Overfør anleggsmidler

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emnet beskriver hvordan du overfører den økonomiske informasjonen for et anleggsmiddel når eierskapet av eller ansvaret for det aktuelle anleggsmidlet endres. I Microsoft Dynamics AX omfatter en overføring endring av finansdimensjonsverdiene for én eller flere av verdimodellene som er knyttet til anleggsmidlet. Selv om det ofte omtales som å overføre et anleggsmiddel, er det mer nøyaktig å si at du overfører verdimodellene som er knyttet til anleggsmidlet.

Du kan overføre alle verdimodeller som er tilknyttet et anleggsmiddel, eller du kan velge bestemte verdimodeller, for eksempel de som er tilknyttet et posteringslag. I begge tilfeller endrer ikke overføringen tilknytningen mellom anleggsmidlet og verdimodellene. Overføringen endrer bare finansdimensjonene som er tilknyttet de valgte verdimodellene.

Finansdimensjonsverdiene for utstyret som brukes til å vedlikeholde organisasjonens kjøretøy, omfatter for eksempel CostCenter, inndeling og avdeling. Hvis du vil overføre en hydraulisk lift fra vedlikeholdsavdelingen til transportavdelingen, velger du de ønskede verdimodellene. Du kan deretter angi de eksisterende finansdimensjonsverdiene for CostCenter og inndeling som overfør til-dimensjonsverdiene. For avdelingsdimensjonen angir du Transport som den nye dimensjonsverdien.

Hensyn

Når du overfører anleggsmidler, tar du hensyn til følgende:

• Når du overfører verdimodellene som er knyttet til et anleggsmiddel, opprettes regnskapstransaksjoner. Derfor kan ikke verdimodellene overføres hvis hovedkontoen er deaktivert for finansdimensjonene som du overfører til eller overfører fra. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hovedkontoer - Kontoplan (skjema).

• En overføring må opprette en kombinasjon av finansdimensjonsverdier som er gyldig i henhold til kontoplanens avanserte regelstruktur.

• Du kan bare overføre verdimodeller som har en Åpen status. Du kan ikke overføre verdimodeller for et anleggsmiddel som ennå ikke er anskaffet, eller som er solgt eller kassert, suspendert, lukket eller overført til en lavverdipulje.

• Du kan også bruke skjemaet Verdimodeller til å vise eller endre statusen for en verdimodell. Hvis du vil gjøre dette, velger du anleggsmiddelet på listesiden Anleggsmidler, går til handlingsruten og klikker Verdimodeller. Du kan vise eller endre verdien i Status-feltet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Verdimodeller (skjema).

• Når du overfører et anleggsmiddel ved hjelp av fremgangsmåtene i dette emnet, opprettes en post for overføringen. Hvis du ikke trenger en post for overføringen, kan du bruke Verdimodeller-skjemaet til å oppdatere standardfinansdimensjonene for anleggsmidlet. Når du gjør dette, verken opprettes eller vises en overføringsoppføring i skjemaet Overføringslogg for anleggsmiddel. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Verdimodeller (skjema) og Overføringslogg for anleggsmidler (skjema).

• Du kan tilbakeføre den nyeste overføringen av et anleggsmiddel, men du kan ikke tilbakeføre en overføring som allerede er tilbakeført. Se Tilbakeføre en transaksjon hvis du vil ha mer informasjon.

Overføre et anleggsmiddel i kumulativ oppdatering 6 eller tidligere oppdatering for Microsoft Dynamics AX 2012

Hvis du bruker kumulativ oppdatering 6 eller tidligere, kan du overføre ett anleggsmiddel om gangen. Anleggsmidlet må ha minst én verdimodell som har en Åpen-status.

1. Klikk Anleggsmidler > Felles > Anleggsmidler > Anleggsmidler.

2. Velg anleggsmiddelet som skal overføres.

3. Klikk Overfør anleggsmiddel-knappen i handlingsruten, for å åpne skjemaet Overføring av anleggsmiddel.

   Hvis du valgte et anleggsmiddel som ikke har en verdimodell med statusen Åpen, er skjemaet tomt.

4. I kategorien Verdimodeller velger du verdimodellene som skal inkluderes i overføringen.

   • Velg en enkelt verdimodell hvis du vil velge forskjellige finansdimensjonsverdier for hver verdimodell.

   • Velg flere verdimodeller hvis du vil at finansdimensjonsverdiene skal være de samme for de valgte verdimodellene.

   Hvis du vil se gjeldende finansdimensjonsverdiene for en verdimodell, velger verdimodellen og klikker deretter kategorien Finansdimensjoner.

5. I Overføringsdato-feltet angir du datoen som skal brukes for regnskapstransaksjonen som er opprettet for overføringen. Du kan angi en hvilken som helst dato i det gjeldende regnskapsåret.

6. I feltgruppen Overfør til finansdimensjoner velger du finansdimensjonsverdiene som anleggsmiddelet skal overføres til.

7. Hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt, velger du en overfør fra-konto og en overfør til-konto. Dette er hovedkontoene i økonomimodulen som anleggsmiddelet overføres mellom. Overfør fra-kontoen vil ha en debetoppføring, og overfør til-kontoen vil ha en kreditoppføring. De to kontoene må være i balanse hvis det er merket av for Require the dimension to be balanced for dimensjonene i skjemaet Finansdimensjoner.

8. Valgfritt: I feltet Overføringskommentarer kan du skrive inn kommentarer om overføringen.

9. Klikk OK.

10. Kontroller at verdiene er riktige i bekreftelsesskjemaet, og klikk deretter Overføring for å fullføre overføringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bekreftelse på overføring av anleggsmiddel (skjema).

Overføre opptil 100 anleggsmidler samtidig i

Hvis du bruker , kan du overføre opptil 100 anleggsmidler om gangen fra listesiden Anleggsmidler.

1. Klikk Anleggsmidler > Felles > Anleggsmidler > Anleggsmidler.

2. Velg ett eller flere anleggsmidler som skal overføres.

3. Klikk Overfør anleggsmidler i handlingsruten.

   Alle verdimodeller som ikke har statusen Åpen, kan ikke overføres og vises ikke i skjemaet Overfør anleggsmidler.

4. Velg verdimodellene du vil overføre. For hver verdimodell, ser du gjennom verdiene i Overfør fra finansdimensjoner-feltene.

5. I feltgruppen Overfør til finansdimensjoner velger du finansdimensjonsverdiene som de valgte verdimodellene skal overføres til.

6. Hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt, velger du en overfør fra-konto og en overfør til-konto. Dette er hovedkontoene i økonomimodulen som anleggsmidlene overføres mellom. Overfør fra-kontoen vil ha en debetoppføring, og overfør til-kontoen vil ha en kreditoppføring. De to kontoene må være i balanse hvis det er merket av for Require the dimension to be balanced for dimensjonene i skjemaet Finansdimensjoner.

7. I Overføringsdato-feltet angir du datoen som skal brukes for regnskapstransaksjonene som opprettes for overføringen. Du kan angi en hvilken som helst dato i det gjeldende regnskapsåret.

8. Valgfritt: I feltet Overføringskommentarer kan du skrive inn kommentarer om overføringen.

9. Når du har angitt den nødvendige informasjonen for anleggsmidlene du overfører, klikker du OK.

10. Kontroller at verdiene er riktige i bekreftelsesskjemaet, og klikk deretter Overføring for å fullføre overføringene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bekreftelse på overføring av anleggsmiddel (skjema).

    Hvis en verdimodell som er oppført i skjemaet Overfør anleggsmidler, ikke kan overføres, overføres ingen av de valgte verdimodellene, med ett unntak: En verdimodell som ikke kan overføres fordi finansdimensjonene det overføres fra og til, er like, forhindrer ikke andre verdimodeller fra å overføres.

Bruke alternativet for masseoverføring i

Hvis du bruker , kan du overføre et ubegrenset antall anleggsmidler samtidig ved hjelp av alternativet for masseoverføring i Periodisk-delen på områdesiden Anleggsmidler.

Når du bruker dette alternativet, angir du spørringskriterier for å velge hvilke anleggsmidler som skal overføres. Du kan også skrive ut en rapport med spørringsresultatene før du overfører anleggsmidlene. Du kan bruke rapporten for å være sikker på at du har valgt riktige anleggsmidler. Siden du kan velge anleggsmidler som ikke kan overføres, og fordi det kan oppstå feil under overføringen, bør du imidlertid ikke bruke rapporten som en revisjons- eller bekreftelsesrapport.

Masseoverføringsprosessen deler automatisk anleggsmidlene i grupper for behandling. Disse gruppene kalles tråder. Antallet aktiva i hver tråd avhenger av systemkonfigurasjonen, men omtrent 200 er vanlig. Bruken av tråder gir bedre systemytelse under overføringen. Hvis det imidlertid oppstår en feil når en tråd behandles, overføres ingen aktiva i denne tråden.

Det finnes andre situasjoner som også kan hindre at aktiva overføres. Hvis en aktiva ikke har noen verdimodeller med statusen Åpen, overføres ikke aktivaet. Denne situasjonen forhindrer imidlertid ikke at andre aktiva overføres. På samme måte, hvis et aktiva overføres til de samme finansdimensjonsverdiene som det overføres fra, blir ikke aktivaet overført fordi det allerede har de nye finansdimensjonsverdiene. Det oppstod ingen feil, og denne situasjonen hindrer ikke at andre aktiva overføres.

Betingelsene i listen nedenfor fører til feil under overføring. Hvis det oppstår en feil i en tråd, overføres ingen aktiva i denne tråden. En feil i én tråd forhindrer imidlertid ikke at anleggsmidler i andre tråder overføres.

• Det oppstår en databasefeil.

• Hovedkontoen er suspendert for finansdimensjonene som du overfører til eller overfører fra.

• Overføringen må opprette en kombinasjon av finansdimensjonsverdier som ikke er gyldig i henhold til kontoplanens avanserte regelstruktur.

• Overføringen bruker tomme verdier for finansdimensjoner som ikke er konfigurert til å tillate tomme verdier i henhold til kontoplanen.

La oss si at du velger 1 000 aktiva for overføring, og systemet deler de valgte aktivaene inn i fem tråder med 200 aktiva. Alle anleggsmidler som er i fire av trådene, overføres uten at det oppstår feil. To anleggsmidler i tråd fem kan ikke overføres fordi hovedkontoen for overføringen fra finansdimensjonene er deaktivert. Derfor overføres ingen aktiva i tråd 5. På slutten av den satsvise prosessen har 800 av de valgte aktivaene blitt overført, og 200 har ikke blitt overført.

1. Klikk Anleggsmidler > Periodisk > Masseoverføring.

2. Hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt, velger du en overfør fra-konto og en overfør til-konto. Dette er hovedkontoene i økonomimodulen som anleggsmiddelet overføres mellom. Overfør fra-kontoen vil ha en debetoppføring, og overfør til-kontoen vil ha en kreditoppføring. De to kontoene må være i balanse hvis det er merket av for Require the dimension to be balanced for dimensjonene i skjemaet Finansdimensjoner.

3. I Overføringsdato-feltet angir du datoen som skal brukes for regnskapstransaksjonene som er opprettet for overføringene. Du kan angi en hvilken som helst dato i det gjeldende regnskapsåret.

4. Valgfritt: I feltet Overføringskommentarer kan du skrive inn kommentarer om overføringen.

5. I feltgruppen Overfør til finansdimensjoner velger du finansdimensjonsverdiene som verdimodellene for anleggsmidler skal overføres til.

6. Klikk Velg-knappen. Angi kriteriene for å velge hvilke anleggsmiddelverdimodeller som skal overføres, og klikk deretter OK.

   For å velges av spørringen må en verdimodell ha en Åpen-status og oppfylle alle kriteriene du angir. La oss si at du angir anleggsmiddelnumrene 180 til 950 og anleggsmiddelgruppen FURN. Spørringen velger de åpne verdimodellene for anleggsmidler som har et tall mellom 180 og 950, og som finnes i anleggsmiddelgruppen FURN. Verdimodeller for et anleggsmiddel i anleggsmiddelgruppen FURN og som har anleggsmiddelverdinummer 155, kan ikke velges.

   Hvis du vil overføre alle aktivaene i aktivagruppen FURN og alle aktivaene som har et anleggsmiddelnummer mellom 180 og 950, må du utføre to overføringer: én for aktivagruppen og én for anleggsmiddelnumrene.

7. Valgfritt: I Bunke-kategorien kan du planlegge at rapporten skal skrives ut, eller at overføringen skal utføres på et passende tidspunkt.

8. Når du har definert utvalgskriteriene, kan du gjøre ett av følgende:

   • Hvis du vil skrive ut en rapport som viser en liste over anleggsmidler og verdimodeller som du har valgt, velger du Skriv en rapport over de valgte aktivaene, angir utskriftsmålet og klikker deretter OK.

     Du kan bruke rapporten til å kontrollere at spørringen valgte anleggsmidlene og verdimodellene som du skal overføre. Siden du kan velge anleggsmidler som ikke kan overføres, og fordi det kan oppstå feil under overføringen, bør du imidlertid ikke bruke rapporten som en revisjons- eller bekreftelsesrapport.

   • Hvis du vil overføre de valgte aktivaene, klikker du Overfør de valgte verdimodellene og deretter OK.

9. Klikk Startside > Forespørsler > Satsvise jobber > Mine satsvise jobber.

10. Satsvis jobb-skjemaet inneholder én linje for hver tråd av masseoverføringsjobben. Velg en tråd som har statusen Avsluttet, og klikk deretter Logg.

11. Se gjennom infologgmeldingen for tråden. Hvis en tråd mislykkes, retter du feilene som beskrives i meldingen og gjentar deretter overføringen.

Se også

Anleggsmiddelposter

Overføre anleggsmidler (skjema)

Overføringslogg for anleggsmidler (skjema)

Økonomiske dimensjoner (skjema)