Een export- of importconsolidatie uitvoeren

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

De dochterondernemingen staan in een export- of importconsolidatie in andere databases dan de geconsolideerde rechtspersoon. De gegevens van de dochteronderneming worden geëxporteerd naar bestanden die automatisch worden gemaakt. Deze bestanden worden vervolgens geïmporteerd in de database van de geconsolideerde rechtspersoon.

Gegevens van de dochtermaatschappij exporteren naar een bestand

Via het formulier Consolideren [Exporteren naar] kunt u het exporteren van de gegevens van de dochtermaatschappij naar bestanden die kunnen worden geïmporteerd in het geconsolideerde bedrijf voorbereiden.

1. Bereid de dochtermaatschappijrekeningen voor de consolidatie voor. Zie Een dochtermaatschappij voor consolidatie instellen voor meer informatie.

2. Klik op Grootboek > Periodiek > Consolideren > Consolideren [exporteren naar].

3. Geef op het tabblad Criteria de details van de consolidatie op.

   Notitie

   Als dezelfde criteria van toepassing zijn op verschillende dochtermaatschappijen, kunt u gegevens van de dochtermaatschappijen overbrengen naar dezelfde database om exportbestanden in één bewerking te scheiden.

4. Klik op het tabblad Financiële dimensies en geef de financiële dimensie-informatie op die wordt overgebracht van de transacties van de dochtermaatschappijrekeningen naar de transacties in de geconsolideerde rechtspersoon.

5. Maak op het tabblad Rechtspersonen een regel voor elke dochtermaatschappij waarvan de rekeningen worden geëxporteerd naar bestanden. Deze bestanden worden later geïmporteerd in het geconsolideerde bedrijf.

6. Voer voor elke dochtermaatschappij de naam van de dochtermaatschappij en de naam van het exportbestand in die worden gemaakt tijdens de exporttaak.

7. Klik op Batch om de consolidatie op een bepaalde tijd uit te voeren als batchtaak of klik op OK om de consolidatie direct uit te voeren.

8. Wanneer de export is voltooid, ontvangt u een bericht waarin het aantal records wordt weergegeven dat is opgeslagen in elk bestand. U kunt de bestanden vervolgens importeren in de geconsolideerde rechtspersoon.

Gegevens van de dochtermaatschappij importeren vanuit bestanden

Via het formulier Consolideren [Importeren] kunt u de overdracht voorbereiden van gegevens van de dochtermaatschappij vanuit de exportbestanden naar het geconsolideerde bedrijf.

1. Klik op Grootboek > Periodiek > Consolideren > Consolideren [importeren vanuit].

2. Geef op het tabblad Criteria de details van de gegevensimport op.

   Notitie

   Als dezelfde criteria van toepassing zijn op verschillende dochtermaatschappijen, kunt u gegevens van deze dochtermaatschappijen via één bewerking overbrengen naar het geconsolideerde bedrijf.

3. Klik op het tabblad Rechtspersonen en maak een regel voor elke dochteronderneming waarvan de gegevens worden geïmporteerd in de geconsolideerde rechtspersoon. Geef de volgende gegevens voor elke vestiging:

   • Als de geconsolideerde rechtspersoon gedeeltelijk eigenaar is van een dochtermaatschappij, geeft u het gedeelte van de dochtermaatschappijrekeningen aan dat wordt geïmporteerd.

   • Geef in het veld Rekeningtype voor omrekeningsverschillen op of de valutakoersverschillen die het gevolg zijn van het consolidatieproces worden geboekt naar een balansrekening of een winst-en verliesrekening in de geconsolideerde rechtspersoon.

4. Klik op Batch om de consolidatie op een bepaalde tijd uit te voeren als batchtaak of klik op OK om de consolidatie direct uit te voeren.

   De transacties en saldi die zijn opgegeven voor de consolidatie in de dochtermaatschappijen worden toegevoegd aan de desbetreffende rekeningen van het geconsolideerde bedrijf.