Een promesse trekken

Artikel
08/03/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

U kunt een promesse automatisch trekken of in een journaal. Een promesse is altijd gebaseerd op een openstaande leverancierstransactie met de status Gefactureerd op de lijstpagina Alle inkooporders.

Notitie

Als de configuratiesleutel Publieke sector is geselecteerd, werkt het proces voor het betalingsvoorstel op een aanvullende manier samen de te boeken factuur. U kunt de betaling van een factuur verdelen over meerdere bankrekeningen van de leverancier. In het formulier Leveranciersfactuur kunt u meerdere bankrekeningen selecteren en een percentage toewijzen aan elke bankrekening. Op basis van de geselecteerde bankrekeningen van de leverancier, worden één of meerdere openstaande transacties gemaakt voor de factuur. U kunt betalingen voor elke journaalregel maken zonder het maken van een gedeeltelijke betaling voor elke leveranciersbankrekening.

Wanneer u een promesse maakt, wordt deze voor de leverancier weergegeven als een openstaande leveranciertransactie in het formulier Leveranciertransacties. (Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciers > Alle leveranciers. Selecteer een leveranciersrekening. Klik in het actievenster op Transacties.) U kunt een promessetransactie identificeren door de velden Promesse-ID, Status, Volgnummer en Remisenummer te bekijken op het tabblad Overzicht en de bankrekeningvelden Bedrijf en Leverancier op het tabblad Betaling.

Notitie

Wanneer u transacties naar een journaal overboekt, hangt het van de manier af waarop u de transacties hebt geselecteerd, hoe vervaldatums worden verwerkt. Klik op Klanten > Journalen > Betalingen > Betalingsjournaal. Klik op Regels. Klik op Betalingsvoorstel > Betalingsvoorstel maken om transacties te selecteren met behulp van een query die het totale aantal betalingen selecteert die verschuldigd zijn op een bepaalde datum. Als u een betalingsvoorstel gebruikt, wordt de datum die u opgeeft in het veld Datum voor volledige betaling gebruikt voor alle overgebracht transacties. Als u handmatig transacties selecteert in het formulier Openstaande transacties vereffenen, wordt de laatste vervaldatum van de geselecteerde transacties gebruikt.

Een promesse automatisch trekken

U kunt automatisch promessen maken voor leveranciersfacturen die zijn geboekt voor een betalingsmethode. Schakel het selectievakje Getrokken journaal automatisch maken en boeken tijdens boeken van facturen in het formulier Betalingsmethoden - leveranciers in om deze functie in te schakelen. Zie Betalingsmethoden - leveranciers (formulier) voor meer informatie.

Een promesse trekken in een journaal

Als u handmatig promessen voor een betalingsmethode wilt maken, moet u ervoor zorgen dat het selectievakje Getrokken journaal automatisch maken en boeken tijdens boeken van facturen in het formulier Betalingsmethoden - leveranciers is uitgeschakeld.

Klik op Leveranciers > Journalen > Promessen > Journaal met getrokken promessen.
Maak een journaal en klik vervolgens op Regels.
Selecteer de leverancierrekening voor de factuur en klik op Functies > Vereffening.
Schakel het selectievakje Markeren voor een openstaande transactie in.
Sluit het formulier Openstaande transacties vereffenen.
Klik op Boeken > Boeken.

Een promesse en een hieraan gerelateerde regel met de status Getrokken en een volgnummer van 1 of hoger worden weergegeven in het queryformulier Promessejournaal. In het queryformulier Promessestatistieken wordt het aantal promessen voor des status Getrokken en bevestigde factuurdocumenten verhoogd.

Wanneer het journaal wordt geboekt, wordt de totaalrekening voor leveranciers gedebiteerd en de totaalrekening voor promessen gecrediteerd.

Een promessedocument afdrukken

U kunt een promesse trekken en vervolgens een promessedocument afdrukken en naar een leverancier verzenden. U kunt promessedocumenten maken in een journaal met getrokken promessen. Het proces voor het genereren van promessedocumenten is vergelijkbaar met het genereren van cheques. Zie Betalen per cheque voor meer informatie.

Klik op Leveranciers > Journalen > Promessen > Journaal met getrokken promessen.
Een journaal maken.
Selecteer op het tabblad Promesse een bankrekening waarvoor een indeling voor promessedocumenten is ingesteld en klik op Regels.

Notitie

U kunt alleen kiezen uit actieve bankrekeningen.
Selecteer de leverancierrekening voor de factuur en klik op Functies > Vereffening.
Schakel het selectievakje Markeren in voor een openstaande transactie en sluit het formulier.

Notitie

Als u openstaande transacties naar het journaal wilt overboeken, klikt u op Betalingsvoorstel > Voorstel per vervaldag.
Klik op Functies > Betalingen genereren.
Selecteer een betalingsmethode voor promessedocumenten en klik op Dialoog.
Geef in het formulier Promessedocument het eerste nummer voor de promesse en het aantal lege promessen op en klik op OK.
Klik in het formulier Betalingen genereren op OK om het promessedocument af te drukken.
Controleer of de promessedocumentgegevens juist zijn.

Notitie

Als u het promessedocument wilt annuleren, klikt u op Functies > Promessedocument annuleren. De status van de promesse wordt gewijzigd in Geannuleerd. U kunt de status zien in het formulier Promessen, dat u kunt openen vanuit het formulier Bankrekeningen.
Klik op Boeken > Boeken.

Notitie

Als u niet kunt boeken en u ontvangt een bericht met boekingsbeperkingen, mag u mogelijk alleen de journalen boeken die u zelf hebt gemaakt. Zie Boekingsbeperkingen (formulier) voor meer informatie.