Voorafmeldingen voor klanten instellen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Een voorafmelding is een nul-dollar transactie die via het ACH-netwerk (Automated Clearing House) naar een bank wordt verzonden. Banken gebruiken voorafmeldingen om de nauwkeurigheid van rekeninggegevens, zoals routenummers en rekeningnummers, te controleren.
Voordat u een voorafmeldingen maakt
Ga als volgt te werk voordat u voorafmeldingen voor de bank van uw organisatie kunt maken:
Definieer de nummerreeks van de voorafmelding. Zie Parameters voor cash- en bankbeheer (formulier) voor meer informatie.
Stel een bank van de organisatie zo in dat deze voorafmeldingen vereist. Zie de volgende procedure voor meer informatie.
Een bank van de organisatie zo instellen dat deze voorafmeldingen vereist
Klik op Contant- en bankbeheer > Algemeen > Bankrekeningen.
Selecteer de bankrekening van de organisatie waarvoor voorafmeldingen zijn vereist en klik op de knop Bewerken in het actievenster.
Schakel op het sneltabblad Algemeen het selectievakje Voorafmelding vereist in.
Voer in het veld Dagen voor reactie op voorafmelding het aantal dagen in voordat voorafmeldingen worden goedgekeurd, zoals door de bank van uw organisatie is opgegeven.
Notitie
Als u deze waarde bijwerkt, heeft de nieuwe waarde alleen invloed op nieuwe voorafmeldingen. Voorafmeldingen die door de bank van uw organisatie zijn goedgekeurd, hoeven niet opnieuw te worden goedgekeurd.
Voorafmeldingen maken voor klantrekeningen
Ga als volgt te werk om een voorafmelding voor een klantrekening voor de bank van uw organisatie te maken.
Klik op Klanten > Periodiek > Voorafmeldingen maken.
Selecteer in het veld Banknaam de naam van de bank van uw organisatie.
Selecteer in het veld Bestandsnaam waar u het nieuwe voorafmeldingsbestand wilt opslaan en typ een bestandsnaam. Als u bijvoorbeeld kiest om de voorafmelding op te slaan in C:\Prenotes en u de bestandsnaam BankA invoert, wordt in dit veld C:\Prenotes\BankA weergegeven.
Selecteer het bestandstype van het exportbestand: Concentratie en voorschot contant (CCD), Bedrijfshandelsbeurs (CTX) of Overeengekomen betaling en aanbetaling (PPD). Als u niet weet welk bestandstype u moet selecteren, vraagt u dit aan de bank van uw organisatie. Sommige banken geven de voorkeur aan een bepaald bestandstype.
Schakel het selectievakje Uitvoeren op AOS in als u de voorafmelding op de AOS (Application Object Server) in plaats van op uw computer wilt maken. Deze optie zorgt doorgaans voor betere prestaties.
Selecteer in het veld Rekeningtype het type rekening waarvoor u een voorafmelding wilt maken. U kunt voorafmeldingen maken voor alle klanten of voor een bepaalde klant.
Als u een voorafmelding voor een bepaalde klant wilt maken, selecteert u de klantrekening in het veld Rekening.
De goedkeuringsstatus van een voorafmelding voor de bank van een klant weergeven
Klik op Klanten > Algemeen > Klanten > Alle klanten.
Selecteer een klantrekening en klik vervolgens op de knop Bankrekeningen in het actievenster.
Op het tabblad Instellen kunt u de status van de voorafmelding bekijken in de sectie Voorafmeldingen. Een voorafmelding heeft de status In behandeling tot de bank van uw organisatie de voorafmelding heeft goedgekeurd.
Notitie
Als de bankrekening van de klant verandert nadat voor die bankrekening een voorafmelding is gemaakt, wordt de voorafmeldingsstatus niet meer in de sectie Voorafmeldingen weergegeven. U moet dan een nieuwe voorafmelding maken voor de nieuwe bankrekening van de klant.