Delen via

(ITA) Een betalingsmethode voor remisebestanden voor betalingen instellen

  • Artikel

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Voordat u een remisebestand voor betalingen van leveranciers kunt genereren, moet u de Italiaanse validatiemethode voor bankrekeningen opgeven en de exportbestandsindeling Pagamento Fornitori IT instellen voor de methode voor betaling aan de leverancier.

Een bankrekening instellen

  1. Klik op Contant- en bankbeheer > Algemeen > Bankrekeningen.

  2. Klik op Bankrekening om een nieuwe bankrekening te maken. Zie Bankrekeningen (formulier) voor meer informatie.

  3. Voer in de velden Bankrekening en Naam een uniek bankrekeningnummer en de naam van de bank in.

  4. Voer in het veld IBAN het uit 27 tekens bestaande IBAN-nummer (International Bank Account Number) van de bank in.

    Notitie

    De indeling van het IBAN-nummer is: IT<3 cijfers> <10 cijfers> <12 tekens>. De drie cijfers achter de ISO-code van twee letters zijn de chequecijfers die zijn berekend aan de had van de rest van de IBAN-tekens. De volgende 10 cijfers zijn de nationale bankcode en het vestigingsnummer, en de tekens zijn de rekening-ID van de bank.

  5. Ga naar het sneltabblad Instellen en selecteer in het veld Hoofdrekening de grootboekrekening voor de bank.

  6. Typ of wijzig indien nodig informatie op de andere tabbladen.

  7. Sluit het formulier om de wijzigingen op te slaan.

Een bankrekening voor een leverancier instellen

  1. Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciers > Alle leveranciers.

  2. Selecteer de leverancier en klik op In raster bewerken in de actiegroep Onderhouden om de leveranciersgegevens weer te geven. Zie Leveranciers (formulier) voor meer informatie.

  3. Klik op Bankrekeningen in de actiegroep Instellingen om het formulier Bankrekeningen van leverancier te openen.

  4. Druk op Nieuw om een nieuwe bankrekening voor de leverancier te maken.

  5. Voer in de velden Bankrekening en Naam het unieke bankrekeningnummer en de naam van de bank in.

  6. Sluit het formulier om de wijzigingen op te slaan.

Een betalingsmethode voor remisebestanden voor betalingen instellen

  1. Klik op Leveranciers > Instellen > Betaling > Betalingsmethoden.

  2. Druk op Nieuw om een nieuwe betalingsmethode te maken. Zie Betalingsmethoden - leveranciers (formulier) voor meer informatie.

  3. Voer in het veld Betalingsmethode de unieke identificatiecode in voor de betalingsmethode voor leveranciers.

  4. Klik op het sneltabblad Bestandsindelingen en klik vervolgens op Instellen om het formulier Bestandsindelingen voor betalingsmethoden te openen.

  5. Ga naar het tabblad Exporteren en selecteer in de lijst Beschikbaar de optie Pagamento Fornitori (IT).

  6. Klik op < om de bestandsindeling naar de lijst Selectie te verplaatsen.

  7. Ga naar het tabblad Remise en selecteer in de lijst Beschikbaar de optie Pagamento Fornitori (IT).

  8. Klik op < om de bestandsindeling naar de lijst Selectie te verplaatsen.

  9. Sluit het formulier om naar het formulier Betalingsmethoden terug te keren.

  10. Selecteer in het formulier Betalingsmethoden in de velden Opmaak export en Remise-indeling de optie Pagamento Fornitori (IT).

  11. Sluit het formulier om de wijzigingen op te slaan.

Zie ook

(ITA) Een remisebestand voor betalingen van leveranciers genereren en afdrukken