Facturen in een factuurjournaal boeken
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Gebruik deze procedure als u facturen wilt boeken die zijn ingevoerd in een factuurjournaal.
(ESP) U moet een leverdatum opgeven om de vervaldatum voor het journaalboekstuk te berekenen.
Klik op Leveranciers > Journalen > Facturen > Facturenjournaal.
Een journaal maken. Zie de eerste stappen in Journalen en journaalregels maken en valideren voor meer informatie.
Klik op Regels en voer de gegevens van de eerste leveranciersfactuur in.
Het veld Datum bevat standaard de systeemdatum. Indien nodig kunt u een andere datum opgeven en deze datum wordt weergegeven op de geboekte factuur.
Voer de benodigde gegevens voor het boeken in:
Rekening - Het rekeningnummer van de leverancier.
Factuur – Het factuurnummer van de leverancier.
Credit of Debet – Het factuurbedrag. Het veld Credit wordt gebruikt voor inkopen bij leveranciers en het veld Debet wordt gebruikt voor creditnota's.
Tegenrekening – De valuta van de tegenrekening moet dezelfde valuta zijn als in het veld Valuta is opgegeven.
Voer waar nodig gegevens in de andere velden in, zoals in het veld Omschrijving.
(USA) Klik op het tabblad Factuur. Selecteer in het veld Vak 1099 de vakcode 1099 voor de OID (original issue discount).
(USA) Voer in het veld 1099-bedrag het bedrag in dat moet worden opgenomen in het 1099-formulier.
(ESP) Voer in het veld Algemeen op het tabblad Leveringsdatum de datum in waarop de items of services moeten worden geleverd. In het tabblad Overzicht wordt het veld Vervaldatum bijgewerkt met de vervaldatum die is berekend voor het boekstuk.
Klik op Valideren > Alleen boekstuk valideren om te controleren of het boekstuk kan worden geboekt.
Notitie
Als budgetbeheer is ingeschakeld en de juiste brondocumenten en journaals zijn ingeschakeld voor budgetbeheer, kan het formulier Journaalboekstuk een vinkje voor het budget weergeven. Een rode X geeft aan dat de budgetcontrole is mislukt, een gele driehoek geeft aan dat de budgetcontrole met waarschuwingen is geslaagd, en een groen vinkje geeft aan dat de budgetcontrole is geslaagd. Resultaten van de budgetcontrole kunnen worden beïnvloed door de instellingen van het budgetbeheer, machtigingen voor budgetoverschrijdingen, en parameters en instellingen voor budgetbeheer. Zie Over budgetbeheer voor meer informatie.
Klik op Nieuw om een volgende regel te maken en voer informatie in over de volgende factuur.
Voer stap 4 - 10 uit totdat u de gegevens van alle facturen hebt ingevoerd.
Notitie
In plaats van elke regel afzonderlijk te valideren, kunt u ook zo nu en dan op Valideren > Valideren klikken, zodat alle regels tegelijk worden gecontroleerd.
Klik op Boeken > Boeken.
De geboekte regels kunnen nu worden vereffend. U kunt bijvoorbeeld de regels vereffenen in een betalingsjournaal. (Klik op Leveranciers > Journalen > Betalingen > Betalingsjournaal.)
Notitie
Indien u een bericht ontvangt waarin melding wordt gemaakt van boekingsbeperkingen, is uw systeem mogelijk zo ingesteld dat u alleen journalen kunt boeken die u zelf hebt gemaakt. Zie Boekingsbeperkingen (formulier) voor meer informatie.
Zie ook
(USA) Post a vendor payment journal and generate a 1099 OID report