Share via

(ISL) Oppdater leverandør fakturaen deklarasjoner og generere en rapport

  • Artikkel

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Du kan registrere transaksjoner for betalinger til leverandører og oppdatere en leverandørs faktura deklarasjonen i ulike former for kontobehandling. Du kan angi informasjon om leverandørfakturaer, oppretter project utgiftstransaksjoner for betalinger fra fakturaer og postere fakturaene. Bruk fremgangsmåtene for å oppdatere faktura-deklarasjon. Du kan også generere en tekstfil i faktura-deklarasjonen for en leverandør eller en underleverandør.

Oppdatere faktura-deklarasjonen i bestillingsskjemaet

  1. Klikk Leverandørreskontro > Felles > Bestillinger > Alle bestillinger.

  2. Velg en eksisterende bestilling.

    – eller –

    Klikk Bestilling til å opprette en ny bestilling. Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprette en bestilling. I den Opprett bestilling skjemaet i den Leverandørnummer -feltet, velger du leverandøren som er knyttet til bestillingen, og klikk deretter OK å gå tilbake til den Bestilling skjemaet.

  3. Klikk på Pris og rabatt FastTab, og i den Valuta velger valutakoden.

  4. Klikk på Oppsett FastTab, og i den Fakturadeklarering felt, endre deklarasjonen fakturaen for bestillingen. Standardverdien er oppdatert fra den Leverandører skjema.

  5. Click Innkjøp > Bekreftfor å bekrefte bestillingen.

  6. Klikk Motta > Følgeseddel for å åpne Følgeseddeljournal-skjemaet.

  7. I den Produktkvittering -feltet, angi følgeseddelnummeret, og klikk deretter OK.

  8. Click Faktura > FakturaHvis du vil åpne den Leverandørfaktura -skjemaet, og bokføre fakturaen.

  9. I den Nummer angir fakturanummeret.

  10. Click Prosess > Posterdu posterer leverandørfakturaen.

  11. Lukke skjemaer for å lagre endringene.

Oppdatere faktura-deklarasjonen i Journalbilag – generell journal-skjemaet

  1. Klikk Økonomimodul > Journaler > Økonomijournal.

  2. Trykk CTRL+N for å opprette en ny journal.

  3. I den Navn angir du journalnavnet.

  4. Klikk Linjer for å åpne skjemaet Journalbilag.

  5. Trykk CTRL+N for å opprette en ny post.

  6. I den Kontotype og Konto felt, velg Leverandør og leverandør kontonummer.

  7. I den Motkontotype og Motkonto felt, velger du motkontoen type og forskyvning kontonummeret. Hvis du vil ha mer informasjon, se Postere fakturaer i en Fakturajournal ogOpprette og validere journaler og journallinjer

  8. Klikk på Faktura -kategorien i den Fakturadeklarering felt, endre deklarasjonen faktura for leverandøren.

  9. Click Valider > Validervalidere fakturaen.

  10. Click Poster > PosterHvis du vil bokføre fakturaen.

  11. Lukke skjemaer for å lagre endringene.

Oppdateringen faktura-deklarasjonen i Journalbilag – faktura Registrer skjema

  1. Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Fakturaer > Ankomstregistrering.

  2. Trykk CTRL+N for å opprette en ny journal.

  3. I den Navn angir du journalnavnet.

  4. Klikk Linjer for å åpne skjemaet Journalbilag.

  5. Trykk CTRL+N for å opprette en ny post. Hvis du vil ha mer informasjon, se Skrive inn og postere fakturaer i skjemaet for ankomstregistrering.

  6. I den Dato velger bokføringsdatoen. Bilagsnummeret vises i den Bilag feltet.

  7. I den Konto , velger du kontonummeret for gjeldende kontotype.

  8. I den Faktura angir fakturanummeret.

  9. I den Debet eller Kredit felt, angi for transaksjonen.

  10. I den Godkjent av , velger du ansatt som har til å godkjenne journalen.

  11. Klikk på Generelt -kategorien og i den Fakturadeklarering felt, endre deklarasjonen faktura for leverandøren.

  12. Click Valider > Validervalidere fakturaen.

  13. Click Poster > PosterHvis du vil bokføre fakturaen.

  14. Lukke skjemaer for å lagre endringene.

Oppdatere faktura-deklarasjon i skjemaet Utgiftsrapport

  1. Klikk Prosjektstyring og regnskap > Journaler > Utgift.

  2. Trykk CTRL+N for å opprette en ny journal.

  3. I den Navn , velger du navnet på.

  4. Klikk Linjer du vil åpne den Journalbilag skjema.

  5. Trykk CTRL+N for å opprette en ny post.

  6. I den Prosjekt og Kategori felt, velger du ID-nummeret for project og kategori for prosjekt...

  7. Klikk på Generelt -kategorien og i den Konto , velger du kontonummeret for kontotypen.

  8. I den Motkontotype og Motkonto felt, velg Leverandør - og kontonummer.

  9. Klikk på Faktura -kategorien og i den Fakturadeklarering felt, endre deklarasjonen-ID for faktura for leverandøren.

    Obs!

    Den Faktura -kategorien er bare tilgjengelig hvis du velger Leverandør i den Motkontotype feltet.

  10. Click Valider > Validervalidere fakturaen.

  11. Click Poster > PosterHvis du vil bokføre fakturaen.

  12. Lukke skjemaer for å lagre endringene.

Oppdatere faktura-deklarasjonen i fakturapuljen posteringsskjemaet

  1. Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Fakturaer > Leverandørfakturapulje uten posteringsdetaljer.

  2. Velg en eksisterende oppføring, eller trykk CTRL + N for å opprette en ny post.

  3. I den Dato velger bokføringsdatoen.

  4. I den Leverandørnummer , velger du leverandørkontonummeret.

  5. I den Valuta velger valutakoden. Hvis du vil ha mer informasjon, se Angi leverandørfakturaer i en Fakturapulje.

  6. Klikk den Faktura i kategorien og i den Fakturadeklarering felt, endre deklarasjonen-ID for faktura for kjøpstransaksjon.

  7. Lukk skjemaet for å lagre endringene.

Generering av leverandøren fakturaen deklarasjon og tekstfil

Du kan opprette en årlig deklarasjon at detaljer om beløpene betales til leverandører og underleverandører, og generere en tekstfil av rapporten for opplasting til et webområde for regjeringen. Klikk Leverandørreskontro > Rapporter > Statistikk > Leverandør > Deklarering av leverandørfaktura.

I den Leverandør-deklarasjon fakturarapport kan du vise følgende informasjon:

  • Beløpene betales til leverandører og underleverandører året. Rapporten oppsett og txt fil kan inkludere negative beløp.

  • Datatypen valuta.

Se også

Bestilling (skjema)

Journalbilag - økonomijournalen (skjema)

Journalbilag - Fakturajournal (skjema)

Journalbilag - ankomstregistrering (skjema)

Utgiftsjournal (skjema)

Leverandør-Fakturapulje ekskl bokføringsdetaljer (skjema)