Konfigurowanie weksli

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Weksel jest pisemnym lub elektronicznym oświadczeniem odbiorcy, stanowiącym, że inny podmiot, zwykle bank, zapłaci firmie określoną kwotę.

Gdy używasz weksla jako płatności za fakturę zamówienia sprzedaży lub fakturę niezależną, uznajesz konto klienta. Taki kredyt jest zabezpieczony wekslem do czasu, gdy klient zapłaci za weksel bankowi. Z reguły faktura rozliczana jest wekslem w dniu płatności. Gdy otrzymasz powiadomienie z banku, że weksel został uznany, można zamknąć weksel. W systemie Microsoft Dynamics AX arkusze umożliwiają zarządzanie wekslami.

Weksel można wystawiać przez swój bank w następującym momencie:

W dniu, gdy przypada termin płatności. Taka procedura jest znana jako przekazanie do odbioru.
Przed terminem płatności, zazwyczaj w terminie rabatu określonego przez warunki płatności, które są ustalone dla klienta. Podczas księgowania transakcji kwota rabatu jest księgowana na koncie wydatków. Pozostała kwota pozostaje zobowiązaniem dopóki bank nie otrzyma płatności od odbiorcy. Taka procedura jest znana jako przekazanie do dyskonta.

Konfigurowanie profili księgowania dla weksla

Formularz Profile księgowania odbiorców służy do konfigurowania profili księgowania do obsługi weksli, oprotestowanych weksli, przekazów do odbioru oraz przekazów do dyskonta.

Weksel — stosuj w przypadku automatycznego księgowania weksli, gdy rozliczane są faktury lub gdy księgowane są ręcznie weksle wprowadzone w formularzu Arkusze. Aby otworzyć formularz Arkusze, kliknij pozycję menu Arkusz wystawiania weksli lub Arkusz ponownego wystawiania weksli.
Oprotestowany weksel — stosuj w przypadku automatycznego księgowania oprotestowanych weksli lub gdy księgowane są oprotestowane weksle wprowadzone w formularzu Arkusze. Aby otworzyć formularz Arkusze, kliknij pozycję menu Arkusz protestowania weksli.
Przekazanie do odbioru — stosuj w przypadku automatycznego księgowania przekazów lub w przypadku księgowania przekazów do odbioru wprowadzonych w formularzu Arkusze. Aby otworzyć formularz Arkusze, kliknij pozycję menu Arkusz przekazów.
Przekazanie do dyskonta — stosuj w przypadku automatycznego księgowania przekazów lub w przypadku księgowania przekazów do dyskonta wprowadzonych w formularzu Arkusze. Aby otworzyć formularz Arkusze, kliknij pozycję menu Arkusz przekazów.

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Profile księgowania odbiorców.
Utworzenie nowego profilu odbiorcy.
W polach Profil księgowania i Opis wprowadź identyfikator, na przykład BOE i opis profilu księgowania, na przykład Weksel.
Kliknij skróconą kartę Restrykcje tabeli. Określ opcje dotyczące rozliczania, odsetek, ponaglenia oraz profilu księgowania, który ma być zastosowany w momencie zamykania transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Customer posting profile (formularz).
Kliknij skróconą kartę Ustawienia, a następnie w polu Kod konta zaznacz, czy ma być używany profil księgowania dla pojedynczego konta klienta, dla grupy kont klienta lub dla wszystkich kont klienta. W polu Numer konta/grupy w razie potrzeby wybierz numer konta lub numer grupy.
W polu Konto rozrachunkowe wybierz konto rozrachunkowe do księgowania kwot weksli. Księgowanie na tym koncie odbywa się po stronie debetowej lub kredytowej na podstawie typu transakcji weksla:
- W przypadku weksli, to konto jest obciążane, gdy weksel jest zaksięgowany i jest uznawane, gdy zaksięgowany jest przekaz do dyskonta lub przekaz do odbioru.
- W przypadku oprotestowanych weksli, to konto jest obciążane, gdy zaksięgowany jest oprotestowany weksel.
- W przypadku przekazów do odbioru, to konto jest obciążane, gdy zaksięgowany jest przekaz do odbioru.
- W przypadku przekazów do dyskonta, to konto jest obciążane, gdy zaksięgowany jest przekaz do dyskonta.
W polu Konto rozliczeniowe wybierz konto gotówkowe, na którym ma być zaksięgowane kwoty weksli. To konto jest obciążane w momencie rozliczenia weksla.
W polu Przedpłaty podatku wybierz konto rozrachunkowe, na którym mają być księgowane kwoty podatku, gdy weksle są używane dla przedpłat.
W przypadku przekazów do dyskonta, w polu Rabat — konto księgowania wybierz konto, na którym mają być księgowane kwoty rabatów. To konto jest tworzone, gdy zostaje zaksięgowany przekaz do dyskonta.
Powtarzaj kroki od 2 do 9 w przypadku pozostałych profili księgowania.
Zamknij formularz.

Konfiguracja parametrów rozrachunków z odbiorcami dla weksli

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
Kliknij łącze Księga i podatek, a następnie kliknij skróconą kartę Weksel.
W polu Weksel wybierz domyślny profil księgowania do zastosowania w przypadku księgowania weksla lub ponownie wystawionego weksla.
W polu Oprotestuj weksel wybierz domyślny profil księgowania do zastosowania w przypadku księgowania oprotestowanego weksla.
W polu Przekazane do odbioru wybierz domyślny profil księgowania do zastosowania w przypadku księgowania przelewu bankowego klienta przekazanego do odbioru.
W polu Przekazanie do dyskonta wybierz domyślny profil księgowania do zastosowania w przypadku księgowania przelewu bankowego klienta przekazanego do dyskonta.
Kliknij skróconą kartę Płatność i zaznacz pole wyboru Ostrzegaj, jeśli w propozycji płatności jest używanych wiele metod płatności, aby wyświetlać komunikat, gdy propozycja płatności zawiera więcej niż jedną metodę płatności dla tego samego wiersza arkusza.
Kliknij łącze Sekwencje numerów.
W wierszu Identyfikator weksla wybierz sekwencję numerów w celu zidentyfikowania pól płatności weksli.
W wierszu Numer przekazu wybierz sekwencję numerów w celu zidentyfikowania plików do przekazu.
Zamknij formularz.

Konfigurowanie nazw arkuszy dla weksla

Utwórz przynajmniej pięć nazw arkusza do obsługi weksli. W formularzu załącznika arkusza dla każdego arkusza weksli, wprowadź informacje o wekslu na karcie Weksel. Po zaksięgowaniu wierszy arkusza weksla można je wyświetlać w formularzu Arkusz weksli oraz Statystyki weksli.

Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Arkusze > Nazwy arkuszy.
Utworzenie nowej nazwy arkusza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia nazw arkuszy (formularz).
W polu Typ arkusza wybierz jedną z następujących opcji:
- Weksel wystawiony odbiorcy — umożliwia utworzenie nazwy arkusza Arkusz wystawiania weksli, a następnie utworzenie arkusza weksli w formularzu Arkusz wystawiania weksli.
- Oprotestowany weksel odbiorcy — umożliwia utworzenie nazwy arkusza Arkusz protestowania weksli, a następnie utworzenie arkusza oprotestowanych weksli w formularzu Arkusz protestowania weksli.
- Ponownie wystawiony weksel odbiorcy — umożliwia utworzenie nazwy arkusza Arkusz ponownego wystawiania weksli, a następnie utworzenie arkusza ponownie wystawionych weksli w formularzu Arkusz ponownego wystawiania weksli.
- Przelew bankowy odbiorcy — umożliwia utworzenie nazwy arkusza Arkusz przekazów, a następnie utworzenie arkusza przekazów w formularzu Arkusz przekazów.
- Rozliczony weksel odbiorcy — umożliwia utworzenie nazwy arkusza Arkusz rozliczania weksli, a następnie utworzenie arkusza rozliczonych weksli w formularzu Arkusz rozliczania weksli.
W polu Księgowanie opłat określ sposób księgowania opłat za przekaz. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy zaznaczona jest opcja Przelew bankowy odbiorcy w polu Typ arkusza.
- Zachowaj opłaty w arkuszu – zachowanie opłaty w arkuszu przekazu. Opłaty będą księgowane po zaksięgowaniu kwot płatności.
- Transfer opłat, zachowanie numeru załącznika — zaksięgowanie opłaty przy użyciu tych samych numerów załącznika co numery użyte dla początkowej płatności. Opłaty za przekazy są przekazywane do arkusza określonego dla konta bankowego przekazu z zachowaniem oryginalnego numeru załącznika.
- Transfer opłat, nowy numer załącznika – przesłanie opłat za przekazy do arkusza opłat, który został wyszczególniony dla konta bankowego dla przekazów i przypisanie nowego numeru załącznika.
Powtórz kroki od 2 do 4, aby skonfigurować przynajmniej jedną nazwę arkusza dla każdego typu arkusza.
Zamknij formularz.

Konfiguracja metod płatności dla weksli

Skonfiguruj przynajmniej jedną metodę płatności dla weksli. Jeśli współpracujesz z więcej niż jednym bankiem, skonfiguruj metodę płatności, która odpowiada formatowi przekazu weksla, wymaganemu przez każdy bank.

Jeśli prowadzisz działalność w więcej niż jednym regionie/kraju, skonfiguruj metodę płatności odpowiadającą formatowi eksportu weksla, który jest stosowany w każdym regionie/kraju. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tematy dotyczące systemu Microsoft Dynamics AX właściwe dla kraju/regionu i Metody płatności — odbiorcy (formularz).

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Płatność > Metody płatności.
Utwórz nową metodę płatności.
W polu Metoda płatności wprowadź identyfikator, np. BOE.
W polu Okres wybierz okres, w którym łączone będą faktury w automatycznych propozycjach płatności:
- Faktura VAT — dla każdej faktury tworzony jest jeden przelew.
- Data — łączone są wszystkie faktury dla danego klienta z taką samą datą płatności.
- Tydzień — łączone są wszystkie faktury dla danego klienta z datą płatności w tym samym tygodniu.
- Suma — wszystkie faktury dla danego klienta łączone są w jedną płatność.
W polu Opis wprowadź nazwę lub krótki opis metody płatności.
W polu Okres prolongaty wprowadź liczbę dni po zakończeniu określonego okresu, w trakcie których klient będzie uprawniony do rabatu gotówkowego po podanej dacie rabatu, jeśli rabat gotówkowy jest stosowany.
W polu Stan płatności wybierz stan płatności wymagany do zaksięgowania płatności, do której przypisano tę metodę płatności.
- Zaznacz opcję Wysłane, aby wskazać, że dokument weksla musi być wydrukowany lub musi zostać wykonany eksport pliku przed zaksięgowaniem płatności, która wykorzystuje tę metodę płatności. Twój klient nie musi zatwierdzać weksla.
- Zaznacz opcję Zatwierdzone, aby wskazać, że klient musi zatwierdzić weksel zanim go zaksięgujesz.
W polu Typ konta zaznacz opcję Bank, a następnie wybierz konto bankowe.
(FRA) Jeśli konfigurujesz metodę płatności dla francuskich weksli, kliknij skróconą kartę Ogólne, a następnie w polu Typ wersji roboczej zaznacz opcję Skrypt dłużny.
Kliknij skróconą kartę Formaty plików.
W polach Format eksportu i Format przelewu wybierz format eksportu i format przelewu.

Uwaga

Jeśli listy pól Format eksportu i Format przelewu są puste, kliknij przycisk Ustawienia, a następnie wybierz jeden z dostępnych formatów.
Zaznacz pole wyboru Automatyczne tworzenie i księgowanie arkusza wystawiania podczas księgowania faktur, aby wystawić płatność automatycznie (w tym przypadku - weksel), gdy zostanie zaksięgowana faktura zamówienia sprzedaży lub faktura niezależna. Usuń zaznaczenie pola wyboru, aby wystawić czek ręcznie w arkuszu wystawiania weksli.
Zaznacz pole wyboru Uruchom skrypt eksportu, aby automatycznie eksportować fakturę i informacje dotyczące weksla do pliku, który jest wysyłany do odbiorcy. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy weksel jest wystawiany automatycznie podczas księgowania faktury. Usuń zaznaczenie pola wyboru, aby utworzyć ręcznie plik płatności da każdego konta banku.
W polu Nazwa wybierz nazwę arkusza, który korzysta z typu arkusza Weksel wystawiony odbiorcy do księgowania płatności do arkusza wystawiania weksli.

Uwaga

Należy wybrać nazwę arkusza z odpowiednim typem arkusza. Inne typy arkuszy płatności są używane z innymi metodami płatności, takimi jak czeki.
Kliknij skróconą kartę Atrybuty płatności, a następnie wybierz opcje, które mają być uwzględnione podczas wybierania faktur z użyciem propozycji płatności.
- Zaznacz pole wyboru Bank jednostki zewnętrznej, aby uwzględnić konto banku dla klienta.
- Zaznacz pole wyboru Konto płatności, aby uwzględnić konto banku dla metody płatności.
- Zaznacz inne opcje, jeśli są one wymagane przez format eksportu danego banku lub kraju/regionu.
Uwaga

Atrybuty płatności są stosowane jedynie wtedy, gdy zostaną wybrane faktury za pomocą propozycji płatności.
Kliknij przycisk Ustawienia opłat płatności, a następnie wprowadź opłaty od płatności dla metody płatności. Opłaty płatności, które zostały skonfigurowane w tym formularzu, są stosowane jako wartości domyślne na karcie Opłata, gdy tworzone są wiersze arkusza w arkuszu oprotestowanego weksla, arkuszu przekazu lub arkuszu rozliczania weksli. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia opłat odbiorcy (formularz).
W razie potrzeby powtórz kroki od 2 do 16, aby skonfigurować dodatkowe metody płatności.
Zamknij formularze.

Konfigurowanie opłat od płatności dla weksla

Opłata od płatności to opłata, która jest skojarzona z procesem zbierania płatności od odbiorców. Z każdą opłatą można skojarzyć wiele wierszy ustawień opłat. Wiersze ustawień służą do kontrolowania sposobu obliczania kwot domyślnych dla opłat. Można na przykład utworzyć wiersze ustawień dla metod płatności, specyfikacji płatności, walut i okresów. Ponadto można utworzyć wiersze ustawień dla wartości procentowej lub kwoty na podstawie interwałów w dniach, na przykład wartości procentowej odsetek na podstawie okresu zaległych płatności. Jeśli bank nalicza różne opłaty dla różnych typów przelewu, na przykład Ponaglenie lub Dyskonto, należy skonfigurować osobny wiersz opłaty od płatności dla każdego typu przelewu.

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Płatność > Opłata.
Utwórz nową opłatę od płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opłata od płatności odbiorcy (formularz).
Kliknij przycisk Ustawienia opłat płatności, aby otworzyć formularz Ustawienia opłat płatności, a następnie wprowadź informacje w wierszu opłaty od płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia opłat odbiorcy (formularz).
Kliknij kartę Ogólne, a następnie w polu Metoda płatności wybierz metodę płatności służącą do regulowania opłat. Metoda płatności dla opłaty od płatności może być inna niż metoda płatności dla płatności na której opiera się ta opłata.
W polu Specyfikacja płatności wybierz specyfikację płatności, która ma zostać użyta dla metody płatności.
W polu Typ wpłaty wybierz typ przekazu do banku.
Wybierz walutę, a następnie wprowadź minimalną kwotę transakcji, do której ma zastosowanie opłata, maksymalną kwotę transakcji oraz daty obowiązywania opłaty.
Kliknij kartę Zakres. Jeśli kwota lub wartość procentowa opłaty zmieni się, na podstawie liczby dni po terminie płatności do otrzymania przekazu klienta, wprowadź wymagane informacje.
Powtórz kroki od 2 do 8, aby skonfigurować dodatkowe opłaty od płatności, jeśli jest taka potrzeba.
Zamknij formularze.

Konfiguracja opłaty za przekaz dla plików przekazu bankowego

Można skonfigurować opłaty za przekaz, które są pobierane przez bank za każdy wygenerowany plik przekazu. Opłaty za przekaz są księgowane, gdy przekaz zostanie potwierdzony i gdy znana jest kwota zrealizowanej opłaty. Te opłaty są inne niż opłaty płatności, które są pobierane od klientów i są dołączone do wierszy arkusza.

Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Konta bankowe.
Utwórz nowe konto bankowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konta bankowe (formularz).
Kliknij skróconą kartę Dokument zbywalny.
W polu Arkusz opłat wybierz arkusz, który ma być używany dla wygenerowanych opłat za przekazy.
W polach Opłata za inkaso, Odsetki za dyskonto oraz Opłata przekazu faktury wprowadź kwoty naliczone przez bank dla każdego typu przekazu. Dla każdego typu opłaty wybierz konto księgowe, na którym mają być księgowane koszty związane z opłatami.
Zamknij formularz.

Konfigurowanie układów dokumentu dla weksla

Określ układ dokumentu dla każdego konta bankowego, dla którego będą generowane drukowane dokumenty weksli.

Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Konta bankowe.
Wybierz lub utwórz konto bankowe, a następnie wprowadź szczegóły banku.
Kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknij opcję Weksel, aby otworzyć formularz Układ weksla i skonfigurować układ. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Układ weksla (formularz).
Zamknij formularze.

Konfigurowanie klientów dla weksli

Dla każdego klienta, który zgodził się płacić za pomocą weksli, można skonfigurować domyślną metodę płatności dla weksla.

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
Wybierz konto odbiorcy, a następnie kliknij skróconą kartę Ustawienia domyślne płatności.
W polu Metoda płatności wybierz metodę płatności, która ma być skonfigurowana dla weksla.
W polu Specyfikacja płatności wybierz specyfikację płatności, jeśli jest taka potrzeba.

Uwaga

(FRA) Jeśli używana jest metoda płatności, która korzysta z formatu eksportu Weksel francuski, należy skonfigurować adres do umieszczenia na francuskich dokumentach płatności wekslem dla odbiorcy. Kliknij skróconą kartę Adresy, a następnie opcję Więcej opcji > Zaawansowane. W polu Cel zaznacz opcję Płatność. Kliknij skróconą kartę Adres, a następnie wprowadź informacje adresowe.
Zamknij formularz.