Configurando e mantendo Contas a receber
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use as Contas a receber para rastrear todas as faturas e pagamentos de clientes.
É possível definir clientes, grupos de clientes, perfis de lançamentos, várias opções de pagamento, notas de juros, cartas de cobrança, comissões, parâmetros referentes a clientes, encargos, entregas e destinos, letras de câmbio e outros tipos de informações de Contas a receber.
Dependendo da sua configuração, você poderá executar várias tarefas relacionadas a clientes e vendas, como criar e gerenciar faturas de texto livre e liquidar faturas de cliente.
Os tópicos desta seção fornecem informações sobre como configurar e manter Contas a receber.
Configurando informações exigidas de Contas a receber
Configurando diários de Contas a receber
Configurando notas fiscais do cliente
Configurando pagamentos de cliente
Configurando formatos de pagamento de cliente
Configurando liquidações de pagamento de cliente
Mantendo informações do cliente
Formulários de manutenção e configuração de Contas a receber
A tabela a seguir lista os formulários que dão suporte à configuração e à manutenção de Contas a receber. As entradas da tabela estão organizadas por tarefa e, depois, por ordem alfabética do nome do formulário.
Observação
Alguns formulários na tabela a seguir exigem informações ou configurações de parâmetros para que seja possível navegar até eles.
Tarefa |
Nome do formulário |
Utilização |
|---|---|---|
Configurando informações exigidas de Contas a receber |
Condições de pagamento |
Definir as condições de pagamento que você atribui a ordens de venda, ordens de compra, clientes e fornecedores em Contas a receber ou em Contas a pagar. |
Configuração de formulário |
Defina o formato das informações em vários documentos relacionados a clientes, por exemplo, ordens de venda, listas de separação, guias de remessa e faturas. |
|
Fluxos de trabalho de contas a receber |
Crie um fluxo de trabalho ou modifique um existente. |
|
Grupos de clientes |
Crie e mantenha grupos de clientes que compartilham parâmetros chave. Isso inclui condições de pagamento, períodos de liquidação, contas contábeis de lançamento em estoque, grupo de imposto e configuração de conta padrão. |
|
Métodos de pagamento - cliente |
Criar e manter informações sobre métodos de pagamento para clientes. |
|
Parâmetros de contas a receber |
Configurar os parâmetros do módulo de contas a receber. |
|
Perfil de lançamentos do cliente |
Configurar os perfis de lançamentos que controlam o lançamento de transações de cliente na contabilidade. |
|
|
|
|
Configurando diários de Contas a receber |
Nomes de diário |
Crie e gerencie modelos de diários. Isso inclui o gerenciamento de restrições de lançamento para usuários ou grupos de usuários selecionados. |
|
|
|
Configurando notas fiscais do cliente |
Código de encargos |
Configurar códigos para os encargos que devem ser usados em ordens de venda e de compra, como taxas de fatura, frete e seguro. |
Códigos de cobrança |
Configure códigos opcionais para encargos de cobrança a serem usados em linhas da fatura de texto livre. |
|
Configuração de formulário |
Definir os parâmetros de nota de formulário para cotações, confirmações, listas de separação, guias de remessa, faturas de cliente, faturas de texto livre e notas de juros. |
|
Configuração de gerenciamento de impressão |
Configurar os registros de cópia e original do gerenciamento de impressão e para definir as configurações condicionais. Essas informações controlam o modo como os documentos, como ordens de venda e de compra, são impressos durante o processo de confirmação. |
|
Notas de formulário |
Editar o texto padrão exibido nos diversos formulários que a empresa utiliza, como notas fiscais, ordens de venda e notas de juros. |
|
Parâmetros de classificação de formulário |
Configure ordens de classificação para imprimir várias faturas; como por conta de fatura e por número de ordem de venda. |
|
Texto de rodapé |
Especificar o texto de rodapé para um registro de gerenciamento de impressão em vários idiomas. Quando o documento é impresso, o idioma do documento determina o idioma do texto de rodapé. |
|
|
|
|
Configurando pagamentos de cliente |
Configuração de taxa de pagamento |
Configurar as taxas de pagamento para várias combinações de bancos, métodos de pagamento, tipos de remessa, especificações de pagamento, moedas e intervalos de datas. |
Contabilidade intercompanhia |
Crie uma lista de contas nas quais a entidade legal atual pode fazer lançamentos. Configure contas de débito e de crédito e também o diário que receberá as transações em outra entidade legal. |
|
Descontos à vista |
Configure e gerencie os códigos de desconto à vista, que estão vinculados ao cliente a às contas de fornecedores aplicados a ordens de venda e de compra. |
|
Dias de pagamento |
Definir os dias de pagamento usados para calcular as datas de vencimento de pagamentos que você receberá de clientes ou fará para fornecedores. |
|
Especificação de pagamento |
Criar e exibir códigos de especificação de pagamento para o método de pagamento selecionado no formulário Métodos de pagamento. Defina os códigos de especificação de pagamento de acordo com seu contrato com o banco especificado para o método de pagamento selecionado. |
|
Finalidades da hierarquia da organização |
Especifique uma finalidade para pagamentos centralizados. |
|
Hierarquias da organização |
Configure uma hierarquia organizacional para pagamentos centralizados. |
|
Métodos de pagamento - cliente |
Criar e manter informações sobre métodos de pagamento para clientes. |
|
Moedas |
Crie e exiba as moedas que sua organização usa. |
|
Planos de pagamento |
Criar planos de pagamento que podem ser usados para planejar pagamentos em prestações de clientes e para fornecedores. |
|
Processadores de cartão de crédito |
Configure informações de processadores de cartão de crédito que autorizam cartões de crédito que são enviados para o pagamento de ordens de venda. |
|
Taxa de pagamento |
Criar e manter taxas de pagamento relacionadas a clientes, como taxas para letras de câmbio. |
|
Taxas de câmbio de moedas |
Crie e mantenha taxas de câmbio apropriadas entre a moeda contábil e outras moedas. |
|
Texto da transação |
Criar o texto da transação para lançamentos automáticos na Contabilidade. Você pode configurar o texto da transação em vários idiomas. |
|
Traduções |
Criar texto em outro idioma. Você pode traduzir todos os textos para uso externo (por exemplo, condições de pagamento, condições de entrega e modos de entrega) em um ou mais idiomas. |
|
|
|
|
Configurando formatos de pagamento de cliente |
Assinatura |
Adicionar, alterar ou remover arquivos de imagem de assinatura, como .bmp, .jpg ou .gif. Os arquivos de imagem de assinatura são impressos em cheques como assinaturas oficiais da entidade legal. |
Formatos de arquivo para métodos de pagamento |
Selecionar formatos de arquivo de importação, exportação, devolução e remessa para uso em pagamentos de cliente. |
|
Layout de letra de câmbio |
Configurar o layout das letras de câmbio para a conta bancária selecionada no formulário Contas bancárias. |
|
Layout do cheque |
Configurar o layout dos cheques para a conta bancária selecionada no formulário Contas bancárias. |
|
Métodos de pagamento - cliente |
Criar e manter informações sobre métodos de pagamento para clientes. |
|
|
|
|
Configurando cobranças |
Agente de cobranças |
Configure agentes de cobranças para uso no formulário Cobranças. |
Carta de cobrança |
Criar e gerenciar seqüências de carta de cobrança e conectá-las com linhas da carta de cobrança. |
|
Configuração de formulário |
Definir os parâmetros de nota de formulário para cotações, confirmações, listas de separação, guias de remessa, faturas de cliente, faturas de texto livre e notas de juros. |
|
Grupos de clientes |
Configure pools de clientes, que são consultas que definem um grupo de contas de clientes que podem ser exibidos e gerenciados para cobranças ou processos de classificação por vencimento. |
|
Instantâneo de classificação por vencimento de cliente |
Criar instantâneos de classificação por vencimento de clientes. Um instantâneo de classificação por vencimento contém os saldos classificados por vencimento calculados para um grupo de clientes a determinado ponto no tempo. |
|
Interesse |
Configurar e gerenciar códigos de juros. |
|
Parâmetros de contas a receber |
Configurar os parâmetros do módulo de contas a receber. |
|
Perfil de lançamentos do cliente |
Configurar os perfis que controlam o lançamento de transações de cliente na contabilidade. |
|
|
|
|
Configurando estatísticas de Contas a receber |
Configuração de elementos gráficos |
Configurar a exibição de dados de estatísticas comerciais na guia Elementos Gráficos no formulário Estatísticas comerciais. |
Dados estatísticos comerciais |
Exibir dados em um formato de grade para uma estatística comercial selecionada. |
|
Definições do período de classificação por vencimento |
Configure e gerencie definições de período de classificação por vencimento definidas pelo usuário, que são usadas para analisar o vencimento de contas de cliente e de fornecedor com base na data inserida. |
|
Estatísticas comerciais |
Configurar consultas de estatísticas comerciais que podem ajudar a analisar o desempenho da sua organização. |
|
|
|
|
Mantendo informações do cliente |
Catálogo de endereços |
Digitar ou exibir informações sobre clientes potenciais, oportunidades, clientes, pessoas de contato, concorrentes e funcionários. |
Clientes |
Crie e gerencie as contas de cliente para os clientes com os quais a organização faz negócios. |
|
Configuração de gerenciamento de impressão |
Configurar os registros de cópia e original do gerenciamento de impressão e para definir as configurações condicionais. Essas informações controlam o modo como os documentos, como as ordens de venda e de compra, são impressos durante o processo de lançamento. |
|
Contas bancárias do cliente |
Criar e gerenciar contas bancárias do cliente. |
|
Grupos de clientes |
Crie e mantenha grupos de clientes que compartilham parâmetros chave. Isso inclui condições de pagamento, períodos de liquidação, contas contábeis de lançamento em estoque, grupo de imposto e configuração de conta padrão. |