Informatie over gedeeltelijke leveranciersbetalingen

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Soms wilt u een leverancier minder betalen dan het bedrag van een factuur. U kunt deze situatie op verschillende manieren afhandelen. Over welke opties u beschikt, is afhankelijk van uw configuratie.

Kortingsbedragen

Een leverancier kan u een korting geven als u een factuur vóór de vervaldatum betaalt.

U worden bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden aangeboden waarbij een korting van 2% wordt gegeven als de factuur binnen 10 dagen na uitgifte wordt betaald. Er wordt een factuur voor 100,00 geboekt. Als u binnen 10 dagen 98,00 betaalt, moet u een debetbedrag van 98,00 in een betalingsjournaal invoeren. Het debetbedrag wordt weergegeven in het veld Bedrag om te vereffenen en 2,00 wordt weergegeven in het veld Contantkortingsbedrag van het formulier Openstaande transacties vereffenen.

Gedeeltelijke betalingen met kortingen

Misschien betaalt u een factuur gedeeltelijk met de bedoeling de factuur bij de volgende gedeeltelijke betaling volledig te vereffenen.

U kunt bijvoorbeeld een contantkorting van 2% krijgen als de factuur binnen 10 dagen na uitgifte wordt betaald. Er wordt een factuur voor 100,00 geboekt. Als u binnen 10 dagen 49,00 betaalt, moet u een debetbedrag van 49,00 in een betalingsjournaal invoeren. Het debetbedrag wordt weergegeven in het veld Bedrag om te vereffenen van het formulier Openstaande transacties vereffenen. Als het selectievakje Contantkortingen berekenen voor gedeeltelijke betalingen in het formulier Parameters van module Leveranciers is ingeschakeld, wordt de korting automatisch berekend. Wanneer u de gedeeltelijke betaling in het formulier Openstaande transacties vereffenen vereffent, wordt 1,00 weergegeven in het veld Contantkortingsbedrag dat moet worden toegepast. Het kortingsbedrag wordt naar een contantkortingsrekening geboekt.

Gedeeltelijke betalingen met meerdere kortingsniveaus

U kunt meerdere gedeeltelijke factuurbedragen betalen met de bedoeling de maximale korting te krijgen die voor de eerste gedeeltelijke betaling beschikbaar is, en een kleinere korting voor de volgende gedeeltelijke betalingen.

U kunt bijvoorbeeld een contantkorting van 2% krijgen als de factuur binnen 10 dagen na uitgifte wordt betaald. U krijgt ook een korting van 1% als de factuur binnen 30 dagen wordt betaald. Er wordt een factuur voor 100,00 geboekt. Als u binnen 10 dagen 49,00 betaalt, moet u een debetbedrag van 49,00 in een betalingsjournaal invoeren. Het debetbedrag wordt weergegeven in het veld Bedrag om te vereffenen van het formulier Openstaande transacties vereffenen. Als het selectievakje Contantkortingen berekenen voor gedeeltelijke betalingen in het formulier Parameters van module Leveranciers is ingeschakeld, wordt de korting automatisch berekend. Wanneer u de gedeeltelijke betaling in het formulier Openstaande transacties vereffenen vereffent, wordt 1,00 weergegeven in het veld Contantkortingsbedrag dat moet worden toegepast. Het kortingsbedrag wordt naar een contantkortingsrekening geboekt.

Als u na 10 dagen maar binnen 30 dagen nadat de factuur is uitgeschreven het resterende bedrag betaalt, is de beschikbare korting 1%. Het beschikbare kortingsbedrag is dan 0,50; dit is 1% van het resterende bedrag, 50,00. U moet dan een debetbedrag voor 49,50 in een betalingsjournaal invoeren.

Creditnota's met kortingen

U retourneert misschien enkele artikelen van een factuur en u ontvangt een creditnota. Als eerder een korting is toegepast, kunt u de waarde van de korting aftrekken en het juiste bedrag gerestitueerd krijgen.

U kunt bijvoorbeeld een contantkorting van 2% krijgen als de factuur binnen 10 dagen na uitgifte wordt betaald. Er wordt een factuur voor 100,00 geboekt. Als u de goederen retourneert en u een creditnota ontvangt, kunt u de creditnota invoeren door een negatieve transactie met een waarde in het veld Factuur in het formulier Journaalboekstuk voor een factuurjournaal in te voeren. Als het selectievakje Contantkortingen berekenen voor creditnota's in het formulier Parameters van module Leveranciers is ingeschakeld, wordt de korting automatisch voor de creditnota berekend. Wanneer u de creditnota in het formulier Openstaande transacties vereffenen bekijkt, wordt 98,00 in het veld Bedrag om te vereffenen weergegeven en -2,00 in het veld Contantkortingsbedrag. Het kortingsbedrag wordt naar een contantkortingsrekening geboekt.

Overbetalings-/onderbetalingsbedragen

U doet bijvoorbeeld een betaling en het resterende bedrag dat nog moet worden vereffend, is erg klein.

U ontvangt bijvoorbeeld een factuur van een leverancier voor 1000,00 en u betaalt 999,99. Als het bedrag kleiner is dan het bedrag dat in het formulier Parameters van module Leveranciers is opgegeven voor over- of onderbetalingen, wordt het verschil geboekt naar een overbetalings-/onderbetalingsrekening.

Volledige vereffening

U doet bijvoorbeeld een betaling en er is een resterend bedrag dat nog moet worden vereffend.

Er wordt bijvoorbeeld een factuur voor 1000,00 geboekt. Als u 990,00 betaalt, voert u een debetbedrag van 990,00 in een betalingsjournaal in. U kunt het selectievakje Markeren in het formulier Openstaande transacties vereffenen inschakelen waarna de factuur wordt beschouwd als volledig vereffend. Het verschil van 10,00 wordt als een extra kortingsbedrag naar een contantkortingsrekening geboekt.

Zie ook

Leverancierparameters (formulier)

Openstaande transacties vereffenen - leverancier (formulier)

Betalingsvoorstel van leverancier - Bewerken (formulier)

Kopieën van betalingen afdrukken als niet-overdraagbare cheques