Lançar comprovantes de diário de pagamentos antecipados em contas de pagamento antecipado
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
As práticas contábeis em muitos países/regiões requerem que os comprovantes do diário de pagamentos antecipados ou os pagamentos antecipados de um cliente ou vendedor não sejam lançados nas contas resumo convencionais para o cliente ou fornecedor. Esses comprovantes do diário de pagamentos antecipados deverão ser lançados em contas contábeis especiais para comprovantes do diário de pagamentos antecipados. Quando uma ordem de compra ou venda é realizada, uma nota fiscal é emitida ao cliente ou ao fornecedor. Quando a fatura é paga, o comprovante do diário de pagamentos antecipados e o comprovante do diário de pagamentos antecipados do imposto nas contas contábeis para os comprovantes do diário de pagamentos antecipados são estornados. Os valores da fatura são, então, lançados automaticamente nas contas resumo convencionais.
Observação
Para obter mais informações sobre pagamentos antecipados e comprovantes do diário de pagamentos antecipados, consulte Sobre pagamentos antecipados e comprovantes de diário de pagamentos antecipados.
1. Configurar comprovantes do diário de pagamentos antecipados para clientes e fornecedores
Clique em Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber.
–or–
Clique em Contas a pagar > Configuração > Parâmetros de contas a pagar.
Clique em Razão e imposto.
Se o imposto for calculado e lançado quando você lançar um comprovante do diário de pagamentos antecipados, marque a caixa de seleção Imposto em comprovante do diário de pagamentos antecipados.
No campo Perfil de lançamentos com comprovante do diário de pagamentos antecipados, selecione um perfil de lançamentos para indicar as contas nas quais o comprovante do diário de pagamentos antecipados e os comprovantes do diário de pagamentos antecipados de imposto são lançados. O perfil de lançamento selecionado nesse campo deve incluir uma conta resumo para comprovantes do diário de pagamentos antecipados. Se a caixa de seleção Imposto em comprovante do diário de pagamentos antecipados estiver marcada, o perfil de lançamento também deverá incluir uma conta contábil para comprovantes do diário de pagamentos antecipados de imposto.
2. Criar um comprovante do diário de pagamentos antecipados
Clique em Contas a receber > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
–or–
Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Crie um diário.
Na guia Configuração, marque a caixa de seleção Os valores incluem imposto, se você desejar lançar o comprovante do diário de pagamentos antecipados juntamente com os valores de imposto.
Clique em Linhas e crie a linha de pagamento.
Na guia Pagamento, marque a caixa de seleção Comprovante do diário de pagamentos antecipados. O perfil de lançamento é alterado automaticamente para o perfil de lançamento do comprovante do diário de pagamentos antecipados.
Lance o comprovante do diário de pagamentos antecipados.
3. Lançar uma fatura para o cliente ou fornecedor
Clique em Contas a receber > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
–or–
Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Clique em Linhas e em Funções > Liquidação.
No formulário Liquidar transações abertas, liquide a fatura com o comprovante do diário de pagamentos antecipados.
Observação
Se você selecionar um comprovante do diário de pagamentos antecipados para a liquidação da fatura, receberá uma mensagem de que a transação de pagamento marcada é um comprovante do diário de pagamentos antecipados.
A liquidação da fatura estorna as transações na conta resumo e nos comprovantes do diário de pagamentos antecipados de imposto do perfil de lançamento de comprovantes do diário de pagamentos antecipados. Ao mesmo tempo, uma transação de pagamento liquida a nota fiscal e lança os valores nas contas contábeis do perfil de lançamento padrão para o cliente ou o fornecedor.
Exemplo
Data |
Ação |
Conta de vendas |
Conta de imposto |
Conta do cliente |
Comprovante do diário de pagamentos antecipados recebido |
Bank |
Contrapartida de imposto do comprovante do diário de pagamentos antecipados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não aplicável |
Comprovante do diário de pagamentos antecipados |
Não aplicável |
-25 |
Não aplicável |
-125 |
125 |
25 |
31 de outubro de 2011 |
Invoice |
-100 |
-25 |
125 |
Não aplicável |
Não aplicável |
Não aplicável |
31 de outubro de 2011 |
Liquidar comprovante do diário de pagamentos antecipados |
Não aplicável |
25 |
-125 |
125 |
Não aplicável |
-25 |
Consulte também
Processar comprovantes de diário de pagamentos antecipados de cliente