Promessen instellen

Artikel
08/03/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Een promesse is een schriftelijke overeenkomst waarin de maker van de promesse belooft een bepaald bedrag op een bepaald tijdstip te betalen.

Wanneer u promessen gebruikt als betaling voor leverancierfacturen, debiteert u de leverancierrekening. Meestal vereffent u de factuur met de promesse op de vervaldatum. Wanneer u bericht van de bank ontvangt dat de promesse is gehonoreerd, kunt u de promesse sluiten. In Microsoft Dynamics AX gebruikt u journalen om promessen te beheren.

Gebruik de volgende procedures om promessen voor uw bedrijf in te stellen. Sommige instelopties voor promessen zijn alleen beschikbaar wanneer er specifieke configuratiesleutels zijn geselecteerd. Zie Land/regiogebonden onderwerpen voor Microsoft Dynamics AX voor meer informatie.

Boekingsprofielen configureren voor promessen

Gebruik het formulier Boekingsprofielen van leverancier om boekingsprofielen in te stellen die moeten worden gebruikt bij het boeken van promessen of remises van promessen of facturen.

Klik op Leveranciers > Instellen > Boekingsprofielen van leverancier.
Klik op Nieuw of druk op CTRL+N om een leverancierprofiel te maken. Voer een ID in, zoals PN, en vervolgens een omschrijving, zoals Promesse.
Op het sneltabblad Instellen selecteert u in het veld Totaalrekening de totaalrekening waarnaar promessebedragen moeten worden geboekt:
- Voor promessen wordt deze rekening gecrediteerd wanneer er een promesse wordt geboekt, en gedebiteerd wanneer er een remise wordt geboekt.
- Voor remises van promessen wordt deze rekening gecrediteerd wanneer er een remise wordt geboekt en gedebiteerd wanneer de remise wordt vereffend.
- Voor factuurremises wordt deze rekening gecrediteerd wanneer er een remise wordt geboekt en gedebiteerd wanneer de remise wordt vereffend. Deze rekening compenseert de leverancierstotaalrekening in deze transacties.
Selecteer waarden voor andere rekeningvelden, waar toepasselijk.
Herhaal stap 2 tot en met 4 om boekingsprofielen te maken voor remises van promessen en facturen.
Sluit het formulier.

Leveranciersparameters instellen voor promessen

Klik op Leveranciers > Instellen > Parameters van module Leveranciers.
Klik op het tabblad Grootboek en btw.
In het veld Promessen selecteert u het standaardboekingsprofiel dat moet worden gebruikt wanneer u een promesse of hertrokken promesse boekt.
In het veld Factuurremise selecteert u het standaardboekingsprofiel dat moet worden gebruikt wanneer u een factuurremise boekt.
In het veld Promesse remitteren selecteert u het standaardboekingsprofiel dat moet worden gebruikt wanneer u een bankremise van een leverancier boekt.
Schakel het selectievakje Waarschuwen als meerdere betalingsmethoden voor betalingsvoorstel worden gebruikt in als er een bericht moet worden weergegeven wanneer een betalingsvoorstel meer dan één betalingsmethode voor dezelfde journaalregel bevat.
Klik op het tabblad Nummerreeksen.
In de rij Promesse-ID selecteert u een nummerreeks waarmee promessebetalingsbestanden worden aangeduid.
Selecteer in de rij Remisenummer een nummerreeks ter identificatie van remisebestanden.
Sluit het formulier.

Journaalnamen voor promessen instellen

Maak minimaal 4 journaalnamen die voor promessen moeten worden gebruikt. Voor elk promessejournaal kunt u op het tabblad Promesse in het overeenkomende journaalboekstukformulier informatie over de promesse invoeren. Nadat de regels van het promessejournaal zijn geboekt, kunt u deze in het queryformulier Promessejournaal en het formulier Promessestatistieken zien.

Klik op Grootboek > Instellen > Journalen > Journaalnamen.
Klik op Nieuw of druk op CTRL+N en voer in het veld Naam de journaalnaam in. Zie Journaalnamen instellen (formulier) voor meer informatie.
Ga naar het sneltabblad Algemeen en kies een van de volgende opties in het veld Type journaal:
- Door leverancier getrokken promesse
- Door leverancier hertrokken promesse
- Bankremise van klant
- Door leverancier afgerekende promesse
Als u het journaaltype Bankremise van klant hebt geselecteerd, geeft u in het veld Boeking van bijzondere kosten op hoe bijzondere remisekosten worden geboekt. U kunt een van de volgende opties selecteren:
- Bijzondere kosten in journaal behouden: hiermee behoudt u de bijzondere kosten in het remisejournaal. U boekt de bijzondere kosten wanneer de betalingsbedragen zijn geboekt.
- Bijzondere kosten overboeken, boekstuknummer behouden: hiermee boekt u kosten met hetzelfde boekstuknummer als het nummer dat is gebruikt voor de oorspronkelijke betaling. De bijzondere remisekosten worden overgeboekt naar het journaal dat is opgegeven voor de bankrekening voor de remise en het oorspronkelijke boekstuknummer blijft behouden.
- Bijzondere kosten overboeken, nieuw boekstuknummer: hiermee boekt u de remisekosten over naar het journaal voor bijzondere kosten dat is opgegeven voor de bankrekening voor de remise en wijst u een nieuw boekstuknummer toe.
Herhaal stap 2 t/m 4 als u minimaal één journaalnaam wilt instellen voor elk journaaltype.
Sluit het formulier.

Betalingsmethoden voor promessen instellen

Stel minimaal één betalingsmethode in voor promessen. Als u met meer dan een bank zakendoet, stelt u een betalingsmethode in die overeenkomt met de stuklijstremise-indeling die voor elke bank vereist is.

Als u zakendoet in meerdere landen/regio's, stelt u een betalingsmethode in die overeenkomt met de promesse-exportindeling die in elk land/elke regio wordt gebruikt. Zie Land/regiogebonden onderwerpen voor Microsoft Dynamics AX en Betalingsmethoden - leveranciers (formulier) voor meer informatie.

Klik op Leveranciers > Instellen > Betaling > Betalingsmethoden.
Klik op Nieuw of druk op CTRL+N en voer in het veld Betalingsmethode een ID in, zoals PN.
Selecteer in het veld Periode de periode waarin facturen in automatische betalingsvoorstellen worden gecombineerd:
- Factuur: voor elke factuur wordt één betalingsoverboeking gemaakt.
- Datum: alle facturen voor een leverancier met dezelfde vervaldatum worden gecombineerd.
- Week: alle facturen voor een leverancier met een vervaldatum in dezelfde week worden gecombineerd.
- Totaal: alle facturen voor een leverancier worden gecombineerd tot één betaling.
Voer in het veld Omschrijving een naam of korte omschrijving in voor de betalingsmethode.
In het veld Respijtperiode voert u, indien van toepassing, het aantal dagen in waarin uw bedrijf recht heeft op een contantkorting na de opgegeven periode.
In het veld Betalingsstatus selecteert u de betalingsstatus die is vereist om een betaling te boeken die aan deze betalingsmethode is toegewezen. Selecteer de betalingsstatus Verzonden om aan te geven dat het promessedocument moet worden afgedrukt of dat er een exportbestand moet worden gemaakt voordat u een betaling kunt boeken die deze betalingsmethode gebruikt.
Selecteer in het veld Betalingstype de optie Promesse.
(FRA) Als u een betalingsmethode instelt voor Franse promessen, klikt u op het sneltabblad Algemeen. Selecteer in het veld Type wissel de optie Promesse.
Klik op het sneltabblad Bestandsindelingen.
Selecteer een exportindeling. In het veld Opmaak export kunt u bijvoorbeeld Promessedocument selecteren, dat de promessedocumentindeling is die voor verschillende landen/regio's is vereist, waaronder Spanje.

Notitie

Als de lijst van het veld Opmaak export leeg is, klikt u op Instellen en selecteert u een van de beschikbare indelingen.
(FRA) Selecteer een remise-indeling in het veld Remise-indeling.
Schakel het selectievakje Getrokken journaal automatisch maken en boeken tijdens boeken van facturen in om een promesse te laten trekken en boeken wanneer er een leverancierfactuur wordt geboekt. Schakel het selectievakje uit om promessen handmatig te trekken in een journaal met getrokken promessen.
Als een promesse automatisch moet worden getrokken wanneer er een leverancierfactuur wordt geboekt, kunt u het selectievakje Exportscript uitvoeren inschakelen om de promessegegevens automatisch naar een bestand te exporteren. Schakel het selectievakje uit als u handmatig een betalingsbestand wilt maken voor elke bankrekening.
Selecteer een journaalnaam die het journaaltype Door klant getrokken wissel gebruikt om de betalingen naar een journaal met getrokken promessen te boeken.

Notitie

Zorg dat u een journaalnaam met het juiste journaaltype selecteert. Andere betalingsjournaaltypen worden gebruikt met andere betalingsmethoden, zoals cheques.
Klik op het sneltabblad Betalingskenmerken en selecteer de opties die u wilt opnemen bij het selecteren van facturen via een betalingsvoorstel:
- Schakel het selectievakje Bank van derde in om de bankrekening voor de leverancier op te nemen.
- Schakel het selectievakje Betalingsrekening in om de bankrekening voor de betalingsmethode op te nemen.
- Selecteer andere opties als dit vereist is voor de exportindeling van uw bank of land/regio.
Notitie

De betalingskenmerken worden alleen gebruikt wanneer u facturen selecteert met behulp van een betalingsvoorstel.
Klik op Instellingen van bijzondere betalingskosten en geef vervolgens bijzondere betalingskosten op voor de betalingsmethode in het formulier Instellingen van bijzondere betalingskosten. De betalingskosten die u in dit formulier instelt, worden gebruikt als de standaardinvoer op het tabblad Bijzondere betalingskosten wanneer er journaalregels worden gemaakt in een journaal met hertrokken promessen, een remisejournaal of een journaal met vereffende promessen. Zie Instellingen van bijzondere kosten voor leverancierbetalingen (formulier) voor meer informatie.
Klik op Remisebestanden voor leveranciers om een lijst met gegenereerde remisebestanden weer te geven.
Herhaal stap 2 tot en met 17 om zo nodig extra betalingsmethoden in te stellen.
Sluit het formulier.

Betalingskosten voor promessen instellen

Als leveranciers bijzondere kosten in rekening brengen wanneer u betaalt met een promesse, kunt u bijzondere betalingskosten instellen. Bijzondere betalingskosten zijn kosten die worden gemaakt bij het innen van betalingen van klanten. Aan alle bijzondere betalingskosten kunnen meerdere instellingsregels voor bijzondere betalingskosten zijn gekoppeld. Gebruik instellingsregels om te bepalen hoe standaardbedragen voor bijzondere betalingskosten worden berekend. U kunt bijvoorbeeld instellingsregels maken voor betalingsmethoden, betalingsspecificaties, valuta's en perioden. U kunt ook instellingsregels maken voor een percentage of bedrag dat is gebaseerd op dagintervallen, zoals een rentepercentage op basis van hoe lang een betaling al achterstallig is.

Klik op Leveranciers > Instellen > Betaling > Bijzondere betalingskosten.
Klik op Nieuw of druk op CTRL+N en voer informatie in voor de bijzondere betalingskosten. Zie Bijzondere kosten voor leverancierbetalingen (formulier) voor meer informatie.
Klik op Instellingen van bijzondere betalingskosten als u het formulier Instellingen van bijzondere betalingskosten wilt openen. Zie Instellingen van bijzondere kosten voor leverancierbetalingen (formulier) voor meer informatie.
Klik op het tabblad Algemeen.
Selecteer in het veld Betalingsmethode de betalingsmethode die u wilt gebruiken voor de bijzondere betalingskosten. De betalingsmethode voor de bijzondere betalingskosten kan verschillen van de betalingsmethode voor de betaling waarop de kosten zijn gebaseerd.
In het veld Betalingsspecificatie selecteert u de betalingsspecificatie die moet worden gebruikt voor de betalingsmethode.
Herhaal stap 2 tot en met 6 om zo nodig extra betalingskosten in te stellen.
Sluit het formulier.

Bijzondere remisekosten instellen voor bankremisebestanden

U kunt bijzondere remisekosten instellen die door een bank worden berekend voor elk remisebestand dat wordt gegenereerd. De bijzondere remisekosten worden geboekt wanneer de remise is bevestigd en de bedragen voor bijzondere kosten bekend zijn. Deze kosten verschillen van betalingskosten, die aan leveranciers worden betaald en aan journaalregels zijn gekoppeld.

Klik op Contant- en bankbeheer > Algemeen > Bankrekeningen.
Selecteer een bankrekening of klik op Bankrekening om een nieuwe rekening te maken en voer de gegevens voor de bankrekening in. Zie Bankrekeningen (formulier) voor meer informatie.
Klik op het sneltabblad Orderpapier.
Selecteer in het veld Journaal met bijzondere kosten het journaal dat u wilt gebruiken voor de gegenereerde bijzondere remisekosten.
Geef in de velden Incassoprovisie, Bijzondere rentekosten voor disconto en Bijzondere kosten voor factuurremise de bedragen op die door de bank worden berekend voor elk type remise. Selecteer voor elk type bijzondere kosten een grootboekrekening waarop u deze bijzondere kosten kunt boeken.
Sluit het formulier.

Documentlay-outs voor promessen instellen

Geef de documentlay-out op die is vereist voor elke bankrekening waarvoor u gedrukte promessedocumenten genereert.

Klik op Contant- en bankbeheer > Algemeen > Bankrekeningen.
Selecteer of maak een bankrekening en voer de bankrekeninggegevens in. Zie Bankrekeningen (formulier) voor meer informatie.
Klik op het tabblad Instellen op Promesse en stel de lay-out in. Zie Promesse-indeling (formulier) voor meer informatie.
Sluit het formulier.

Leveranciers voor promessen instellen

Voor elke leverancier die u via een promesse zult betalen, kunt u een standaardbetalingsmethode voor promessen instellen.

Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciers > Alle leveranciers. Selecteer een bestaande leverancier en dubbelklik op de leveranciersrekening.
Ga in het formulier Leveranciers naar het sneltabblad Betaling.
Selecteer in het veld Betalingsmethode een betalingsmethode die is ingesteld voor promessen.
Selecteer zo nodig een betalingsspecificatie.
Sluit het formulier.