Cheques voor leveranciers maken en afdrukken

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp legt uit hoe cheques te genereren en af te drukken, en, als uw bank dat vereist, hoe positive pay-bestanden te genereren en in te trekken.

Cheques maken en afdrukken

Gebruik deze procedure om cheques voor leveranciers te maken en af te drukken. Deze procedure gaat ervan uit dat u al facturen hebt geselecteerd en dat ze vereffend zijn. Zie Sleuteltaken: Leveranciersbetalingen voor meer informatie.

Cheques worden afgedrukt met het overmakingsadres dat voor iedere leverancier wordt opgegeven. Als dat adres niet is opgegeven, wordt het eerste adres van de leverancier gebruikt.

Om cheques te genereren en af te drukken, volgt u deze stappen:

1. Klik op Leveranciers > Journalen > Betalingen > Betalingsjournaal.

2. Selecteer een journaal en klik op Regels.

3. Klik op Functies > Betalingen genereren.

4. Selecteer in het formulier Betalingen genereren, Opmaak export en selecteer vervolgens het Cheque exportbestandsformaat uit de lijst.

   Notitie

   U kunt ook Betalingsmethode selecteren. Selecteer in het veld Betalingsmethode een betalingsmethode waarbij de exportbestandsindeling Cheque wordt gebruikt.

5. Klik op Selecteren, selecteer de leveranciers voor wie u cheques wilt afdrukken, en klik op OK.

6. Klik op Dialoog.

7. Voer in het formulier Betaling per cheque het beginnummer van de cheque en het aantal af te drukken exemplaren in en selecteer of er ook een betalingsadviesrapport moet worden afgedrukt.

8. Klik op Document, geef de instellingen voor het afdrukken van de cheques op, en klik op OK.

9. Als u een betalingsadviesrapport afdrukt, klikt u op Betalingsadvies, geeft u de afdrukinstellingen voor het rapport op en klikt u op OK.

10. Klik op OK in het formulier Betaling per cheque.

11. Klik in het formulier Betalingen genereren op OK om de cheques te maken.

Een positive pay-bestand voor een bankrekening genereren.

Als uw bank het vereist, kunt u een elektronische lijst met cheques genereren die aan de bank wordt doorgegeven. Gebruik deze procedure om een positive pay-bestand te genereren voor één bankrekening. Om een positive pay-bestand te genereren voor meerdere bankrekeningen of meerdere rechtspersonen, zie Een positief betaalbestand voor meerdere rechtspersonen en bankrekeningen genereren.

Deze procedure geldt alleen als Cumulatieve update 6 voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2 is geïnstalleerd.

Om een positive pay-bestand te genereren voor een bankrekening, volgt u deze stappen:

1. Klik op Contant- en bankbeheer > Algemeen > Bankrekeningen.

2. Dubbelklik op een bankrekening.

3. Klik in het actievenster op Bewerken en klik op het tabblad Betalingen beheren.

4. Klik op Positief betalingsbestand.

5. Vul in het veld Afsluitdatum de laatste chequedatum in die u aan het positive pay-bestand wilt toevoegen. Alle cheques die niet aan een positive pay-bestand zijn toegevoegd worden door deze chequedatum toegevoegd aan het bestand.

6. Klik tot slot op OK.

Een positive pay-bestand herroepen

Als u een positive pay-bestand moet wijzigen, kunt u deze intrekken. Door een positive pay-bestand in te trekken wordt elk veld teruggezet voor elke cheque die aangeeft of de cheque in een positive pay-bestand is opgenomen. Vervolgens kunt u de cheque opnemen in een nieuw positive pay-bestand.

Deze procedure geldt alleen als Cumulatieve update 6 voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2 is geïnstalleerd.

Om een positive pay-bestand te herroepen, volgt u deze stappen:

1. Klik op Contant- en bankbeheer > Query's > Samenvatting van positief betalingsbestand.

2. Selecteer een positive pay-bestand met de status Gemaakt.

3. Klik op Terugroepen.

Zie ook

Leverancierbetaling per cheque (formulier)

Kopieën van betalingen afdrukken als niet-overdraagbare cheques

Klanten terugbetalen

Een positief betaalbestand voor meerdere rechtspersonen en bankrekeningen genereren

Issue worker payments