Configurar uma previsão de fluxo de caixa para venda e compra
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode completar a configuração necessária para a previsão do fluxo de caixa de vendas e compras ou você pode criar uma configuração mais abrangente. Também é possível orçar vendas e compras por grupo de clientes e de fornecedores.
Configuração necessária.
Complete as etapas a seguir para configurar uma previsão do fluxo de caixa que inclua vendas e compras.
Clique em Contas a receber > Configuração > Perfis de lançamentos de cliente.
Na guia Configuração, no campo Liquidar conta, selecione a conta a ser usada como conta contábil de liquidez para pagamentos de clientes.
Clique em Contas a pagar > Configuração > Perfis de lançamentos de fornecedores.
Na guia Configuração, no campo Liquidar conta, selecione a conta a ser usada como conta contábil de liquidez para pagamentos de fornecedores.
As previsões do fluxo de caixa (transações futuras) são calculadas com base nas datas de entrega das linhas de compra ou venda. Caso a data de entrega tenha passado, as previsões do fluxo de caixa serão calculadas pela data do sistema.
Configuração adicional
Você pode calcular a previsão de vendas e compras usando opções de configuração adicionais em contas a receber e em contas a pagar.
Clique em Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber.
Clique em Razão e imposto e selecione valores para a previsão do fluxo de caixa, conforme apropriado.
No campo Período entre a entrega e o faturamento, selecione um valor que represente o intervalo entre a data de entrega da ordem de compra e o faturamento esperado da ordem.
No campo Período de faturamento, selecione um valor que represente o intervalo entre as transações de venda futuras e a data da fatura (por exemplo, Líquido + 1 dia das condições de pagamento). Esse valor é aplicado às linhas do orçamento, às ordens de venda abertas e às notas fiscais de texto livre.
No campo Condições de pagamento, selecione condições de pagamento padrão para as vendas. Esse valor é usado para cálculos do fluxo de caixa, exceto quando as condições de pagamento são especificadas na ordem de venda, na conta do cliente ou no grupo de clientes.
No campo Período de liquidação, selecione o valor que representa o atraso esperado entre a data de vencimento e a data de pagamento.
No campo Liquidar conta, selecione a conta de liquidez que é a conta padrão na qual os pagamentos do cliente são lançados.
No campo Chave de alocação, selecione o valor que reduz o efeito do orçamento na previsão do fluxo de caixa conforme as ordens das vendas são criadas.
Conclua as etapas 2 a 8 no formulário Parâmetros de contas a pagar. (Clique em Contas a pagar > Configuração > Parâmetros de contas a pagar.)
Criar uma previsão de fluxo de caixa para um grupo de clientes ou um grupo de fornecedores
A previsão do fluxo de caixa também pode levar em conta diferentes grupos de clientes ou fornecedores.
Para configurar parâmetros do fluxo de caixa para grupos de clientes, utilize o formulário Grupos de clientes. (Clique em Contas a receber > Configuração > Clientes > Grupos de clientes.)
No campo Condições de pagamento, selecione as condições de pagamento usadas para as contas dos clientes no grupo de clientes.
Se as condições de pagamento forem especificadas para a ordem de venda ou para o cliente, essas condições terão uma prioridade maior que as condições de pagamento do grupo de clientes.
No campo Período de liquidação, selecione o valor que representa o atraso esperado entre a data de vencimento do pagamento e a data que você espera que o pagamento seja realizado.
Para configurar parâmetros do fluxo de caixa para grupos de fornecedores, utilize o formulário Grupos de fornecedores. (Clique em Contas a pagar > Configuração > Fornecedores > Grupos de fornecedores.) Repita as etapas 2 e 3.