Factuurvereffening instellen voor crediteuren

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Gebruik de volgende procedures om factuurvereffening in te stellen voor crediteuren. Raadpleeg voor meer informatie en voor voorbeelden Over Factuurvereffening voor crediteuren.

Crediteurenparameters instellen voor factuurvereffening

Controleer voordat u begint of de configuratiesleutel Factuurvereffening is geselecteerd. Als uw rechtspersoon uitgaven bijhoudt, zoals verzendkosten, door kosten te berekenen, moet u er voor zorgen dat de configuratiesleutel Toeslagen is geselecteerd.

1. Ga naar de rechtspersoon waarvoor u factuurvereffening instelt.

2. Klik op Leveranciers > Instellen > Parameters van module Leveranciers.

3. Klik op Factuurvalidatie en schakel vervolgens het selectievakje Factuurvereffeningsvalidatie inschakelen in.

4. Selecteer in het veld Factuur met verschillen boeken of goedkeuring vereist is voordat een factuur die verschillen vertoond voor factuurvereffening kan worden geboekt.

5. Optioneel: om de feitelijke factuurtotalen te verevenen met de verwachte totalen, gebaseerd op de informatie in de inkooporder, selecteert u het keuzevakje Factuurtotalen vereffenen.

   1. Selecteer in het veld Pictogram voor vereffening van factuurtotalen weergeven of een pictogram wordt weergegeven als een verschil voor factuurvereffening groter is dan de tolerantie. U kunt kiezen om het pictogram weer te geven als een positieve discrepantie groter is dan de tolerantie, of wanneer een positieve of een negatieve discrepantie de tolerantie overschrijdt.

      Bijvoorbeeld: de tolerantie is 5 procent en het totale factuurbedrag op de inkooporder is 100,00. Daarom wordt een pictogram voor prijsvereffening weergegeven als het totale factuurbedrag op de factuur hoger is dan 105,00. Als u Indien groter of kleiner dan tolerantie selecteert, wordt het pictogram ook weergegeven als het factuurbedrag lager is dan 95,00.

   2. Voer in het veld Tolerantiepercentage voor factuurtotalen het maximale percentage van de afwijking in die aanvaardbaar is.

      Zie Vereffeningstoleranties leveranciersfactuurtotalen voor leveranciers definiëren voor informatie over het negeren van het tolerantiepercentage voor factuurtotalen voor een specifieke leverancier.

6. Optioneel: ga als volgt te werk om informatie over de prijs of de prijs en hoeveelheid voor regelartikelen op facturen te vereffenen:

   1. Selecteer in het veld Regelovereenstemmingsbeleid een waarde om te gebruiken als standaardbeleid voor de rechtspersoon waarmee u werkt.

   2. Selecteer een waarde in het veld Overschrijven van overeenstemmingsbeleid toestaan om toe te staan dat een ander vereffeningsniveau voor een artikel, leverancier, combinatie van leverancier en artikel, of inkooporderregel wordt toegepast.

      Zie Overeenstemmingsbeleid (formulier) voor informatie over het negeren van een beleid voor rechtspersoon-regelvereffening voor een specifieke leverancier, artikel, of combinatie van leverancier en artikel. Zie Inkooporder (formulier) voor informatie over het negeren van een beleid voor rechtspersoon-regelvereffening voor een specifieke leverancier, artikel, of combinatie van leverancier en artikel.

   3. Selecteer in het veld Pictogram voor eenheidsprijsovereenkomst weergeven of een pictogram wordt weergegeven als een verschil voor factuurvereffening groter is dan de tolerantie voor de nettoprijs per eenheid. U kunt kiezen om het pictogram weer te geven als een positieve discrepantie groter is dan de tolerantie, of wanneer een positieve of een negatieve discrepantie de tolerantie overschrijdt.

      Bijvoorbeeld: de tolerantie is 5 procent en de stuksprijs op de inkooporder is 10,00. Daarom wordt een pictogram voor prijsvereffening weergegeven als de stuksprijs op de factuur hoger is dan 10,50. Als u Indien groter of kleiner dan tolerantie selecteert, wordt het pictogram ook weergegeven als de stuksprijs op de factuur lager is dan 9,50.

7. Optioneel: selecteer een waarde in het veld Totaalprijzen vereffenen om de prijstotalen voor regelartikelen op facturen te vereffenen.

   1. Voer het tolerantiepercentage, het bedrag of het percentage en het bedrag voor de totale prijs in.

   2. Selecteer in het veld Pictogram voor totaalprijsvereffening weergeven wanneer een pictogram wordt weergegeven als een verschil voor factuurvereffening groter is dan de tolerantie. U kunt kiezen om het pictogram weer te geven als een positieve discrepantie groter is dan de tolerantie, of wanneer een positieve of een negatieve discrepantie de tolerantie overschrijdt.

      Bijvoorbeeld: de tolerantie is 5 procent en de totale artikelprijs op de inkooporder is 10,00. Daarom wordt een pictogram voor prijsvereffening weergegeven als de totale artikelprijs op de factuur hoger is dan 10,50. Als u Indien groter of kleiner dan tolerantie selecteert, wordt het pictogram ook weergegeven als de totale artikelprijs op de factuur lager is dan 9,50.

8. Optioneel: om de feitelijke kosten te verevenen met de verwachte kosten, gebaseerd op de informatie in de inkooporder, selecteert u het keuzevakje Toeslagen vereffenen.

   1. Selecteer in het veld Pictogram voor vereffening van toeslagen weergeven wanneer een pictogram wordt weergegeven als een verschil voor factuurvereffening groter is dan de tolerantie. U kunt kiezen om het pictogram weer te geven als een positieve discrepantie groter is dan de tolerantie, of wanneer een positieve of een negatieve discrepantie de tolerantie overschrijdt.

      Bijvoorbeeld: de tolerantie is 5 procent en de verwachte kosten, gebaseerd op de inkooporder, zijn 10,00. Daarom wordt een pictogram voor kostenvereffening weergegeven als de feitelijke kosten hoger zijn dan 10,50. Als u Indien groter of kleiner dan tolerantie selecteert, wordt het pictogram ook weergegeven als de kosten lager zijn dan 9,50.

   2. Voer in het veld Tolerantiepercentage voor toeslagen het maximale percentage van de afwijking in die aanvaardbaar is.

      Zie Vereffeningstoleranties voor toeslagcodes definiëren voor informatie over hoe u dit percentage voor een specifieke kostencode kunt negeren.

Artikelmodelgroepen voor factuurvereffening instellen

Prijsverschillen tussen de prijs van een artikel op een pakbon en de prijs op een bijbehorende factuur kunnen de vastgelegde voorraadkosten van het artikel beïnvloeden. Om er voor te zorgen dat de voorraadkosten correct worden vastgelegd, kunt u eisen dat de informatie op de pakbon geboekt wordt voordat de factuurgegevens geboekt kunnen worden.

1. Klik op Voorraadbeheer > Instellen > Voorraad > Artikelmodelgroepen.

2. Selecteer een artikelmodelgroep.

3. Schakel op het sneltabblad Instellen het selectievakje Ontvangstvereisten in.

4. Schakel het selectievakje Inhoudingsvereisten in.

5. Herhaal de stappen 2 tot en met 4 voor elke artikelmodelgroep waarvoor factuurvereffening gebruikt moet worden.

Informatie instellen over toleranties voor artikelprijzen

Als u een regelvereffeningsbeleid van tweeweg-afstemming or Drieweg-afstemming toepast, moet u deze procedure voltooien.

U kunt informatie instellen over prijstolerantie voor alle artikelen in uw rechtspersoon, voor tolerantiegroepen voor artikelprijzen, of voor individuele artikelen. Om prijstolerantie per groep in te stellen, moet u eerst tolerantiegroepen voor artikelprijzen maken. Vervolgens kunt u elk artikel aan de juiste groep toewijzen. U kunt bijvoorbeeld drie tolerantiegroepen voor artikelprijzen instellen: Hoog, Gemiddeld en Laag.

1. Klik op Voorraadbeheer > Instellen > Prijs/korting > Tolerantiegroepen voor artikelprijs.

2. Klik op Nieuw om een tolerantiegroep voor artikelprijzen te maken.

3. Voer een aanduiding en een naam in voor de tolerantiegroep.

4. Herhaal de stappen 2 en 3 voor elke tolerantiegroep.

5. Klik op Productgegevensbeheer > Algemeen > Vrijgegeven producten.

6. Een artikel selecteren. Klik in het actievenster op Bewerken.

7. Klik onderin het formulier op Rasterweergave of druk op CTRL+SHIFT+G om alle artikelen te bekijken, en selecteer vervolgens een artikel in de lijst.

8. Selecteer op het sneltabblad Inkoop een tolerantiegroep voor artikelprijzen.

9. Herhaal de stappen 7 en 8 voor elk artikel.

Informatie instellen over toleranties voor leveranciersprijzen

Als u een regelvereffeningsbeleid van tweeweg-afstemming or Drieweg-afstemming toepast, moet u deze procedure voltooien.

U kunt informatie instellen over prijstolerantie voor alle leveranciers in uw rechtspersoon, voor tolerantiegroepen voor leveranciersprijzen, of voor individuele leveranciers. Om prijstolerantie per leverancier in te stellen, moet u eerst tolerantiegroepen voor leveranciersprijzen maken. Vervolgens kunt u iedere leverancier aan de juiste groep toewijzen. U kunt bijvoorbeeld twee tolerantiegroepen voor leveranciersprijzen instellen: 10 procent en 5 procent.

1. Klik op Leveranciers > Instellen > Leveranciers > Tolerantiegroepen voor leveranciersprijs.

2. Klik op Nieuw om een tolerantiegroep voor leveranciersprijzen te maken.

3. Voer een aanduiding en een naam in voor de tolerantiegroep.

4. Herhaal de stappen 2 en 3 voor elke tolerantiegroep.

5. Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciers > Alle leveranciers.

6. Selecteer een leveranciersrekening. Klik in het actievenster op Bewerken.

7. Selecteer op het sneltabblad Factuur en levering een tolerantiegroep voor leveranciersprijzen.

8. Herhaal de stappen 6 en 7 voor iedere leverancier.

Prijstolerantiepercentages instellen

Als u een regelvereffeningsbeleid van tweeweg-afstemming or Drieweg-afstemming toepast, moet u deze procedure voltooien.

U kunt prijstolerantiepercentages instellen voor uw rechtspersoon, artikelen, en leveranciers. Als de leveranciersfacturen vergeleken worden met de informatie op inkooporders, wordt gezocht naar het van toepassing zijnde percentage voor prijstolerantie. De volgende tabel geeft een overzicht van de zoekvolgorde:

De standaard prijstolerantie voor een rechtspersoon is 0 procent, en deze prijstolerantie wordt toepepast op alle artikelen en alle rekeningen (Alle, Alle). U kunt de record voor de prijstolerantie voor de standaardrechtspersoon niet verwijderen.

U kunt bijvoorbeeld de volgende records instellen voor het percentage voor prijstolerantie.

1. Klik op Leveranciers > Instellen > Factuurvereffening > Prijstoleranties.

2. Klik op Nieuw om een prijstolerantiepercentage te maken.

3. Voer gegevens in voor de combinatie van artikel en leverancier waarop de prijstolerantie van toepassing is, en geef het prijstolerantiepercentage op.

   Notitie

   Standaard zijn negatieve prijstoleranties toegestaan. U kunt echter geen negatieve waarde invoeren als prijstolerantiepercentage. Als u negatieve prijsverschillen wilt bijhouden, selecteert u Indien groter of kleiner dan tolerantie in het veld Pictogram voor eenheidsprijsovereenkomst weergeven in het formulier Parameters van module Leveranciers. Voer vervolgens de prijstolerantiepercentages in het formulier Prijstoleranties in.

4. Herhaal de stappen 2 en 3 voor elk prijstolerantiepercentage.

Zie ook

Sleuteltaken: Leveranciersfacturen

Rekening voor verschillen m.b.t. leveranciersfacturen als gevolg van toeslagen

De ontvangst van leverancierfacturen vastleggen en met ontvangen hoeveelheden matchen

Factuurverschillen m.b.t. netto eenheidsprijzen oplossen

Leverancierparameters (formulier)

Artikelmodelgroepen (formulier)

Tolerantiegroepen voor artikelprijs (formulier)

Vrijgegeven productdetails (formulier)

Leveranciers (formulier)

Tolerantiegroepen voor leveranciersprijs (formulier)

Prijstoleranties (formulier)

Factuurmatching en intercompany-inkooporders