Factuurverschillen m.b.t. factuurtotalen oplossen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Deze gegevens gebruiken om vereffeningsverschillen tussen verwachte en werkelijke bedragen op facturen voor inkooporders te identificeren en op te lossen. U kunt de lijstpagina Leveranciersfacturen in behandeling gebruiken om facturen te identificeren die zijn ingevoerd en opgeslagen, maar die nog niet zijn goedgekeurd om te boeken.
Notitie
Gebruik deze procedure indien het selectievakje Factuurtotalen vereffenen is ingeschakeld in het formulier Parameters van module Leveranciers.
Nadat u het verschil hebt aangegeven, kunt u contact opnemen met uw leverancier als u denkt dat de factuur niet klopt. Afhankelijk van de uitkomst van dat gesprek kunt u een van de volgende dingen doen:
Het prijsverschil accepteren en de factuur met de matchingverschillen boeken.
Het factuurbedrag met het juiste bedrag corrigeren en de factuur boeken.
Een volledig credit aan de leverancier vragen en om een nieuwe, maar nu juiste factuur verzoeken.
Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciersfacturen > Leveranciersfacturen in behandeling.
Dubbelklik op de opgeslagen leveranciersfactuur met een bijbehorend inkooporder.
Klik in het actievenster op het tabblad Aanpassen op Vereffeningsgegevens.
Als een waarschuwingspictogram wordt weergegeven naast het veld Factuurbedrag, klikt u op de knop ….
Bekijk in het formulier Totale factuurvereffeningsgegevens de verwachte en werkelijke totale bedragen. Noteer de bedragen met een waarschuwingspictogram ernaast. Het formulier sluiten.
Om in het formulier Factuurvereffeningsgegevens de factuurbedragen te herzien naar de verwachte bedragen, wijzigt u de bedragen met waarschuwingspictogrammen naast.
Als u de afwijking in factuurtotaal wilt accepteren en de factuur met matchingverschillen wilt boeken, schakelt u het selectievakje Boeking met vereffeningsverschillen goedkeuren in, voert u een opmerking in en klikt u op OK.
Notitie
Wanneer het veld Factuur met verschillen boeken in het formulier Parameters van module Leveranciers is ingesteld op Toestaan met waarschuwing, zijn deze velden niet beschikbaar en kunt u deze stap niet overslaan.
Ga in het formulier Leveranciersfactuur naar het actievenster en klik op Boeken.
Selecteer de afdrukinstellingen in het dialoogvenster De boekingsinstellingen selecteren en klik op Boeken.
Notitie
U kunt de factuur ook via batchverwerking versturen en laten boeken.
Zie ook
De ontvangst van leverancierfacturen vastleggen en met ontvangen hoeveelheden matchen
Factuurvergelijkingsgegevens (formulier)