Over herwaarderingen van vreemde valuta voor openstaande leverancierstransacties

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

De theoretische waarde, of boekwaarde, van openstaande leverancierstransacties in vreemde valuta varieert in de loop van de tijd op basis van schommelingen in wisselkoersen.

Voor het bijwerken van de waarde van uw leveranciers en om te voldoen aan algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (GAAP) in de Verenigde Staten, voert u een periodieke taak voor herwaardering van vreemde valuta uit. Voor de taak wordt een nieuwe wisselkoers gehanteerd voor het herwaarderen van openstaande of niet-vereffende bedragen op een opgegeven datum. De verschillen tussen de oorspronkelijke geboekte bedragen en de herwaardeerde bedragen worden naar het grootboek geboekt. De verschillen worden ook naar leveranciersrekeningen geboekt als ongerealiseerde herwaarderingstransacties van vreemde valuta. Transacties waarvoor een herwaardering van vreemde valuta op een recentere datum heeft plaatsgevonden worden niet herwaardeerd.

Voordat u bedragen in vreemde valuta op openstaande leverancierstransacties voor een bepaalde datum herwaardeert, kunt u een simulatie van de herwaardering van vreemde valuta uitvoeren voor een weergave van het mogelijke financiële effect van de herwaardering.

Wanneer u de herwaardering van vreemde valuta boekt, kunt u een rapport bekijken en afdrukken dat de volgende informatie bevat:

• De saldi van leveranciersrekeningen met transacties die een herwaardering van vreemde valuta hebben ondergaan. Saldi worden weergegeven in de oorspronkelijke valuta en de boekhoudvaluta. Met andere woorden, worden de saldi vóór en na de herwaardering van vreemde valuta weergegeven.

• Het bedrag van de herwaardering van vreemde valuta voor elke leverancier.

• Het totale bedrag van de herwaarderingstransacties van vreemde valuta voor elke valuta.

Telkens wanneer u de periodieke taak voor herwaardering van vreemde valuta uitvoert, wordt een registratie bijgehouden. U kunt alle grootboek- en leverancierstransacties opvragen en weergeven die zijn gegenereerd door de herwaardering van vreemde valuta.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over herwaardering van vreemde valuta.