キー タスク : 仕入先請求ポリシー
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
仕入先請求書ポリシーでは、作成したポリシー ルールで仕入先請求書を評価できます。
[仕入先請求書] フォームで仕入先請求書を転記し、仕入先請求書 [ポリシー違反] フォームを開くと仕入先請求書ポリシーが実行されます。また、ワークフローに請求書を送信するたびに、仕入先請求書ワークフローを構成して仕入先請求書ポリシーを実行できます。
重要
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仕入先請求ポリシーは仕入帳や請求仕訳帳で作成した請求書には適用しません。
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請求書照合の検証では、仕入先請求ポリシーを使用しませんが、かわりに [買掛金勘定パラメーター] フォームを設定します。これには、請求書合計照合、請求金額の許容範囲、価格と数量の照合が含まれます。詳細については、「買掛金請求書照合について」を参照してください。
操作を選択してください。
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仕入先請求書ポリシーの作成準備
仕入先請求書のポリシー ルール タイプの作成
仕入先請求書ポリシーを定義します。
ポリシー ルールを作成します。
仕入先請求書ポリシーを変更します。
仕入先請求書ポリシーを無効化
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仕入先請求書ポリシーの作成準備
仕入先請求書を作成するには、その前に請求書照合の検証を有効にして、仕入先請求書のポリシー パラメーターを定義する必要があります。
買掛金管理 >設定 >買掛金管理パラメーター をクリックします。
[請求書検証] 領域で、[請求書照合の検証を有効にします] チェック ボックスをオンにします。
[不一致のある請求書を転記] フィールドで、ポリシー違反の請求書の処理方法を選択します。
ワークフローを使用する場合は、 [警告付きの許可] を選択します。これで、ポリシー違反がある請求書を転記できます。
ワークフローを使用しない場合は、[承認の要求] を選択します。これで、ポリシー違反がある請求書が転記されるのを防ぎます。
フォームを閉じます。
買掛金管理 >設定 >ポリシー >仕入先請求ポリシー をクリックします。
アクション ウィンドウで、[パラメーター] をクリックし、[ポリシー パラメーター] フォームを開きます。
利用できる組織タイプが [組織タイプ:] 一覧に表示されます。ポリシーを作成する組織タイプを選択します。[追加] ボタンをクリックします。
このポリシー フレームワークは [優先度順:] 一覧に表示される最初の組織タイプで始まる仕入先請求書のポリシー ルールを実装します。一覧の最初に表示される組織タイプを選択し、その組織タイプが一覧の最初に表示されるまで [上へ移動] ボタンをクリックします。望み通りの組織タイプの順序になるまで、一覧の中で組織タイプを前後に移動します。
注意
優先順位に関係なく、有効なすべての仕入先請求のポリシー ルールに請求書を検証します。
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仕入先請求書のポリシー ルール タイプの作成
ポリシー ルール タイプは、特定のポリシー ルールを作成する際に使用するドキュメント パラメーターとクエリ パラメーターを定義します。
買掛金管理 >設定 >ポリシー >仕入先請求ポリシー ルール タイプ をクリックします。
仕入先請求書のポリシー ルール タイプを作成するには、 [新規] をクリックします。
ポリシー ルール タイプの名前と簡単な説明を入力します。
[クエリ名] フィールドで、このポリシー ルール タイプのポリシー ルール作成の最初に使用する既定のアプリケーション オブジェクト ツリー (AOT) のクエリを選択します。このクエリは、ポリシー ルール タイプに定義される元伝票を示します。
クエリ名前については、ポリシー ルール タイプ (フォーム)を参照してください。
所属先の組織に必要なその他のポリシー ルール タイプを作成し、フォームを閉じます。
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仕入先請求書ポリシーを定義します。
仕入先請求書ポリシーを定義する前に、そのポリシー ルールのドキュメント パラメーターとクエリ パラメーターを定義するポリシー ルール タイプを作成する必要があります。また、ポリシー パラメーターが正しく設定されていることも確認してください。
買掛金管理 >設定 >ポリシー >仕入先請求ポリシー をクリックします。
アクション ウィンドウで、[保険証書] をクリックして仕入先請求ポリシーを作成します。
[一般] FastTab で、仕入先請求書ポリシーの名前と説明を入力します。
[ポリシーの組織] FastTab で、組織タイプを選択します。これは、仕入先請求書ポリシーを適用する組織タイプです。
ヒント
一つのポリシーを適用できるのは、一つの組織タイプだけです。
選択した組織タイプに作成した組織ノードは、[利用可能な組織ノード:] 一覧に表示されます。この仕入先請求書ポリシーが反映されるノードを選択し、[追加 >>] ボタンをクリックして、それらの組織ノードを [選択した組織ノード:] 一覧に移動します。
[ポリシー ルール] FastTab で、このポリシーに必要なポリシー ルールを作成します。詳細については、次の手順を参照してください。
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ポリシー ルールを作成します。
仕入先請求書ポリシー ルールは、元伝票に対して実行されるデータベース クエリからなります。ポリシー ルール タイプは、ポリシー ルールを作成する際に使用するドキュメント パラメーターとクエリ パラメーターを定義します。
買掛金管理 >設定 >ポリシー >仕入先請求ポリシー をクリックします。
ポリシー ルールを作成するポリシーをダブルクリックします。
[ポリシー ルール] FastTab で、ポリシー ルールを作成するためのポリシー ルール タイプを選択し、[ポリシー ルールの作成] をクリックします。[ポリシー ルール] フォームに表示されるフィールドは、選択したポリシー ルール タイプとその関連クエリによって異なります。
[選択] をクリックしてクエリ フォームを開きます。このフォームで、このポリシー ルールに使用する基準を指定し、 [OK] をクリックします。ポリシー ルール フォームで既定で設定したフィールドは、クエリ フォームにも設定されます。
[有効日] フィールドと [有効期限] フィールドに、このポリシー ルールが有効になったときのデータ範囲を入力します。これらのフィールドに値を入力しなければ、ポリシー ルールは、その作成時に有効になり、有効期限はありません。
[ポリシー ルールの説明] フィールドに、ポリシー ルール違反の説明か、ポリシー ルール違反の発生時にユーザーに表示するポリシー ルールの説明を入力します。
このメッセージの翻訳を入力するには、 [翻訳] アイコン ボタンをクリックします。
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仕入先請求書ポリシーを変更します。
仕入先請求書ポリシーは、組織の事業戦略の現実化に役立てることができます。組織が大きくなり、あるいは仕入先請求書ポリシーがより複雑になると、場合によってはこれらのポリシーを変更しなくてはなりません。たとえば、所属先の組織が別の組織を獲得したとき、その組織を既存の仕入先請求書ポリシーに追加する場合があります。その場合、その組織は [仕入先請求ポリシー] フォームの [ポリシーの組織] FastTab の [選択した組織ノード:] 一覧に追加します。
買掛金管理 >設定 >ポリシー >仕入先請求ポリシー をクリックします。
変更するポリシーをダブルクリックします。
[ポリシーの組織] FastTab に、このポリシーが反映される組織ノードが [選択した組織ノード:] 一覧に表示されます。このポリシーに割り当てるられる組織ノードが [利用可能な組織ノード:] 一覧に表示されます。適切なリストに組織ノードを実行するためには [追加 >>] ボタンまたは [<< 削除] ボタンをクリックします。
この購買ポリシーに属するポリシー ルールはどれも [ポリシー ルール] FastTab で変更できます。変更するポリシー ルールを選択するには、タイプを関連付けてポリシー ルールの一覧を表示するポリシー ルール タイプを選択し、そのポリシー ルールを選択します。
ポリシー ルールの有効期限を変更するには、[日付の変更] をクリックし、新しい有効期限を入力します。
ポリシー ルールを無効にするには、[ポリシー ルールの破棄] をクリックします。これでポリシー ルールは削除されず、ルールの発効日を変更すれば、いつでも再び有効にできます。
ポリシー ルールを変更するには、ルールをダブルクリックして開き、変更を加えます。
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仕入先請求書ポリシーを無効化
特定の仕入先請求書ポリシーが不要になることがあるかもしれません。ポリシーは削除できませんが、無効にすれば使用されることはありません。ポリシーを無効にすると、そのポリシーに対応するすべてのポリシー ルールも無効になります。
重要
無効になったポリシーを再び有効にすることはできません。
買掛金管理 >設定 >ポリシー >仕入先請求ポリシー をクリックします。
無効にするポリシーを選択します。
アクション ウィンドウで、[ポリシーの破棄] をクリックします。
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