Przekazywanie weksla
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Arkusz przekazów służy do generowania pliku przekazu weksla, który jest wysyłany do banku. Informacje zawarte w tym pliku wynikają z wierszy arkusza weksla, które zaksięgowano, lecz nie przekazano.
Jeśli jest zaznaczone pole wyboru Automatyczne rozliczanie w formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami, to plik przekazu jest generowany automatycznie po zaksięgowaniu faktur sprzedaży lub faktur niezależnych, jeśli jako metodę płatności ustawiono wystawienie weksla. Jeśli to właśnie taki problem, nie należy również wykonać następujące procedury.
Uwaga
W wypadku transferowania transakcji do arkusza przekazów sposób obsługi terminów należności zależy od sposobu wybierania transakcji. Jeśli klikniesz kolejno opcje Propozycja płatności > Propozycja płatności, aby wybrać transakcje za pomocą kwerendy skonfigurowanej w taki sposób, aby wybrać wszystkie płatności z należnością w konkretnym terminie, to w odniesieniu do wszystkich transferowanych transakcji zostanie użyta data wprowadzona w polu Data całkowitej zapłaty. W wypadku wybrania transakcji ręcznie w formularzu Rozlicz otwarte transakcje zostanie użyty najpóźniejszy termin należności określony dla wybranych transakcji.
Przekazywanie do dyskonta
Aby wygenerować plik przekazu zawierający kwoty rabatów, należy skorzystać z następującej procedury.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Weksel > Arkusz przekazów.
Utwórz arkusz.
Kliknij kartę Weksel.
W polu Typ wpłaty wybierz opcję Dyskonto.
W polu Konto bankowe wybierz konto bankowe, którego dotyczy ten weksel. Numer tego konta musi mieć standardowy format.
Należy kliknąć pozycję Wiersze.
Na karcie Przegląd wybierz konto odbiorcy dla faktury odnoszącej się do weksla.
Kliknij kolejno opcje Funkcje > Rozliczenie, aby otworzyć formularz Rozlicz otwarte transakcje.
Na karcie Przegląd wybierz otwartą transakcję z faktury, a następnie zamknij formularz.
Uwaga
Innym sposobem jest wybranie w formularzu Załącznik arkusza kolejno opcji Propozycja płatności > Propozycja na dzień płatności w celu wybrania transakcji za pomocą kwerendy, a nie kroków 8 i 9.
Jeśli przelew w formularzu Załącznik arkusza zawiera opłatę wnoszoną przez odbiorcę, kliknij kartę Opłata, a następnie Dodaj, aby wybrać wolny identyfikator i wprowadzić informacje dotyczące tej opłaty.
Kliknij opcję Funkcje > Generuj przekaz, a następnie kliknij Okno dialogowe.
W oknie dialogowym wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk OK w formularzu Generuj przekaz, aby wygenerować i wydrukować plik przelewu dla banku.
Uwaga
W niektórych krajach/regionach obowiązują specjalne zalecenia i formaty odnoszące się do przekazywania weksli.
W wypadku każdego wiersza arkusza stan płatności jest zmieniany na Wysłane.
Kliknij kolejno opcje Księgowanie > Księgowanie.
Nowy wiersz ze stanem Przekazane oraz typem przekazu Przekazane odnoszący się do weksla będzie widoczny w formularzu informacji Arkusz weksli. W formularzu informacji Statystyki weksli jest zwiększana liczba w polu Przekazane weksle i zmniejszana liczba w polu Weksle w przekazaniu.
Po zaksięgowaniu arkusza na koncie jest odnotowywane obciążenie przelewem, a na koncie weksla — uznanie. Ponadto konto księgowe banku jest obciążane kwotą rabatu, a zobowiązania są księgowane jako uznanie kwotą rabatu.
Przekazywanie do odbioru
Aby wygenerować plik przekazu w celu odebrania kwoty w dniu, w którym przypada termin płatności, należy skorzystać z następującej procedury.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Weksel > Arkusz przekazów.
Utwórz arkusz.
Kliknij kartę Weksel.
W polu Typ wpłaty wybierz opcję Ponaglenie.
W polu Konto bankowe wybierz konto bankowe, którego dotyczy ten weksel. Numer tego konta musi mieć standardowy format.
Należy kliknąć pozycję Wiersze.
Na karcie Przegląd wybierz konto odbiorcy dla faktury odnoszącej się do weksla.
Kliknij kolejno opcje Funkcje > Rozliczenie, aby otworzyć formularz Rozlicz otwarte transakcje.
Na karcie Przegląd wybierz otwartą transakcję z faktury, a następnie zamknij formularz.
Uwaga
Innym sposobem jest wybranie w formularzu Załącznik arkusza kolejno opcji Propozycja płatności > Propozycja na dzień płatności w celu wybrania transakcji za pomocą kwerendy, a nie kroków 8 i 9.
Jeśli przelew zawiera opłatę wnoszoną przez odbiorcę, w formularzu Załącznik arkusza kliknij kartę Opłata, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby wybrać identyfikator opłaty i wprowadzić informacje dotyczące tej opłaty.
Kliknij opcję Funkcje > Generuj przekaz, a następnie kliknij Okno dialogowe.
W oknie dialogowym wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk OK w formularzu Generuj przekaz, aby wygenerować i wydrukować plik przelewu dla banku.
Uwaga
W niektórych krajach/regionach obowiązują specjalne zalecenia i formaty odnoszące się do przekazywania weksli.
W wypadku każdego wiersza arkusza stan płatności jest zmieniany na Wysłane.
Kliknij kolejno opcje Księgowanie > Księgowanie.
Nowy wiersz ze stanem Przekazane oraz typem przekazu Przekazane odnoszący się do weksla będzie widoczny w formularzu informacji Arkusz weksli. W formularzu informacji Statystyki weksli liczba w wierszu Przekazane weksle zwiększa się, a liczba w wierszu Weksle w przekazaniu maleje.
Po zaksięgowaniu arkusza na koncie zbiorczym odnotowywane jest obciążenie z tytułu przelewu, a na koncie weksla — uznanie.
Uwaga
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, w którym będzie mowa o ograniczeniach dotyczących księgowania, możesz mieć możliwość księgowania wyłącznie utworzonych przez siebie arkuszy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Ograniczenia księgowania (formularz).