Betalingstypen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
U kunt een door het systeem gedefinieerd betalingstype toewijzen zoals Cheque, Elektronische betaling of Promesse,aan elke door een gebruiker gedefinieerde betalingsmethode. Betalingstypes zijn optioneel, maar zijn handig zijn bij het valideren van elektronische betalingen. Betalingstypen zijn ook handig wanneer u snel moet bepalen welk betalingstype voor een betaling wordt gebruikt en wanneer u rapporten moet afdrukken die geen onjuist gespelde betalingstypen mogen bevatten. U kunt betalingstypen aan betalingsmethoden toewijzen in het formulier Betalingsmethoden - leveranciers.
Tip
Wanneer u een standaard betalingsmethode selecteert voor een leverancier in het formulier Leveranciers, wordt er een betalingstype weergegeven in het veld Betalingstype als een betalingstype aan een betalingsmethode is gekoppeld. Wanneer u transacties invoert, geeft u echter een door een gebruiker gedefinieerde betalingsmethode op, en geen betalingstype.
Validatie van elektronische betalingen
Wanneer het betalingstype Elektronische betaling is gekoppeld aan een betalingsmethode, worden er extra validatieactiviteiten uitgevoerd wanneer u de betaling probeert te boeken. Dit is vooral van belang wanneer u elektronische betalingen aan het instellen bent, omdat leveranciers of banken u kunnen vragen om te wachten tot een bepaalde datum voordat u transacties gaat uitvoeren op die bankrekening.
U kunt de actieve datum en de vervaldatum voor een leveranciersbankrekening specificeren om aan te geven wanneer de bankrekening actief is. U kunt vervolgens een betalingstype Elektronische betaling toewijzen aan een betalingsmethode. Vervolgens wordt de aanvullende validatie uitgevoerd wanneer de betalingen die de opgegeven betalingsmethode gebruiken, worden gegenereerd. De validatie bestaat uit het vergelijken van de actieve datum van de bankrekening van de leverancier met de transactiedatum. Een betaling wordt bijvoorbeeld gegenereerd voor een betaling in een betalingsjournaal. Het veld Actieve datum in het formulier Bankrekeningen van leverancier is leeg of de datum die is opgegeven is eerder dan of gelijk aan de betaaldatum voor de transactie. In dit geval wordt de betaling gegenereerd. Als de actieve datum echter na de transactiedatum valt, moet u wachten met het genereren van de betaling tot de actieve datum.
Deze validatie vindt niet plaats als er geen betalingstype is toegewezen aan de betalingsmethode die wordt gebruikt. In dat geval wordt de betaling altijd gegenereerd, ongeacht de actieve datum. Als u meerdere betalingen boekt, worden alle betalingen gevalideerd waarvoor betalingstypen zijn toegewezen aan de betalingsmethoden. U kunt de betalingen boeken die geen fouten bevatten.
Het betalingstype Elektronische betaling wordt gevalideerd bij het genereren van betalingen, remises of vereffeningen in het formulier Journaalboekstuk wanneer het formulier wordt geopend vanuit een van de volgende formulieren:
Het formulier Betalingsjournaal: een betaling genereren om de validatie te activeren.
Tip
De bankrekening die in het validatieproces wordt gebruikt, is opgegeven in het veld Rekening-ID op het tabblad Bank op de regels van het formulier Journaalboekstuk.
Het formulier Journaal met getrokken promessen of Journaal met hertrokken promessen: een betaling genereren om de validatie te activeren.
Het formulier Remisejournaal - Een remise genereren om de validatie te activeren.
Het formulier Journaal met afgerekende promessen: een vereffening genereren om de validatie te activeren.
Notitie
Er wordt geen validatie uitgevoerd om te bepalen of een bankrekening actief is als u Cheque, Promesse of Overige selecteert als het betalingstype. Deze betalingstypen zijn bedoeld om u te helpen de door een gebruiker gedefinieerde betalingsmethoden te begrijpen.
Zie ook
Betalingstypen instellen voor betalingsmethoden van leveranciers
Opgeven wanneer de bankrekening van een leverancier actief is