Factuurverschillen m.b.t. netto eenheidsprijzen oplossen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Gebruik deze voor het identificeren en oplossen van algemene typen prijsafwijkingen en hoeveelheidsafwijkingen, die vereffeningsverschillen worden genoemd. U kunt de lijstpagina Leveranciersfacturen in behandeling gebruiken om facturen te identificeren die zijn ingevoerd en opgeslagen, maar die nog niet zijn goedgekeurd om te boeken.
Nadat u het verschil hebt aangegeven, kunt u contact opnemen met uw leverancier als u denkt dat de factuur niet klopt. Afhankelijk van de uitkomst van dat gesprek kunt u een van de volgende dingen doen:
Het prijsverschil accepteren en de factuur met de matchingverschillen boeken.
Het factuurbedrag met het juiste bedrag corrigeren en de factuur boeken.
Een volledig credit aan de leverancier vragen en om een nieuwe, maar nu juiste factuur verzoeken.
Vereffening van netto-eenheidsprijs wordt gebruikt met een overeenstemmingsbeleid zoals een tweeweg-overeenstemmingsbeleid of een drieweg-overeenstemmingsbeleid. Zie Over Factuurvereffening voor crediteuren voor meer informatie.
Afwijkingen tussen netto-eenheidsprijzen oplossen
Als de netto-eenheidsprijs van de factuur verschilt van de netto-eenheidsprijs van de inkooporder en dit verschil is een bedrag dat groter is dan de toegestane prijstolerantie, is er sprake van een prijsverschil. Dat verschil kan ontstaan door verschillen in de prijzen per eenheid, inkoopprijseenheden, regelartikelkortingen, toeslagen die aan de factuurregels zijn toegewezen, hoeveelheden of een combinatie van deze factoren.
Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciersfacturen > Leveranciersfacturen in behandeling.
Dubbelklik op de leveranciersfactuur met een bijbehorend inkooporder. Het formulier Leveranciersfactuur wordt geopend.
Klik in het actievenster op het tabblad Aanpassen en klik op Vereffeningsgegevens.
Selecteer de factuurregel waarvoor een waarschuwingspictogram wordt weergegeven.
Bekijk de gegevens in de veldengroep Prijs.
Als u het prijsverschil wilt accepteren en de factuur met vereffeningsverschillen wilt boeken, schakelt u het selectievakje Boeking met vereffeningsverschillen goedkeuren in, voert u een opmerking in en klikt u op OK.
Notitie
Wanneer het veld Factuur met verschillen boeken in het formulier Parameters van module Leveranciers is ingesteld op Toestaan met waarschuwing, zijn deze velden niet beschikbaar en kunt u deze stap niet overslaan.
Als u het bedrag op de factuur wilt wijzigen in het juiste bedrag, maakt u de bedragen in de kolom Factuur gelijk aan de bedragen in de kolom Inkooporder en sluit u het formulier.
Wis in het formulier Leveranciersfactuur op het sneltabblad Koptekst van leveranciersfactuur het selectievakje In wachtstand in de veldgroep Factuurstatusdetails.
Klik in het actievenster op Boeken. Selecteer de afdrukinstellingen in het dialoogvenster De boekingsinstellingen selecteren en klik op Boeken.
Notitie
U kunt de factuur ook via batchverwerking versturen en laten boeken.
Afwijkingen in de hoeveelheid oplossen
Als het selectievakje Ontvangstvereisten voor de voorraadmodelgroep van een artikel is ingeschakeld, moet er eerst een productontvangstbon worden geboekt voordat de factuur naar het desbetreffende regelartikel kan worden geboekt. Ook moet de waarde in het veld Hoeveelheid op de productontvangstbon gelijk zijn aan de waarde in het veld Hoeveelheid op de factuurregel.
Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciersfacturen > Leveranciersfacturen in behandeling.
Dubbelklik op de leveranciersfactuur met een bijbehorend inkooporder. Het formulier Leveranciersfactuur wordt geopend.
Klik in het actievenster op het tabblad Aanpassen en klik op Overeenkomende gegevens.
Selecteer de factuurregel waarvoor een waarschuwingspictogram wordt weergegeven.
Bekijk de gegevens in de veldengroep Hoeveelheid.
Als u de afwijking in de hoeveelheid wilt accepteren en de factuur met vereffeningsverschillen wilt boeken, schakelt u het selectievakje Boeking met vereffeningsverschillen goedkeuren in en sluit u het formulier.
Notitie
Als het selectievakje Ontvangstvereisten voor de voorraadmodelgroep van een artikel is ingeschakeld, maar de hoeveelheid op de productontvangstbon is kleiner dan de hoeveelheid op de factuur, kan de factuur niet worden geboekt, zelfs niet als die is goedgekeurd.
Klik op de knop Totaal gematchte productontvangstbonnen … als u de hoeveelheid van de productontvangstbon wilt controleren en afstemmen op de factuurhoeveelheid. Selecteer in het formulier Productontvangstbonnen matchen met factuur een andere productontvangstbon met de juiste hoeveelheid voor de factuurregel en sluit vervolgens het formulier. Sluit het formulier Factuurvereffeningsgegevens.
Om de factuurhoeveelheid te controleren en af te stemmen op de hoeveelheid op de productontvangstbon, noteert u de hoeveelheid in het veld Totaal gematchte productontvangstbonnen en sluit u vervolgens het formulier Factuurvereffeningsgegevens. Ga in het formulier Leveranciersfactuur naar het actievenster en klik op het tabblad Leveranciersfactuur. Selecteer in het raster Regels een factuurregel en wijzig het aantal in het veld Hoeveelheid.
Wis op het sneltabblad Koptekst van leveranciersfactuur het selectievakje In wachtstand in de veldgroep Factuurstatusdetails.
Klik in het actievenster op Boeken. Selecteer de afdrukinstellingen in het dialoogvenster De boekingsinstellingen selecteren en klik op Boeken.
Notitie
U kunt de factuur ook via batchverwerking versturen en laten boeken.
Zie ook
Factuurvereffening instellen voor crediteuren
De ontvangst van leverancierfacturen vastleggen en met ontvangen hoeveelheden matchen
Factuurvergelijkingsgegevens (formulier)
Overeenkomen met product ontvangsten te factureren (formulier)