usar o formulário Parâmetros da contabilidade para ativar a carta de crédito, marque a caixa de seleção Documento bancário no formulário Configuração. Depois de ativar os parâmetros da carta de crédito, você deve criar os tipos de recurso, os grupos de recursos e o contrato de recursos.
Depois de criar um contrato, você poderá criar uma ordem de compra para uma carta de crédito. Na ordem de compra, você pode especificar os detalhes da carta de crédito. Depois de receber a remessa, é possível alocar o valor de margem a uma remessa específica ou a todas as remessas relacionadas à carta de crédito. A última etapa da carta de crédito é lançar a fatura e processar o pagamento da fatura.
O que você deseja fazer?
Saiba mais sobre…
Ativar a carta de crédito como um documento bancário
Configure os recursos bancários e os perfis de lançamento
Criar um contrato de recursos bancários
Configurar contas bancárias de fornecedores
Criar uma ordem de compra e inserir os detalhes da carta de crédito
Modificar os detalhes da carta de crédito
Lançar um pagamento de margem para uma carta de crédito
Alocar um valor de margem para a remessa
Lance uma guia de remessa e uma fatura para a ordem de compra
Crie um pagamento para a fatura
Localizar tarefas relacionadas
Saiba mais sobre…
Clique nesses links para encontrar mais informações sobre os conceitos que são abordados neste tópico.
Sobre cartas de crédito e coleções de importação
Ativar a carta de crédito como um documento bancário
Você deve ativar a carta de crédito como um documento bancário antes de iniciar transações que envolvem cartas de crédito.
Clique em Contabilidade > Configuração > Parâmetros da contabilidade.
No link Razão, clique na Guia Rápida Documento bancário.
Marque a caixa de seleção Habilitar carta de crédito de importação para ativar a carta de crédito.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
Voltar para a parte superior
Configure os recursos bancários e os perfis de lançamento
É possível configurar tipos de recurso bancário e os grupos de recurso bancário no formulário Recursos bancários. Depois que o perfil de lançamento bancário estiver configurado, você pode criar contratos de recursos facilmente.
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Configuração > Documentos bancários > Recursos bancários.
No link Grupos de recursos, clique em Novo para criar um novo grupo de recursos bancários.
Nos campos Grupo de recursos e Descrição, insira o nome e a descrição do grupo de recursos bancários.
Clique no link Tipos de recurso e clique em Novo para criar um novo tipo de recursos.
Insira um código único no campo Tipo de recurso e nos campos Grupo de recursos e Natureza do recurso, selecione o grupo e a natureza do recurso bancário.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Configuração > Documentos bancários > Perfil de lançamento de documentos bancários.
No campo Liquidar conta, selecione a conta principal para liquidação. Essa conta é usada para calcular a previsão do fluxo de caixa.
No campo Conta de encargos, selecione a conta para transações de despesa.
No campo Conta de margem, selecione a conta para a transação de margem. Esta conta é debitada quando a margem de abertura é lançada e creditada quando o pagamento é lançado.
Observação
Uma margem é um pagamento antecipado para o banco que é ajustado pelo banco quando o pagamento final é efetuado pelo comprador.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
Voltar para a parte superior
Criar um contrato de recursos bancários
Você deve criar contratos de recursos bancários que registram vários recursos oferecidos pelo banco. Os documentos bancários podem ser usados em transações somente depois que os contratos de recursos são criados. O banco atribui um limite para a carta de crédito, que será recalculado sempre que uma transação de carta de crédito for registrada.
Quando um contrato de recurso acaba, você pode criar uma nova versão dele, com novas datas de início e de término, estendendo o contrato antigo.
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Configuração > Documentos bancários > Contratos de recursos bancários.
Pressione CTRL+N para criar uma linha nova.
Nos campos Número de contrato, Conta bancária, Data inicial e Data final, insira o número do contrato de acordo com o contrato com o banco, o número da conta do banco emissor e o período de validade do contrato.
Na Guia Rápida Geral, clique em Adicionar linha.
Observação
Os contratos de recursos não podem ter datas não se sobrepõem. Por exemplo, se um contrato abrange do dia 1 de janeiro de 2011 até 31 de agosto de 2011, você não pode criar outro contrato de recurso que se inicie ou termine nesse período.
Nos campos Tipo de recurso e Limite, selecione o tipo de recurso e em seguida, insira o valor da facilidade que foi negociado com o banco. O campo Valor usado exibe o valor usado atualmente para a carta de crédito.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
No formulário Contratos de recursos bancários, selecione o contrato de recursos que não está mais ativo e clique em Estender para estender o termo do contrato.
Nos campos Novo número de contrato e Data final, insira o número do novo contrato como atribuído pelo banco e a data de término desejada do contrato e clique em Estender.
Observação
O valor no campo Data inicial do contrato estendido é o dia após a data de término do contrato selecionado. O campo Valor usado será definido como zero porque é um contrato recém-criado.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
Voltar para a parte superior
Configurar contas bancárias de fornecedores
As contas bancárias de fornecedores devem ser especificadas para que as transações da carta de crédito sejam registradas de maneira apropriada.
Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores. Selecione um fornecedor, e na guia Fornecedor, no grupo Configurar, clique em Contas bancárias.
No formulário Contas bancárias do fornecedor, insira as informações Conta bancária e Número da conta bancária junto com outros detalhes.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
Voltar para a parte superior
Criar uma ordem de compra e inserir os detalhes da carta de crédito
Uma carta de crédito é associada a uma ordem de compra para processar as transações do fornecedor com intervenção manual mínima. Os participantes envolvidos são o comprador (candidato), o vendedor (beneficiário), o banco emissor (o banco comprador) e o banco do conselho administrativo (banco do beneficiário). Quando uma empresa for o comprador e o candidato para a carta de crédito, a carta de crédito será chamada de carta de crédito de importação. Ordens de compra associadas a cartas de crédito não são consideradas para o resumo de faturamento.
Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.
Clique em Ordem de Compra para criar uma ordem de compra.
No formulário Criar ordem de compra, selecione a conta do fornecedor no campo Conta de fornecedor.
No campo Tipo de documento bancário, selecione Carta de crédito e clique em OK.
Observação
Quando o campo Tipo de documento bancário estiver definido como Carta de crédito, a ordem de compra será exibida na lista de cartas de crédito no módulo Gestão de caixa e administração bancária. Como os detalhes da carta de crédito ainda não foram adicionados, a caixa de seleção Exigir atualização na página de listagem Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Cartas de crédito > Importar carta de crédito/importar coleção estará marcada.
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Cartas de crédito > Importar carta de crédito/importar coleção. Clique duas vezes no número associado à carta de crédito a ser atualizada.
- ou -
No formulário Ordem de compra, selecione a guia Gerenciar e clique em Carta de crédito/coleção de importação. Para obter mais informações, consulte Carta de crédito importar coleção (formulário).
Clique na Guia Rápida Geral e, no campo Conta bancária, selecione o banco que emitiu a carta de crédito. No campo Número do documento bancário, insira o número do documento especificado pelo banco.
Clique na guia Linhas e em Adicionar linha para adicionar detalhes de remessa. Insira os valores necessários nos campos Valor, Data de vencimento esperada, Data de vencimento real e Status do documento.
Observação
Clique em Buscar remessas de ordem de compra para exibir os detalhes de remessa que já estão especificados nas linhas da ordem de venda ou da agenda de entrega. Clique em Transações da margem de remessa para abrir o formulário Margem da remessa para exibir as transações de margem de remessa da remessa selecionada.
Opcional: Clique na Guia Rápida Documento bancário, e especifique detalhes nos campos Tipo de crédito documentário, Natureza do crédito documentário e Data de vencimento. Uma carta de crédito pode ser Irrevogável ou Revogável. Pode ser Não transferível, Transferível, ou Renovado por natureza.
Opcional: Clique na Guia Rápida Detalhes bancários, e em seguida insira os detalhes bancários do conselho administrativo nos campos Banco avisador e Data de emissão.
Opcional: clique na Guia Rápida Condições e, em seguida, especifique os termos de pagamento e de remessa da carta de crédito.
Opcionais: Clique na Guia Rápida Seguro para especificar detalhes da solicitação de seguro enviada pelo fornecedor nos campos Status do seguro, Número do fornecedor de seguro e Número do seguro.
Clique em Confirmar para confirmar a carta de crédito. O campo Saldo de recursos é atualizado com base no valor do campo Valor de LC/IC. O campo Valor usado no formulário Detalhes do contrato de recursos bancários é atualizado com o valor da carta de crédito.
Os detalhes da carta de crédito serão confirmados somente se o valor total da linha for igual a Valor de LC/IC e se ela não exceder o valor disponível para o tipo de recurso específico.
Clique em Imprimir solicitação de emprego para imprimir o formulário de solicitação da carta de crédito a ser enviado ao banco.
Voltar para a parte superior
Modificar os detalhes da carta de crédito
Se os detalhes da ordem de compra forem alterados, você deverá atualizar os detalhes da carta de crédito antes de faturar a ordem de compra completamente. Você poderá alterar uma carta de crédito confirmada somente quando a carta de crédito tiver um status Confirmado. O banco pode cobrar uma taxa para modificar uma carta de crédito existente.
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Cartas de crédito > Importar carta de crédito/importar coleção. Clique duas vezes na carta de crédito de importação ou na coleção de importação a ser alterada.
–ou–
Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra. Selecione a ordem compra e na guia Gerenciar, clique em Carta de crédito/coleção de importação.
Clique em Corrigir e modifique os detalhes da carta de crédito. Você pode alterar o valor da carta de crédito ou o número de remessas, se necessário.
Observação
Você pode editar os detalhes de remessa somente se a guia de remessa ou a fatura forem lançadas. Se você excluir um detalhe da linha para a qual a margem já foi alocada, o valor alocado é revertido para um valor não alocado no formulário Transações de margem da carta de crédito.
Clique em Confirmar para confirmar as alterações feitas na carta de crédito. As alterações devem ser confirmadas para serem salvas como alterações. Cada alteração confirmada resulta em uma nova versão da carta de crédito. Isso ajuda a acompanhar o histórico de revisão da carta de crédito. Se os detalhes da linha de remessa forem alterados, os detalhes da carta de crédito serão confirmados somente se o valor total de remessa não exceder o valor da carta de crédito.
Clique em Consultas para abrir o formulário Carta de crédito/histórico de coleção de importação e exibir o histórico de alterações da carta de crédito.
Feche os formulários para salvar suas alterações.
Voltar para a parte superior
Lançar um pagamento de margem para uma carta de crédito
Ao receber um aviso de carta de crédito do banco, você poderá verificar a margem coletada pelo banco e lançá-la em um Diário geral do tipo Diário. Para lançar a transação em relação ao perfil de lançamento mais apropriado, o campo Tipo de transação deve ser selecionado como Margem.
Clique em Contabilidade > Diários > Diário geral.
Pressione CTRL+N para criar um novo diário.
No campo Nome, selecione um diário e clique em Linhas para abrir o formulário Comprovante de diário.
No campo Débito, insira o valor de margem coletado pelo banco.
Clique na guia Pagamento, e no campo Tipo de transação, selecione Margem. Os valores nos campos Tipo de conta, Conta, Tipo de contrapartida e Contrapartida são exibidos de acordo com o perfil de lançamento.
No campo Carta de crédito/coleção de importação, selecione o número do documento bancário associado à carta de crédito.
Clique em Lançar > Lançar para lançar o diário.
Feche o formulário para salvar suas alterações. O valor de margem para a carta de crédito é registrado no formulário Transações de margem da carta de crédito.
Voltar para a parte superior
Alocar um valor de margem para a remessa
Para ajustar o valor de margem no momento do faturamento (parcial ou totalmente), o valor de margem deve ser alocado a cada remessa. Você pode usar o formulário Transações de margem da carta de crédito para alocar o valor de margem pelas remessas para uma carta de crédito.
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Cartas de crédito > Importar carta de crédito/importar coleção. Clique duas vezes na carta de crédito de importação ou na coleção de importação para a qual o valor de margem deverá ser alocado para a remessa.
Clique em Margem do documento bancário para abrir o formulário Transações de margem da carta de crédito.
Selecione a linha do valor de margem a ser alocada e clique em Alocar para remessa para abrir a caixa de diálogo descartar Alocar em.
No campo Tipo de alocação, selecione Dedicado para alocar o valor de margem para uma remessa específica ou selecione Distribuído para alocar o valor de margem proporcionalmente entre todas as remessas que ainda não foram faturadas. Selecione o número da remessa no campo Número da remessa.
Observação
Você pode alocar valores de margem somente se o valor no campo Saldo for maior do que zero e a remessa à qual você está alocando não for faturada anteriormente. Se você selecionar Distribuído no campo Tipo de alocação, o compartilhamento de remessa do valor de margem é calculado da seguinte maneira:
Compartilhamento de remessa = valor de margem multiplicado por (valor de remessa/valor da carta de crédito).
Clique em OK para retornar ao formulário Transações de margem da carta de crédito. O campo Alocado é atualizado com o valor de margem que foi alocado e o status é atualizado como Lançado.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
No formulário Carta de crédito/coleção de importação, clique na Guia Rápida Linhas e clique em Transações da margem de remessa para abrir o formulário Margem da remessa e exibir o valor de margem alocado a uma remessa.
Voltar para a parte superior
Lance uma guia de remessa e uma fatura para a ordem de compra
Depois que a margem é alocada à remessa, você pode lançar a guia de remessa e registrar a fatura para a ordem de compra. Quando você lança uma guia de remessa, é possível especificar o número de remessa para mapear a remessa com a entrega. Não é possível lançar a fatura ou atualizar uma guia de remessa, a menos que o valor da linha de remessa da carta de crédito seja igual ao valor da fatura ou a variação da remessa esteja dentro do limite de tolerância especificado no campo Porcentagem de tolerância do formulário Carta de crédito/coleção de importação.
Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.
Selecione a ordem de compra para a carta de crédito que deve ser faturada, e clique duas vezes na linha de compra para abrir o formulário Ordem de compra.
Clique na guia Receber e em Recebimento de produtos para abrir o formulário Lançamento de recebimento de produtos. Selecione o número de remessa no campo Número da remessa e clique em OK para lançar a guia de remessa.
Clique na guia Fatura e em Fatura para abrir o formulário Fatura de fornecedor. Selecione o número de remessa no campo Número da remessa e clique em OK para lançar a fatura. O valor da fatura deve ser igual ao valor de remessa. O status da remessa é definido como Faturado.
Feche os formulários para salvar suas alterações.
Voltar para a parte superior
Crie um pagamento para a fatura
Depois que a ordem de compra está faturada, você pode fazer o pagamento e liquidar as contas. O pagamento para a carta de crédito deve ser igual ao valor devido menos o valor de margem, porque o valor de margem já foi coletado pelo banco. O pagamento deve estar dentro do limite de tolerância da carta de crédito.
Clique em Contabilidade > Diários > Diário geral.
Pressione CTRL+N para criar um novo diário.
No campo Nome, selecione um diário e clique em Linhas para abrir o formulário Comprovante de diário.
Insira as informações necessárias.
Clique em Funções > Liquidação e selecione a nota fiscal. Clique na guia Pagamento e selecione a carta de crédito.
Nos campos Carta de crédito/coleção de importação e Número da remessa, selecione o número do documento bancário associado à carta de crédito e ao número de remessa.
Clique em Lançar > Lançar para lançar o diário. Depois do lançamento da fatura, o status da carta de crédito é definido como Fechado.
Observação
A conta bancária é creditada com o valor. O status da remessa é definido como Pago. Você poderá fechar uma carta de crédito somente depois que todas as linhas estiverem liquidadas mediante pagamento.
Voltar para a parte superior