Een cashflowprognose opstellen voor verkoop en inkoop
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
U kunt voor de cashflowprognose voor verkoop en inkoop de vereiste instellingen opgeven of u kunt meer uitgebreide instellingen opgeven. Verder is het mogelijk om een prognose op te stellen van de verkoop en inkoop per klanten- en leveranciersgroep.
Vereiste instellingen
Ga als volgt te werk om een cashflowprognose in te stellen waarin de verkoop en inkoop zijn opgenomen.
Klik op Klanten > Instellen > Boekingsprofielen van klant.
Ga naar het tabblad Instellen en selecteer in het veld Rekening vereffenen de rekening die u wilt gebruiken als liquiditeitsgrootboekrekening voor betalingen van klanten.
Klik op Leveranciers > Instellen > Boekingsprofielen van leverancier.
Ga naar het tabblad Instellen en selecteer in het veld Rekening vereffenen de rekening die u wilt gebruiken als liquiditeitsgrootboekrekening voor betalingen aan leveranciers.
De cashflowprognoses (toekomstige transacties) worden berekend op basis van de leveringsdatums van verkoop- of inkoopregels. Als de leveringsdatum is verstreken, worden de cashflowprognoses berekend op basis van de systeemdatum.
Aanvullende instellingen
U kunt de prognose voor verkoop en inkoop berekenen met aanvullende instellingsopties in zowel de module Klanten als de module Leveranciers.
Klik op Klanten > Instellen > Parameters van module Klanten.
Klik op Grootboek en btw en selecteer de juiste waarden voor de cashflowprognose.
Selecteer in het veld Periode tussen levering en facturering een waarde voor het interval tussen de leveringsdatum en de verwachte factureringsdatum van de verkooporder.
Selecteer in het veld Factureringsperiode een waarde voor het interval tussen toekomstige verkooptransacties en de factuurdatum, bijvoorbeeld Netto + betalingstermijn van 1 dag. Deze waarde wordt toegepast op budgetregels, openstaande verkooporders en vrije-tekstfacturen.
Selecteer in het veld Betalingstermijn een standaardbetalingstermijn voor verkoop. Deze waarde wordt gebruikt voor cashflowberekeningen behalve wanneer de betalingstermijn is opgegeven in de verkooporder, de klantrekening of de klantengroep.
Selecteer in het veld Periode vereffenen de waarde voor de verwachte vertraging tussen de vervaldatum en de betalingsdatum.
Selecteer in het veld Rekening vereffenen de liquiditeitsrekening die standaard wordt gebruikt voor het boeken van betalingen van klanten.
Selecteer in het veld Toewijzingssleutel de waarde waarmee het effect van het budget op de cashflowprognose wordt verkleind wanneer verkooporders worden gemaakt.
Voer stap 2 t/m 8 uit voor het formulier Parameters van module Leveranciers. (Klik op Leveranciers > Instellen > Parameters van module Leveranciers.)
Een cashflowprognose voor een klanten- of leveranciersgroep maken
In de cashflowprognose kan ook rekening worden gehouden met verschillende klanten- of leveranciersgroepen.
Gebruik het formulier Klantengroepen om cashflowparameters voor klantengroepen in te stellen. (Klik op Klanten > Instellen > Klanten > Klantengroepen.)
Selecteer in het veld Betalingstermijn de betalingstermijn die geldt voor klantrekeningen in de klantengroep.
Betalingstermijnen die in de verkooporder of voor de klantrekening zijn opgegeven, hebben een hogere prioriteit dan de betalingstermijn voor de klantengroep.
Selecteer in het veld Periode vereffenen de waarde voor de verwachte vertraging tussen de vervaldatum van de betaling en de datum waarop de betaling naar verwachting is uitgevoerd.
Gebruik het formulier Leveranciersgroepen om cashflowparameters voor leveranciersgroepen in te stellen. (Klik op Leveranciers > Instellen > Leveranciers > Leveranciersgroepen.) Herhaal stap 2 en 3.