Konfigurowanie scentralizowanych płatności dla dostawców
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Aby przygotować system do przetwarzania płatności w jednej firmie w imieniu innych firm w ramach organizacji, należy skorzystać z poniższej procedury. Omówienie przetwarzania scentralizowanych płatności dostawców oraz przykłady znajdują się w temacie Scentralizowane płatności dostawców — informacje.
Na początek trzeba wykonać następujące czynności konfiguracyjne:
Utwórz firmy
skonfigurować parametry księgi głównej,
Konfigurowanie parametrów rozrachunków z dostawcami
skonfigurować księgowanie międzyfirmowe.
Konfigurowanie hierarchii organizacyjnej na potrzeby płatności scentralizowanych
Konfigurowanie hierarchii organizacyjnej na potrzeby płatności scentralizowanych jest konieczne. Do przetwarzania scentralizowanych płatności dostawców i odbiorców jest używana ta sama hierarchia organizacyjna.
Uwaga
Struktura hierarchii nie ma znaczenia w przypadku scentralizowanych płatności. Dowolna firma będzie mogła przetwarzać płatności w imieniu dowolnej innej firmy w hierarchii.
Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Organizacja > Hierarchie organizacji.
Kliknij przycisk Nowy.
Wprowadź nazwę hierarchii organizacyjnej, np. Płatności scentralizowane.
Na skróconej karcie Cele kliknij opcję Przypisywanie celu.
W formularzu Cele hierarchii organizacji w kolumnie Cele wybierz opcję Płatności scentralizowane i kliknij przycisk Dodaj.
W formularzu, który zostanie wyświetlony, wybierz hierarchię organizacyjną, z którą pracujesz, a następnie kliknij przycisk OK. Zamknij formularz Cele hierarchii organizacji.
W formularzu Hierarchie organizacji kliknij przycisk Widok. W formularzu, który zostanie wyświetlony, kliknij przycisk Edycja.
Kliknij opcję Wstaw i wybierz pozycję Firma. W wyświetlonym formularzu wybierz firmę, a następnie kliknij przycisk OK.
Powtórz ten krok dla innych firm uwzględnionych w tej hierarchii organizacyjnej.
Po wprowadzeniu zmian zapisz hierarchię. Aby zapisać wersję roboczą, kliknij przycisk Zapisz jako wersję roboczą. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane, ale hierarchia nie będzie aktywnie używana. Aby używać hierarchii natychmiast, kliknij przycisk Publikuj i zamknij.
Konfigurowanie księgowania międzyfirmowego na potrzeby płatności scentralizowanych
Gdy transakcje płatności w bieżącej firmie są rozliczane za pomocą faktur w innych firmach, dla każdej firmy są tworzone odpowiednie transakcje zobowiązań i należności. Należy określić firmę, dla której są księgowane kwoty rabatu gotówkowego oraz zrealizowane dodatnie lub ujemne różnice kursowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozliczanie płatności w obrębie firmy — informacje. Przed rozpoczęciem określ firmę używaną w przetwarzaniu płatności dostawcy. Przełącz do tej firmy.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Księgowanie > Księgowanie międzyfirmowe.
Wybierz rekord relacji międzyfirmowej firmy, w imieniu której będą przetwarzane płatności.
Kliknij skróconą kartę Płatności scentralizowane.
W grupie pól Scentralizowane płatności dostawcy wybierz, czy rabaty gotówkowe mają być księgowane dla firmy obsługującej płatności (lub inne transakcje powodujące zmniejszenie salda konta dostawcy), czy dla firmy obsługującej faktury (lub inne transakcje powodujące zwiększenie salda konta dostawcy).
Ten wybór funkcjonuje w powiązaniu z polem Zarządzanie rabatami gotówkowymi w formularzu Parametry modułu rozrachunków z dostawcami. W wypadku nadpłat i rozbieżności dla różnic groszowych jest używane ustawienie firmy obsługującej płatności. W wypadku niedopłat i rozbieżności dla różnic groszowych jest używane ustawienie firmy obsługującej fakturowanie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozliczanie płatności w obrębie firmy — informacje.
Wybierz, czy kwoty zysku lub straty wymiany walut mają być księgowane w firmie obsługującej płatności, czy w firmie obsługującej fakturowanie.
Potwórz kroki 2–5 w odniesieniu do pozostałych relacji międzyfirmowych. Musisz skonfigurować dane księgowania międzyfirmowego dla każdej używanej kombinacji relacji międzyfirmowych.
Mapowanie kont dostawcy na firmy
Jeśli płacisz dostawcy z jednej firmy i chcesz wybrać faktury dla tego dostawcy w innych firmach, musisz się upewnić, że wszystkie odpowiednie konta dostawcy w każdej firmie używają tego samego identyfikatora książki adresowej.
Konfigurowanie kodów walut na potrzeby płatności scentralizowanych
Gdy w jednej firmie tworzysz płatność, która skutkuje rozliczeniem faktur w innych firmach, wówczas są porównywane kody walut transakcji. Jeśli w obu firmach są używane te same kody walut, to przyjmuje się, że jest używana ta sama waluta. Jeśli kody waluty są różne, to są dokonywane obliczenia kursu wymiany walut. Aby zapewnić poprawne utworzenie płatności, w każdej firmie obsługującej fakturowanie skonfiguruj kod waluty odpowiadający walucie rozliczeniowej właściwej dla firmy obsługującej płatności. Na przykład, jeśli w firmie obsługującej płatności jest używana waluta rozliczeniowa USD, to musisz skonfigurować kod waluty USD we wszystkich firmach obsługujących fakturowanie. Można wyświetlić walutę rozliczeniową dla firmy obsługującej płatność w formularzu Księga.
Na początku zrób listę wszystkich firm obsługujących fakturowanie, które wystąpią w relacji z firmą obsługującą płatność. Przełącz do pierwszej firmy obsługującej fakturę, a następnie wykonaj poniższe kroki.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Waluta > Waluty.
Jeśli już istnieje kod waluty odpowiadający kodowi waluty rozliczeniowej firmy obsługującej płatność, to przejdź do kroku 4. W przeciwnym razie kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć walutę.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Waluta > Kursy wymiany waluty.
Skonfiguruj dane kursu wymiany walut dla nowej waluty. Dane te są używane do obliczania kursu wymiany podczas rozliczania płatności międzyfirmowych, gdy waluta płatności różni się od waluty fakturowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kursy wymiany walut (formularz).
Przejdź do następnej firmy obsługującej fakturę i powtórz kroki od 1 do 4.
Jeśli w formularzu Księgowanie międzyfirmowe określono, że kwoty rabatów gotówkowych będą księgowane w firmie obsługującej płatności, to trzeba jeszcze skonfigurować w tej firmie kody walut odpowiadające kodom walut rozliczeniowych właściwym dla wszystkich firm obsługujących fakturowanie. Przełącz do pierwszej firmy obsługującej płatność, a następnie wykonaj poniższe kroki.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Waluta > Waluty.
Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+P, aby wydrukować listę kodów walut, które zdefiniowano dla firmy obsługującej płatności.
Przełącz na każdą z firm obsługujących fakturowanie i wydrukuj właściwą dla niej listę kodów walut.
Jeśli brakuje jakiegoś kodu waluty z firmy obsługującej płatność, przełącz z powrotem do firmy dokonującej płatności i dodaj ten kod.
Konfigurowanie profilów księgowania na potrzeby płatności scentralizowanych
Gdy w jednej firmie tworzysz płatność, która skutkuje rozliczeniem faktur w innych firmach, wówczas w każdej firmie musi być używany ten sam identyfikator profilu księgowania. Aby zapewnić poprawne utworzenie płatności, w każdej firmie obsługującej fakturowanie skonfiguruj profil księgowania odpowiadający profilom księgowania używanym w firmie obsługującej płatności. Przełącz do pierwszej firmy obsługującej fakturę, a następnie wykonaj poniższe kroki.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Profile księgowania dostawców.
Jeśli już istnieje profil księgowania odpowiadający jednemu z profilów księgowania używanych w firmie obsługującej płatności, to przejdź do kroku 4. W przeciwnym razie kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć profil księgowania.
Skonfiguruj profil księgowania. Opcje wybrane w profilu księgowania firmy obsługującej fakturowanie nie muszą się zgadzać z konfiguracją profilu księgowania w firmie obsługującej płatności.
Powtórz kroki 1–3 w odniesieniu do pozostałych profilów księgowania.
Przejdź do następnej firmy obsługującej fakturę i powtórz kroki od 1 do 4.
Konfigurowanie metod płatności na potrzeby płatności scentralizowanych
Gdy w jednej firmie tworzysz płatność, która skutkuje rozliczeniem faktur w innych firmach, wówczas w każdej firmie musi być używany ten sam identyfikator metody płatności. Aby zapewnić poprawne utworzenie płatności, w każdej firmie obsługującej fakturowanie skonfiguruj metodę płatności odpowiadającą metodom płatności używanym w firmie obsługującej płatności. Przełącz do pierwszej firmy obsługującej fakturę, a następnie wykonaj poniższe kroki.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Płatność > Metody płatności.
Jeśli już istnieje metoda płatności odpowiadająca jednej z metod płatności używanych w firmie obsługującej płatności, to przejdź do kroku 4. W przeciwnym razie kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nową metodę płatności.
Skonfiguruj metodę płatności. Opcje wybrane w przypadku metody płatności firmy obsługującej fakturowanie nie muszą się zgadzać z konfiguracją metody płatności w firmie obsługującej płatności.
Potwórz kroki 1–3 w odniesieniu do pozostałych metod płatności.
Przejdź do następnej firmy obsługującej fakturę i powtórz kroki od 1 do 4.
Ustawianie opisów domyślnych
Można zdefiniować domyślne opisy dla załączników rozliczeń międzyfirmowych. Domyślny opis jest dołączany do transakcji „należne do” i „należne od” w trakcie procesu rozliczeń międzyfirmowych.
Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Opisy domyślne.
Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć opis.
W kolumnie Opis zaznacz opcję Rozliczenie z odbiorcą międzyfirmowym, wybierz język i wprowadź tekst.
Należy kliknąć pozycję Nowy.
Wybierz opcję Rozliczenie z dostawcą międzyfirmowym, wybierz język i wprowadź tekst.
Patrz również
Rozliczanie płatności w obrębie firmy — informacje
Scenariusz: Pojedynczego przedsiębiorstwa i rozliczenia płatności firmy cross