Najważniejsze zadania: akredytywa na wywóz towarów
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Można użyć akredytywy w modułach Rozrachunki z dostawcami, Rozrachunki z odbiorcami i Zarządzanie gotówką i bankami, aby skonfigurować i używać gwarancji bankowych do płatności między dostawcami i kupcami zlokalizowanymi w różnych krajach.
W tym temacie poświęconym najważniejszym zadaniom opisano sposób pracy z akredytywami w transakcjach eksportu: od skonfigurowania niezbędnych ustawień do zarejestrowania płatności i zamknięcia akredytywy. Aby uzyskać szczegółowy opis sposobu pracy z akredytywami w transakcjach importu, w tym z inkasem importowym, zobacz Najważniejsze zadania: akredytywa lub inkaso importowe na przywóz towarów.
Gdy międzynarodowi partnerzy i ich banki zawrą umowę na obsługę transakcji eksportu za pomocą akredytywy, można utworzyć zamówienie sprzedaży dla akredytywy. W zamówieniu sprzedaży można określić i korygować szczegóły akredytywy otrzymywane od kupca i banku awizującego. Po wysłaniu przesyłki można rejestrować dokument dostawy, który wskazuje, że materiały zostały wysłane zgodnie z umową akredytywy. Na koniec można zaksięgować fakturę, otrzymać płatność za fakturę i rozliczyć transakcje opłacane akredytywą.
Co chcesz zrobić?
Dowiedz się więcej o...
Aktywacja akredytyw eksportowych
Konfigurowanie kont bankowych odbiorcy
Tworzenie zamówienia sprzedaży dla akredytywy
Wprowadzanie szczegółów akredytywy
Korygowanie szczegółów akredytywy
Wystawianie dokumentu bankowego i księgowanie dokumentu dostawy
Fakturowanie zamówienia sprzedaży i oznaczanie dokumentów jako przesłanych
Rejestrowanie płatności dla faktury akredytywy
Znajdź pomoc formularza
Znajdź zadania pokrewne
Dowiedz się więcej o...
Kliknij te łącza, aby znaleźć więcej informacji dotyczących pojęć, które zostały omówione w tym temacie.
Akredytywy i kolekcje importu — informacje
Aktywacja akredytyw eksportowych
Przed rozpoczęciem transakcji z udziałem akredytywy należy aktywować akredytywę jako dokument bankowy.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Parametry księgi głównej.
Kliknij łącze Księga, a następnie kliknij skróconą kartę Dokument bankowy.
Zaznacz Włączenie akredytywy eksportowej pole wyboru, aby uaktywnić akredytywę.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Powrót do początku
Konfigurowanie kont bankowych odbiorcy
Konta bankowe odbiorcy muszą być zdefiniowane, aby transakcje opłacane akredytywą były rejestrowane prawidłowo.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
Wybierz konto odbiorcy, a następnie na karcie Odbiorca w grupie Konfiguracja kliknij opcję Konta bankowe.
W formularzu Konta bankowe odbiorcy wprowadź odpowiednie informacje w polu Konto bankowe, polu Numer konta bankowego i innych polach.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Powrót do początku
Tworzenie zamówienia sprzedaży dla akredytywy
Można utworzyć zamówienie sprzedaży, które zostanie skojarzone z akredytywą.
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży.
Kliknij Zamówienie sprzedaży, aby utworzyć nowe zamówienie sprzedaży.
W formularzu Utwórz zamówienie sprzedaży w polu Konto odbiorcy wybierz konto odbiorcy.
Kliknij skróconą kartę Ogólne.
W polu Typ dokumentu bankowego wybierz opcję Akredytywa, a następnie kliknij przycisk OK.
Dodaj wiersze i towary do zamówienia sprzedaży.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Powrót do początku
Wprowadzanie szczegółów akredytywy
Po utworzeniu zamówienia sprzedaży dla akredytywy można wprowadzić określone szczegóły związane z akredytywą.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Akredytywy > Akredytywa eksportowa/inkaso importowe. Kliknij dwukrotnie akredytywę, którą chcesz skorygować.
– lub –
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży. Kliknij kartę Zarządzaj, a następnie opcję Akredytywa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Eksportowanie zbioru akredytywy i importowania (formularz).
W polu Numer dokumentu banku wprowadź numer dokumentu nadany przez bank.
Kliknij skróconą kartę Szczegóły banku i w polu Numer dokumentu banku wybierz bank, który wystawił akredytywę.
W polu Bank doradczy wybierz bank awizujący.
Kliknij skróconą kartę Dokument bankowy, a następnie w polach informacyjnych Charakter akredytywy dokumentowej i Akredytywa dokumentowa wybierz odpowiednie wartości, jeśli jest to wymagane. Typem akredytywy dokumentowej może być NIeodwołalne lub Odwołalne. Charakterem akredytywy dokumentowej może być Nieprzenoszalne, Przenoszalne lub Odnawialny.
W polu Data wygaśnięcia wprowadź datę ważności zamówienia sprzedaży dla akredytywy.
Można także wprowadzić informacje dotyczące tolerancji i zapadalności na tej skróconej karcie.
Kliknij skróconą kartę Wiersze, a następnie kliknij przycisk Dodaj wiersz, aby dodać szczegóły wysyłki. W polach Kwota, Rzeczywisty termin płatności i Dokumenty zostały przesłane wprowadź niezbędne wartości.
Uwaga
Można kliknąć przycisk Pobierz wysyłki zamówień sprzedaży, aby wyświetlić szczegóły wysyłki, które już zostały określone w wierszach zamówienia sprzedaży lub harmonogramie dostaw.
Kliknij skróconą kartę Warunki skróconą kartę, a następnie określ warunki wysyłki oraz warunki płatności dla akredytywy.
Uwaga
Można kliknąć opcję Drukowanie szczegółów, aby wydrukować szczegóły akredytywy. Można kliknąć opcję Załączniki, aby dołączyć dokument lub plik do rekordu akredytywy.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Uwaga
Przed kontynuowaniem należy potwierdzić zamówienie sprzedaży. Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży. Na karcie Sprzedaż w obszarze Generuj kliknij opcję Potwierdzenie dla zamówienia sprzedaży, a następnie kliknij przycisk OK w oknie Potwierdź zamówienie sprzedaży.
Powrót do początku
Korygowanie szczegółów akredytywy
Jeśli szczegóły zamówienia sprzedaży zostaną zmienione, należy zaktualizować szczegóły akredytywy przed przesłaniem faktury. Można zmodyfikować potwierdzoną akredytywę tylko wtedy, gdy ma ona stan Otwarta. Bank może pobierać opłatę za korygowanie istniejącej akredytywy.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Akredytywy > Akredytywa eksportowa/inkaso importowe. Kliknij dwukrotnie akredytywę, którą chcesz skorygować.
– lub –
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży. Kliknij kartę Zarządzaj, a następnie opcję Akredytywa.
Kliknij przycisk Edycja, a następnie wprowadź zmiany w szczegółach akredytywy. W razie potrzeby możesz zmienić kwotę akredytywy lub liczbę wysyłek, których dotyczy.
Uwaga
Istnieje możliwość modyfikowania szczegółów wysyłki tylko wtedy, gdy dokument dostawy lub faktura nie zostały zaksięgowane dla tej wysyłki.
W polu Numer zmiany wprowadź wartość, aby wskazać, ile razy korygowano zamówienie sprzedaży.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Powrót do początku
Wystawianie dokumentu bankowego i księgowanie dokumentu dostawy
Po skorygowaniu informacji o transakcji opłacanej akredytywą można wystawić dokument bankowy i zaksięgować dokument dostawy. Podczas księgowania dokumentu dostawy można określić numer wysyłki w celu przyporządkowania wysyłki do dostawy. Nie można zaktualizować dokument dostawy, jeśli kwota akredytywy nie jest równa kwocie zamówienia sprzedaży.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Akredytywy > Akredytywa eksportowa/inkaso importowe. Kliknij dwukrotnie akredytywę, którą chcesz wystawić.
– lub –
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży. Kliknij kartę Zarządzaj, a następnie opcję Akredytywa.
Kliknij przycisk Wystaw dokument bankowy, aby wystawić akredytywę.
W formularzu Zamówienie sprzedaży zaznacz wiersz zamówienia sprzedaży dla akredytywy, kliknij kartę Pobierz i zapakuj, a następnie kliknij opcję Lista pobrania.
Kliknij przycisk OK, aby zaksięgować listę pobrania.
Należy kliknąć pozycję Dokument dostawy.
Kliknij skróconą kartę Przegląd, a następnie w polu Numer wysyłki wybierz numer wysyłki.
Kliknij kartę Parametry i w polu Ilość zaznacz opcję Wszystkie.
Zaznacz pole wyboru Drukowanie dokumentu dostawy i kliknij przycisk OK, aby zaksięgować dokument dostawy.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Powrót do początku
Fakturowanie zamówienia sprzedaży i oznaczanie dokumentów jako przesłanych
Po zaksięgowaniu dokumentu dostawy można zarejestrować fakturę dla zamówienia sprzedaży. Nie można zaksięgować faktury, jeśli kwota akredytywy nie jest równa kwocie w zamówieniu sprzedaży.
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży.
Wybierz odpowiedni rekord, a następnie kliknij kartę Faktura.
W obszarze Generuj kliknij przycisk Faktura VAT.
Kliknij skróconą kartę Przegląd, a następnie w polu Numer wysyłki wybierz numer wysyłki.
Kliknij kartę Parametry i w polu Ilość zaznacz opcję Wszystkie.
Zaznacz pole wyboru Drukowanie faktury i kliknij przycisk OK, aby zaksięgować fakturę.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Akredytywy > Akredytywa eksportowa/inkaso importowe. Kliknij dwukrotnie akredytywę, którą chcesz skorygować.
– lub –
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży. Kliknij kartę Zarządzaj, a następnie opcję Akredytywa.
Na skróconej karcie Wiersze zmień wartość w kolumnie Dokumenty zostały przesłane na Tak dla każdego towaru w wierszu.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Powrót do początku
Rejestrowanie płatności dla faktury akredytywy
Po zafakturowaniu zamówienia sprzedaży i oznaczeniu dokumentów jako przesłanych można odebrać płatność od odbiorcy i rozliczyć konta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Otrzymywać i wprowadź płatności odbiorcy.
Powrót do początku
Znajdź pomoc formularza
Eksportowanie zbioru akredytywy i importowania (formularz)
Znajdź zadania pokrewne
Najważniejsze zadania: akredytywa lub inkaso importowe na przywóz towarów