Definere veksler
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
En veksel er en skriftlig eller elektronisk ordre fra en kunde som angir at en annen part, vanligvis en bank, skal betale et angitt beløp til selskapet.
Når du bruker en veksel som betaling for en salgsordrefaktura eller fritekstfaktura, krediterer du kundekontoen. Denne kreditten sikres av vekselen, til kunden betaler vekselen til banken. Vanligvis vil du utligne fakturaen med vekselen på forfallsdatoen. Når du mottar varsel fra banken om at vekselen er innløst, kan du lukke den. I Microsoft Dynamics AX kan du bruke journaler til å behandle veksler.
Du kan trekke vekselen gjennom banken på et av følgende tidspunkt:
På forfallsdatoen. Dette kalles remitter for inkasso.
Før forfallsdatoen, vanligvis på diskontodatoen som er angitt i betalingsbetingelsene som er definert for kunden. Når du posterer transaksjonen, posteres rabattbeløpet til en utgiftskonto. Det resterende beløpet er gjeld til deg til banken mottar betaling fra kunden. Dette kalles remitter for diskonto.
Definere posteringsprofiler for veksler
Bruk skjemaet Kundeposteringsprofiler til å definere posteringsprofiler som skal brukes med veksler, protestere veksler, remisser for inkasso og remisser for rabatt:
Veksel – Bruk ved automatisk postering av veksler når fakturaer utlignes, eller ved manuell postering av veksler som er angitt i Journaler-skjemaet. Du kan åpne Journaler-skjemaet ved å klikke menyelementet Journal for vekseltrekking eller Journal for ny vekseltilbaketrekking.
Protester veksel – Bruk ved automatisk postering av veksler når fakturaer utlignes, eller ved postering av protesterte veksler som er angitt i Journaler-skjemaet. Du kan åpne Journaler-skjemaet ved å klikke menyelementet Journal for vekselprotest.
Remitter for inkasso – Bruk ved automatisk postering av remisser, eller ved postering av inkassoremisser som er angitt i Journaler-skjemaet. Du kan åpne Journaler-skjemaet ved å klikke menyelementet Remitteringsjournal.
Remittering for rabatt – Bruk ved automatisk postering av remisser, eller ved postering av rabattremisser som er angitt i Journaler-skjemaet. Du kan åpne Journaler-skjemaet ved å klikke menyelementet Remitteringsjournal.
Klikk Kundereskontro > Oppsett > Kundeposteringsprofiler.
Opprett en ny kundeprofil.
Angi en identifikator i feltene Posteringsprofil og Beskrivelse, for eksempel VEK, og en beskrivelse for posteringsprofilen, for eksempel Veksel.
Klikk hurtigfanen Tabellrestriksjoner. Angi alternativer for utligning, rente, purring og posteringsprofilen som skal brukes ved avslutning av transaksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Customer posting profiles (form).
Klikk hurtigfanen Oppsett, og velg deretter om du vil bruke denne posteringsprofilen for én enkelt kundekonto, for en gruppe med kundekontoer eller for alle kundekontoer, i Kontokode-feltet. Velg kontonummeret eller gruppenummeret i feltet Konto/gruppenummer, om nødvendig.
I Samlekonto-feltet velger du samlekontoen du vil postere vekselbeløp til. Denne kontoen debiteres eller krediteres basert på typen vekseltransaksjon:
For veksler debiteres denne kontoen når en veksel posteres, og krediteres når en remisse for diskonto eller en remisse for inkasso posteres.
For protestert veksel debiteres denne kontoen når en protestert veksel posteres.
For remisser for inkasso debiteres denne kontoen når en remisse for inkasso posteres.
For remisser for diskonto debiteres denne kontoen når en remisse for diskonto posteres.
I Utligningskonto-feltet velger du kontantkontoen du vil postere vekselbeløp til. Denne kontoen debiteres når en veksel utlignes.
I Mva-forskuddsbetalinger-feltet velger du samlekontoen du vil postere mva-beløp til når veksler brukes for forskuddsbetalinger.
Velg kontoen du vil postere rabattbeløpet til for remitteringer for rabatt, i feltet Konto for rabattavsetning. Denne kontoen krediteres når en remisse for diskonto posteres.
Gjenta trinn 2 til og med 9 for de gjenværende posteringsprofilene.
Lukk skjemaet.
Definere kundeparametere for veksler
Klikk Kundereskontro > Oppsett > Parametere for kundereskontro.
Klikk koblingen Finans og merverdiavgift, og klikk deretter hurtigfanen Veksel.
I Veksel-feltet velger du standard posteringsprofil som skal brukes ved postering av en veksel eller en tilbaketrukket veksel.
I Protester veksel-feltet velger du standard posteringsprofil som skal brukes ved postering av en protestert veksel.
I feltet Remitter for inkasso velger du standard posteringsprofil som skal brukes ved postering av en kundebankremisse som er remittert for inkasso.
I feltet Remitter for diskonto velger du standard posteringsprofil som skal brukes ved postering av en kundebankremisse som er remittert for diskonto.
Klikk hurtigfanen Betaling, og merk deretter av for Varsle hvis betalingsforslag inneholder flere betalingsmåter hvis det skal vises en melding når et betalingsforslag omfatter flere betalingsmåter for samme journallinje.
Klikk koblingen Nummerserier.
I Veksel-ID-raden velger du en nummerserie for identifisering av betalingsfiler for veksler.
Velg en nummersekvens for identifisering av remitteringsfiler i raden Remitteringsnummer.
Lukk skjemaet.
Definere journalnavn for veksler
Opprett minst fem journalnavn for bruk med veksler. Angi informasjon om vekselen i kategorien Veksel i journalbilagsskjemaet for hver vekseljournal. Når journallinjene for vekselen er postert, kan du se dem i forespørselsskjemaet Vekseljournal og i skjemaet Vekselstatistikk.
Klikk Økonomimodul > Oppsett > Journaler > Journalnavn.
Opprett et nytt journalnavn. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Journalnavnoppsett (skjema).
Velg ett av følgende alternativer i feltet Journaltype:
Kunde: trekk veksel – Opprett et journalnavn for Journal for vekseltrekking, og opprett deretter en vekseljournal i skjemaet Journal for vekseltrekking form.
Kundeprotest veksel – Opprett et journalnavn for Journal for vekselprotest, og opprett deretter en protestvekseljournal i skjemaet Journal for vekselprotest.
Kundens tilbaketrekking av veksel – Opprett et journalnavn for Journal for ny vekseltilbaketrekking, og opprett deretter en journal for vekseltilbaketrekking i skjemaet Journal for ny vekseltilbaketrekking.
Kunde: bankremisse – Opprett et journalnavn for Remitteringsjournal, og opprett deretter en remitteringsjournal i skjemaet Remitteringsjournal.
Kunde: avregn veksel – Opprett et journalnavn for Vekselavregningsjournal, og opprett deretter en vekselavregningsjournal i skjemaet Vekselavregningsjournal.
Angi hvordan remitteringsavgifter posteres, i feltet Gebyrpostering. Dette er bare aktuelt hvis du har valgt Kunde: bankremisse i feltet Journaltype.
Behold gebyrer i journal – Behold gebyrene i remitteringsjournalen. Du vil postere gebyrene etter at betalingsbeløpene er postert.
Overfør gebyrer, behold bilagsnr. – Poster gebyrer ved å bruke samme bilagsnummer som for den opprinnelige betalingen. Remitteringsgebyrene overføres til journalen som er angitt for bankkontoen for remitteringen, og det opprinnelige bilagsnummeret beholdes.
Overfør gebyrer, nytt bilagsnr. – Overfør remitteringsgebyrene til gebyrjournalen som er angitt for bankkontoen for remitteringen, og tilordne et nytt bilagsnummer.
Gjenta trinn 2 til og med 4 for å definere minst ett journalnavn for hver journaltype.
Lukk skjemaet.
Definere betalingsmåter for veksler
Definer minst én betalingsmåte for veksler. Hvis du opererer med flere banker, må du definere en betalingsmåte som stemmer overens med vekselremitteringsformatet for hver enkelt bank.
Hvis du opererer i flere land/regioner, må du definere en betalingsmåte for eksportformatet for veksler som gjelder i hvert land / hver region. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Country/region-specific topics for Microsoft Dynamics AX og Betalingsmåter – kunder (skjema).
Klikk Kundereskontro > Oppsett > Betaling > Betalingsmåter.
Opprett en ny betalingsmåte.
I feltet Betalingsmåte angir du en identifikator, for eksempel VEK.
Velg hvilken periode fakturaer i automatiske betalingsforslag skal kombineres i, i Periode-feltet :
Faktura – Én betalingsoverføring opprettes for hver faktura.
Dato – Alle fakturaer for en kunde med forfallsdato kombineres.
Uke – Alle fakturaer for en kunde med forfallsdato samme uke kombineres.
Sum – Alle fakturaer for en kunde kombineres i én betaling.
I Beskrivelse-feltet angir du et navn på eller en kort beskrivelse av betalingsmåten.
I Respittperiode-feltet angir du hvor mange dager kunden gis en kontantrabatt etter den angitte rabattdatoen, hvis aktuelt.
Velg betalingsstatusen som kreves for å postere en betaling som er tilordnet denne betalingsmåten, i Betalingsstatus-feltet:
Velg Sendt – Velg dette for å angi at vekseldokumentet må skrives ut eller eksporteres, eller at en eksportfil må opprettes før du kan postere en betaling med denne betalingsmåten. Kunden må ikke godkjenne vekselen.
Godkjent – Velg dette for å angi at kunden må godkjenne vekselen før du kan postere den.
I feltet Kontotype velger du Bank, og deretter velger du en bankkonto.
(FRA) Hvis du definerer betaling for franske veksler, klikker du hurtigfanen Generelt, og deretter går du til feltet Type utkast og velger Egenveksel.
Klikk hurtigfanen Filformater.
I feltene Eksporter format og Remitteringsformat velger du et eksportformat og et remitteringsformat.
Obs!
Hvis feltlistene Eksporter format og Remitteringsformat er tomme, klikker du Oppsett og velger deretter et av de tilgjengelige formatene.
Merk av for Opprett og poster trekkjournal automatisk ved postering av fakturaer for å trekke en betaling (i dette tilfellet en veksel) automatisk når en salgsordrefaktura eller fritekstfaktura posteres. Fjern merket her hvis du vil trekke veksler manuelt i en journal for vekseltrekking.
Merk av for Kjør eksportskript for å eksportere faktura- og vekselinformasjonen automatisk til en fil du kan sende til kunden. Dette gjelder bare hvis en veksel skal trekkes automatisk når du posterer en faktura. Fjern merket her hvis du vil opprette en betalingsfil manuelt for hver bankkonto.
I Navn-feltet velger du et journalnavn som bruker journaltypen Kunde: trekk veksel, for å postere betalingene til en journal for vekseltrekking.
Obs!
Pass på at du velger et journalnavn med riktig journaltype. Andre betalingsjournaltyper brukes med andre betalingsmåter, for eksempel sjekker.
Klikk hurtigfanen Betalingsattributter, og velg deretter alternativene du vil bruke når du velger fakturaer ved hjelp av et betalingsforslag:
Merk av for Tredjeparts bank hvis du vil ta med kundens bankkonto.
Merk av for Betalingskonto hvis du vil ta med betalingsmåtens bankkonto.
Velg andre alternativer hvis det kreves av eksportformatet for banken eller landet/området.
Obs!
Betalingsattributtene brukes bare når du velger fakturaer ved hjelp av et betalingsforslag.
Klikk Oppsett av betalingsgebyr, og angi deretter betalingsgebyrene for betalingsmåten. Betalingsgebyrene som du definerer i dette skjemaet, brukes som standardoppføringer i kategorien Betalingsgebyr når det blir opprettet journallinjer i en journal for protestering av veksel, remitteringsjournal eller vekselavregningsjournal. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppsett av kundebetalingsgebyr (skjema).
Gjenta om nødvendig trinn 2 til og med 16 for å definere flere betalingsmåter.
Lukk skjemaene.
Definere betalingsgebyrer for veksler
Et betalingsgebyr et er gebyr som er tilknyttet prosessen med å samle inn betaling fra kunder. Hvert betalingsgebyr kan ha flere tilknyttede konfigurasjonslinjer for betalingsgebyr. Bruk konfigurasjonslinjene til å styre hvordan standardbeløp for betalingsgebyr skal beregnes. Du kan for eksempel opprette konfigurasjonslinjer for betalingsmåter, betalingsspesifikasjoner, valutaer og tidsperioder. Du kan også opprette konfigurasjonslinjer for en prosent eller et beløp basert på dagsintervaller, for eksempel en renteprosent basert på hvor lenge det er siden betalingen forfalt. Hvis banken tar forskjellige gebyrer for forskjellige remissetyper, for eksempel Inkasso eller Rabatt, kan du opprette en egen betalingsgebyrlinje for hver remissetype.
Klikk Kundereskontro > Oppsett > Betaling > Betalingsgebyr.
Opprett et nytt betalingsgebyr. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kundebetalingsgebyr (skjema).
Klikk Oppsett av betalingsgebyr for å åpne skjemaet Oppsett av betalingsgebyr, og angi deretter informasjon for betalingsgebyrlinjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppsett av kundebetalingsgebyr (skjema).
Klikk kategorien Generelt, og velg deretter en betalingsmåte som skal brukes for betalingsgebyret, i feltet Betalingsmåte. Betalingsmåten for betalingsgebyret kan være en annen enn betalingsmåten for betalingen som gebyret er basert på.
Velg betalingsspesifikasjonen som skal brukes på betalingsmåten, i feltet Betalingsspesifikasjon.
Velg remitteringstypen som er foretatt til banken, i feltet Remissetype.
Velg en valuta, og angi deretter det minste transaksjonsbeløpet gebyret gjelder for, det største transaksjonsbeløpet, og datointervallet gebyret skal gjelde for.
Gå til kategorien Intervall. Angi nødvendig informasjon hvis gebyrbeløpet eller prosenten endres, basert på hvor mange dager etter forfallsdatoen kunderemissen mottas.
Gjenta om nødvendig trinn 2 til og med 8 for å definere flere betalingsgebyrer.
Lukk skjemaene.
Definere remitteringsgebyrer for bankremissefiler
Du kan definere remitteringsgebyrer som belastes av banken for hver remitteringsfil som genereres. Remitteringsgebyrene posteres når remitteringen er bekreftet og de realiserte gebyrbeløpene er kjent. Disse gebyrene er noe annet enn betalingsgebyrer, som hentes fra kunder og er tilknyttet journallinjer.
Klikk Kontant- og bankbehandling > Felles > Bankkontoer.
Opprett en ny bankkonto. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bankkontoer (skjema).
Klikk hurtigfanen Omsettelig dokument.
Velg en journal som skal brukes til de genererte remitteringsgebyrene, i Gebyrjournal-feltet.
Angi beløpene som belastes av banken for hver type remittering, i feltene Purregebyr, Diskontorentegebyr og Fakturaremitteringsgebyr. Velg en finanskonto for postering av gebyrutgiftene for hver gebyrtype.
Lukk skjemaet.
Definere dokumentoppsett for veksler
Angi det påkrevde dokumentoppsettet for hver bankkonto som du vil generere vekseldokumenter for.
Klikk Kontant- og bankbehandling > Felles > Bankkontoer.
Velg eller opprett en bankkonto, og angi deretter bankdetaljene.
Klikk kategorien Oppsett, og klikk deretter Veksel for å åpne skjemaet Vekseloppsett og definere oppsettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vekseloppsett (skjema).
Lukk skjemaene.
Definere kunder for veksler
For hver kunde som har avtalt å betale ved hjelp av en veksel, kan du definere en standard betalingsmåte for veksler.
Klikk Kundereskontro > Felles > Kunder > Alle kunder.
Velg en kundekonto, og klikk deretter hurtigfanen Betalingsstandarder.
Velg en betalingsmåte som er definert for veksler, i feltet Betalingsmåte.
Velg om nødvendig en betalingsspesifikasjon i feltet Betalingsspesifikasjon.
Obs!
(FRA) Hvis du bruker en betalingsmåte som bruker eksportformatet Fransk veksel, definerer du en adresse som skal tas med på franske vekseldokumenter for kunden. Klikk hurtigfanen Adresser, og klikk deretter Flere alternativer > Avansert. I Formål-feltet velger du Betaling. Klikk hurtigfanen Adresse, og angi deretter adresseinformasjonen.
Lukk skjemaet.
Se også
Journalbilag - Vekseljournal (skjema)
Betalingsmåter – kunder (skjema)
Oppsett av kundebetalingsgebyr (skjema)