Een gepostdateerde cheque voor een leverancier annuleren
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Gebruik het formulier Gepostdateerde cheques van leverancier om een gepostdateerde cheque te annuleren die door een leverancier is uitgeschreven. Zie Gepostdateerde cheques van leveranciers (formulier) voor meer informatie.
In de volgende gevallen kunt u een geboekte gepostdateerde cheque annuleren:
De cheque wordt door de bank geweigerd.
De cheque is toegepast op een verkeerde factuur.
De cheque is contant betaald.
Klik op Leveranciers > Algemeen > Gepostdateerde cheques > Gepostdateerde cheques van leverancier.
Selecteer een gepostdateerde cheque die u hebt geregistreerd en geboekt. Zie Een gepostdateerde cheque voor een leverancier registreren en boeken voor meer informatie.
Klik op Gepostdateerde cheque annuleren om de gepostdateerde cheque te annuleren. Het veld Status van gepostdateerde cheque wordt gewijzigd in Geannuleerd.
Sluit het formulier om de wijzigingen op te slaan.
Als het selectievakje Journaalboekingen voor gepostdateerde cheques uitvoeren in het formulier Grootboekparameters is ingeschakeld, wordt de transactie voor de cheque in het journaal met betalingen van leverancier teruggeboekt. Als het selectievakje Journaalboekingen voor gepostdateerde cheques uitvoeren niet is ingeschakeld, wordt het journaal met betalingen van leverancier voor de cheque verwijderd.