Konfigurowanie prognozy przepływów pieniężnych dla sprzedaży i zakupów
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Wypełnij wymagane ustawienia sprzedaży i zakupu prognozy przepływów pieniężnych lub można utworzyć bardziej rozległe Instalatora. Transakcje sprzedaży i zakupu można również budżetować według grup odbiorców i dostawców.
Wymagane ustawienia.
Zakończenie następujące kroki, aby ustawić przepływ środków pieniężnych prognozy, obejmuje sprzedaż i zakupy.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Profile księgowania odbiorców.
Na Ustawienia kartę w Konto rozliczeniowe wybierz konto używane jako konta płynności dla płatności odbiorcy.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Profile księgowania dostawców.
Na Ustawienia kartę w Konto rozliczeniowe wybierz konto używane jako konta płynności płatności dla dostawców.
Prognozy przepływów pieniężnych (przyszłych transakcji) są obliczane na podstawie dat dostawy, sprzedaży lub wierszy zakupu. Jeśli data dostawy prognoz przepływów pieniężnych są obliczane przez datę systemową.
Konfiguracja dodatkowa
Można obliczyć prognozę sprzedaży i zakupów za pomocą dodatkowych opcji konfiguracji w rozrachunkach z odbiorcami i Rozrachunki z dostawcami.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
Kliknij Księga i podatek i wybierz wartości odpowiednie dla prognozy przepływów pieniężnych.
W Okres między dostawą a wystawieniem faktury wybierz wartości reprezentującej interwał między datą dostawy zamówienia sprzedaży i fakturowania oczekiwanego zamówienia.
W Okres fakturowania wybierz wartości reprezentującej interwał między przyszłych transakcji sprzedaży i Data faktury (na przykład dni netto + 1 warunki płatności). Ta wartość jest stosowana do wierszy budżetu, otwartych zamówień sprzedaży i faktur niezależnych.
W Warunki płatności wybierz opcję domyślne warunki płatności dla sprzedaży. Ta wartość jest używana do obliczenia przepływu środków pieniężnych, z wyjątkiem przypadków, gdy warunki płatności są określone na zamówieniu sprzedaży, konto odbiorcy lub grupy odbiorców.
W Rozliczenie okresu wybierz wartość, która reprezentuje oczekiwane opóźnienie między datą płatności i daty płatności.
W polu Konto rozliczeniowe wybierz konto płynności będące domyślnym kontem, na którym są księgowane płatności odbiorców.
W Klucz alokacji wybierz wartość, która zmniejsza efekt budżetu w sprzedaży zleceń Prognoza przepływów pieniężnych.
Wykonaj kroki od 2 do 8 dla Parametry modułu rozrachunków z dostawcami formularza. (Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.)
Tworzenie prognozy przepływów pieniężnych dla grupy odbiorcy lub dostawcy
Prognozy przepływów pieniężnych, można również rozważyć różnych grup odbiorców lub dostawców.
Aby skonfigurować parametry przepływu środków pieniężnych dla grup nabywców, należy użyć Grupy odbiorców formularza. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Odbiorcy > Grupy odbiorców.)
W Warunki płatności wybierz warunki płatności, które są używane dla kont odbiorców, grupy odbiorców.
Jeśli warunki płatności są określone dla zamówienia sprzedaży lub konto odbiorcy, te terminy mają wyższy priorytet niż warunki płatności dla grupy odbiorców.
W Rozliczenie okresu wybierz wartość, która reprezentuje oczekiwane opóźnienie między płatności, daty ukończenia i oczekiwaną płatności mają być wypełnione.
Aby skonfigurować parametry przepływu środków pieniężnych dla grup dostawców, użyj Grupy dostawców formularza. (Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Dostawcy > Grupy dostawców.), Powtórz kroki 2 i 3.