Klanten terugbetalen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u terugbetalingstransacties kunt maken voor een groep klanten. Als een klant een creditsaldo heeft, kunt u de klant het saldobedrag terugbetalen. De klant moet een gekoppelde leveranciersrekening hebben, en het saldobedrag moet het minimumterugbetalingsbedrag overschrijden die voor uw rechtspersoon is opgegeven.
Als u één klant tegelijk wilt terugbetalen, kunt u het formulier Aanmaningen gebruiken. Zie Belangrijke taken: Aanmaningen voor meer informatie.
Vereisten
De volgende tabel geeft de vereisten weer waaraan moet worden voldaan voordat u start.
Vereiste |
Instructies |
|---|---|
Geef het minimumterugbetalingsbedrag voor de rechtspersoon |
|
Optioneel: voeg een leverancierrekening toe voor elke klant die kan worden gerestitueerd |
|
Terugbetalingstransacties maken
Wanneer u terugbetalingstransacties maakt, wordt een leveranciersfactuur gemaakt voor het bedrag van het creditsaldo. Dit verwijdert het creditsaldo voor de klantrekening en maakt een te betalen saldo voor de leveranciersrekening die met de klant overeenkomt.
Klik op Klanten > Periodiek > Terugbetaling.
Als u wilt terugbetalen aan specifieke klantrekeningen, klikt u op Selecteren en geeft u de klantrekeningen op in de query. Klik op OK als u wilt terugbetalen aan alle klantrekeningen.
De creditbedragen worden overgebracht naar de leveranciersrekeningen van de klanten en worden verwerkt als normale betalingen. Als een klant geen leverancierrekening heeft, wordt automatisch een eenmalige leverancierrekening voor de klant gemaakt.
Als u de gemaakte terugbetalingstransacties wilt weergeven, gebruikt u het formulier Terugbetaling. (Klik op Klanten > Rapporten > Transacties > Betalingen > Terugbetaling.)
Volgende stap
In Leveranciers, maakt u een betaling voor de leveranciersfacturen die als gevolg van het terugbetalingsproces zijn gemaakt. Zie Te betalen leveranciersfacturen selecteren voor meer informatie.