O integracji środków trwałych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Środki trwałe mogą być zintegrowane z modułami Księga główna, Zarządzanie zapasami, Rozrachunki z odbiorcami i Rozrachunki z dostawcami. Istnieje również możliwość takiego skonfigurowania modułu Środki trwałe, aby był on zintegrowany z zamówieniami zakupu.
Księga główna
W księdze głównej wartość wszystkich środków trwałych jest zwykle sumowana na kilku kontach księgowych, które są wymagane do tworzenia raportów finansowych. Jednak w Środki trwałe formularza, można utworzyć wiele rekordów środków trwałych. Te rekordy mogą zawierać informacje, takie jak cena nabycia, amortyzacja i szacowanie. Każdorazowo podczas księgowania transakcji dla środków trwałych aktualizowane są konta główne. Konta główne dla środków trwałych zawsze pokazują zaktualizowaną wartość środków trwałych.
W formularzu Profile księgowania środków trwałych należy określić konta główne, na których księgowane są modele ewidencji środków trwałych. Należy także określić typy transakcji środków trwałych, które są księgowane na każdym koncie głównym. Użytkownik może tworzyć różne kombinacje kont głównych dla środków trwałych w zależności od ilości szczegółów dotyczących środków trwałych, które mają znaleźć się w księdze głównej. Konta główne mogą bazować na typach transakcji, modelach ewidencji i innych kontach glównych.
Księgi amortyzacji nie wpływają na księgę główną. Służą one tylko do obliczania raportów podatkowych i raportów dotyczących innych środków.
Zarządzanie zapasami
W arkuszu magazynowym środków trwałych można wprowadzić nabycie środków trwałych, które firma wyprodukowała lub skonstruowała dla siebie. Następnie można przenieść towary magazynowe do środków trwałych jako nabycie lub część nabycia.
Środki trwałe można również nabywać za pomocą zamówień zakupu. Jeśli zamówienia zakupu zawierają towary magazynowe określone jako środki trwałe, ustawienie pola wyboru Zezwalaj na nabywanie środków trwałych z zakupów w formularzu Parametry środków trwałych określa, czy nabycie środka trwałego jest księgowane w momencie księgowania faktury. Wpływ nabycia środków trwałych na magazyn zależy od konfiguracji firmy.
Gdy towar magazynowy staje się nabyciem środków trwałych, po użyciu arkusza magazynowego, zamówienia zakupu lub propozycji nabycia, tworzona jest transakcja nabycia modelu ewidencji środków trwałych. Jeśli nabycie modelu ewidencji obejmuje pochodną księgę amortyzacji, tworzona jest również transakcja nabycia księgi amortyzacji.
O zmniejszeniu zapasów w momencie zaksięgowania nabycia decydują reguły księgowania skonfigurowane w formularzu Księgowanie w module Zarządzanie zapasami. Jednak zapasy nie zawsze są zmniejszane w momencie zaksięgowania faktur związanych ze środkami trwałymi. W niektórych przypadkach mogą być nabywane środki trwałe do użytku wewnętrznego, jak na przykład komputer przenośny dla działu sprzedaży. Podczas pracy z zamówieniami zakupu można używać zarówno towarów skonfigurowanych do odsprzedaży, jak i do użytku wewnętrznego.
Jeśli dla środków trwałych w pewnych grupach towarów są używane określone konta przychodu i rozchodu, tego samego towaru magazynowego można używać zarówno dla zakupów wewnętrznych, jak i dla zapasów do odsprzedaży.
Środki trwałe, które są przeznaczone do użytku wewnętrznego są ustawione tak, aby miały typ konta Przychód środków trwałych. Ten typ konta jest używany do śledzenia przyjęcia środków trwałych. Po zaksięgowaniu faktury dostawcy, należy użyć konta przychodów środka trwałego, jeśli jest spełniony jeden z następujących warunków:
Wiersz faktury zawiera istniejący środek trwały do celów wewnętrznych.
Pole wyboru Nowy środek trwały? jest zaznaczone dla wiersza dokumentu przyjęcia produktów, który został zaksięgowany.
Pole wyboru Utwórz nowy środek trwały jest zaznaczone dla wiersza faktury dostawcy.
To konto jest zazwyczaj kontem wydatków. Typ konta Przychód środków trwałych można skonfigurować dla grupy towarów lub dla pojedynczego towaru na karcie Zamówienie zakupu w formularzu Grupa pozycji lub Księgowanie.
Podobnie środki trwałe, które są przeznaczone do użytku wewnętrznego mogą być ustawione tak, aby miały typ konta Rozchód środków trwałych. Ten typ konta jest używany do śledzenia wydawania środków trwałych nabywcy. Gdy dokonane zostaje nabycie środka przy użyciu polecenia zakupu, konto rozchodu środków trwałych służy jako konto przeciwstawne do konta debetowego. Nabycie środka trwałego może być księgowane w momencie księgowania faktury dostawcy lub księgowania nabycia środka w arkuszu Środki trwałe, zazwyczaj za pomocą propozycji nabycia. Typ konta Rozchód środków trwałych można skonfigurować dla grupy towarów lub dla pojedynczego towaru na karcie Zapasy w formularzu Grupa pozycji lub Księgowanie pozycji.
Ostatecznie konta główne, które są używane do księgowania są ustalane na podstawie opcji określonych dla grupy modeli towaru dla integracji z księgą. Ponadto konta główne, które są używane mogą się różnić w zależności od tego, czy środek trwały jest przypisany do wiersza zamówienia zakupu. Konta są wybierane z profili księgowania dla poszczególnych grup towarów.
Uwaga
Jeśli istnieje rezerwacja zapasów, podczas księgowania dokumentów odbioru, nie można przypisać środka trwałego do wiersza ani utworzyć go na podstawie wiersza.
Konta, do których księgowane są transakcje środków trwałych, są uzależnione od tego, czy środki są kupowane lub konstruowane w firmie, a także od typu transakcji dla danego środka.
Typ transakcji łączy transakcję magazynową z profilem księgowania w module Środki trwałe. Ponieważ profil księgowania w module Środki trwałe określa, które konta zostaną zaktualizowane, wybór typu transakcji środków trwałych pośrednio oznacza również wybór kont głównych, na których zostanie zaksięgowana transakcja. W przypadku skonstruowanych i nabytych środków trwałych typem transakcji jest zazwyczaj Nabycie lub Korekta wartości początkowej.
Rozrachunki z odbiorcami
Integracja środków trwałych z modułu Rozrachunki z odbiorcami stosuje profile księgowania, które są ustawiane w środach trwałych. Te profile księgowania są uaktywniane, gdy środek trwały, model ewidencji i typ transakcji środków trwałych są zaznaczone do faktury dla odbiorcy przed zaksięgowaniem faktury dla odbiorcy. Ponieważ środki trwałe nie są częścią zarządzania zapasami, należy użyć Faktura niezależna po sprzedaniu środka trwałego.
Jeżeli model ewidencji obejmuje pochodną księgę amortyzacji, po zaksięgowaniu faktury odbiorcy zostanie utworzona transakcja księgi amortyzacji.
Rozrachunki z dostawcami
Środki trwałe są zwykle nabywane od dostawców zewnętrznych. Formularza Parametry środków trwałych można użyć w celu określenia, czy nabycia środków trwałych mają być zawsze księgowane w momencie księgowania faktur dostawcy, czy tylko w module Środki trwałe. W przypadku zezwolenia na księgowanie w module Rozrachunki z dostawcami konta środków trwałych są aktualizowane zawsze po zaksięgowaniu faktury dostawcy dotyczącej nabycia środka trwałego.
W przypadku skonfigurowania opcji księgowania nabycia środka trwałego w momencie księgowania faktury transakcja jest księgowana zgodnie z profilami księgowania określonymi w module Środki trwałe dla różnych typów transakcji środków trwałych. Sposób zaksięgowania zależy od środka trwałego, modelu ewidencji i typu transakcji środków trwałych wybranych w formularzu Zamówienie zakupu przed zaksięgowaniem faktury dostawcy.
Jeżeli model ewidencji obejmuje pochodną księgę amortyzacji, po zaksięgowaniu faktury odbiorcy zostanie utworzona transakcja księgi amortyzacji.
Integracja dla każdego wiersza zamówienia jest uaktywniana na karcie Środki trwałe na skróconej karcie Szczegóły wiersza w Zamówienie zakupu formularza. Zamówienie zakupu dla środków trwałych można wysłać do dostawcy. Jednak konta główne i środki trwałe są aktualizowane dopiero po zaksięgowaniu faktury dostawcy po odebraniu środków trwałych. Ponieważ zamówienia zakupu mogą zawierać tylko towary magazynowe, nabycie środków trwałych wpływa na zapasy zgodnie z konfiguracją firmy.
Zarządzanie projektami i ich księgowanie
Projekt można skojarzyć ze środkiem trwałym, na który ten projekt ma wpływ. Ponadto poszczególne fazy, zadania lub podprojekty można skojarzyć z innymi środkami trwałymi. Jeden środek trwały można skojarzyć z każdym rekordem projektu. Skojarzenie można utworzyć podczas wprowadzania numeru środka trwałego w Numer środka trwałego w Projekty formularza. (Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Projekty > Wszystkie projekty. Wybierz identyfikator projektu o typie projektu z Wewnętrzny lub Projekt kosztów, a następnie kliknij przycisk Edycja.)
Można również użyć formularza Projekty w celu wyświetlenia szczegółów dotyczących środków trwałych skojarzonych w projektami. Aby wyświetlić rekord środka trwałego, kliknij link środka na skróconej karcie Ustawienia, aby otworzyć Środki trwałe formularza. Potem kliknij Projekty > Wszystkie projekty, aby wyświetlić projekty skojarzone ze środkiem trwałym.
Zazwyczaj środki trwałe kojarzy się z projektami, gdy projekty są związane z pracą, konserwacją lub udoskonalaniem środka trwałego. Po ukończeniu projektu nie jest tworzone automatycznie żadne zwiększenie wartości środka trwałego. W związku z tym należy utworzyć zwiększenie wartości ręcznie, jeśli wymagane jest zwiększenie jego wartości.
Aby usunąć skojarzenie między projektem a środkiem trwałym, wyczyść pole Numer środka trwałego w formularzu Projekty.
Istnieje również możliwość określenia środka trwałego tworzonego lub produkowanego w ramach projektu szacowanego. Na zakończenie projektu szacowanego można automatycznie zaksięgować transakcję nabycia środka trwałego.
Patrz również
Opcje wprowadzania transakcji środków trwałych — informacje
Konfigurowanie integracji środków trwałych i rozrachunków z dostawcami