(ISL) 仕入先請求書申告の更新およびレポートの生成 [AX 2012]
**更新済:**March 17, 2011
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
仕入先に対して行った支払のトランザクションを入力し、さまざまな会計フォームで仕入先請求書申告を更新できます。仕入先請求書に関する情報を入力し、請求書の支払に対してプロジェクト経費トランザクションを作成し、請求書を転記できます。請求書申告を更新する手順を使用します。また、仕入先や協力会社の請求書申告テキスト ファイルを生成することもできます。
発注書フォームの請求書申告の更新
買掛金管理 >共通 >発注書 >すべての発注書 をクリックします。
既存の発注書を選択します。
または
[発注書] をクリックして新しい発注書を作成します。詳細については、「発注書の作成」を参照してください。[発注書の作成] フォームの 仕入先 フィールドで、発注書に関連付けられている仕入先を選択し、[OK] をクリックして、[発注書] フォームに戻ります。
[価格と割引] クイックタブをクリックし、[通貨] フィールドで、通貨コードを選択します。
[設定] クイック タブをクリックし、[請求書申告] フィールドで、発注書の請求書申告を変更します。既定値は、[仕入先] フォームから更新されます。
[購買] > [確認] をクリックして注文を確定します。
[入庫]、[梱包明細] の順にクリックして、"梱包明細仕訳帳" フォームを開きます。
[製品受領書] フィールドに梱包明細番号を入力し、 [OK] をクリックします。
[請求書] > [請求書] をクリックして [仕入先請求書] フォームを開き、請求書を転記します。
[番号] フィールドに、請求書番号を入力します。
[プロセス]、[転記] の順にクリックして請求書を転記します。
フォームを閉じて、変更を保存します。
仕訳伝票での請求書申告の更新 – 一般仕訳帳フォーム
一般会計 >仕訳帳 >一般仕訳帳 をクリックします。
Ctrl + N キーを押して、新しい仕訳帳を作成します。
[名前] フィールドに、仕訳帳の名前を入力します。
[明細行] をクリックして、"仕訳伝票" フォームを開きます。
Ctrl + N キーを押して、新しいレコードを作成します。
[勘定タイプ] フィールドと [勘定] フィールドで、[仕入先] と仕入先番号を選択します。
[相手勘定タイプ] フィールドと [相手勘定] フィールドで、相手勘定のタイプと相手勘定番号を選択します。詳細については、「請求仕訳帳に請求書を転記」と「仕訳帳または仕訳帳明細行の作成および検証」を参照してください。
[請求書] タブの 請求書申告 フィールドで、仕入先の請求書申告を変更します。
[検証] > [検証] をクリックして、請求書を確認します。
[転記] > [転記] をクリックして、請求書を転記します。
フォームを閉じて、変更を保存します。
仕訳伝票での請求書申告の更新 – 仕入帳フォーム
買掛金管理 >仕訳帳 >請求書 >仕入帳 をクリックします。
Ctrl + N キーを押して、新しい仕訳帳を作成します。
[名前] フィールドに、仕訳帳の名前を入力します。
[明細行] をクリックして、"仕訳伝票" フォームを開きます。
Ctrl + N キーを押して、新しいレコードを作成します。詳細については、「仕入帳フォームでの請求書の入力および転記」を参照してください。
[日付] フィールドで、転記日を選択します。伝票番号が [伝票番号] フィールドに表示されます。
勘定 フィールドで、現在の勘定タイプの勘定番号を選択します。
[請求書] フィールドに、請求書番号を入力します。
[借方] フィールドまたは [貸方 フィールドにトランザクション金額を入力します。
[承認者] フィールドで、仕訳帳を承認する必要がある従業員を選択します。
[一般] タブをクリックし、[請求書申告] フィールドで、仕入先の請求書申告を変更します。
[検証] > [検証] をクリックして、請求書を確認します。
[転記] > [転記] をクリックして、請求書を転記します。
フォームを閉じて、変更を保存します。
経費仕訳帳フォームでの請求書申告の更新
プロジェクト管理および会計 >仕訳帳 >経費 をクリックします。
Ctrl + N キーを押して、新しい仕訳帳を作成します。
[名前] フィールドで、仕訳帳の名前を選択します。
[明細行] をクリックし、"仕訳帳" フォームを開きます。
Ctrl + N キーを押して、新しいレコードを作成します。
[プロジェクト] フィールドと [カテゴリ] フィールドで、プロジェクト ID 番号とプロジェクトのカテゴリを選択します。
[一般] タブをクリックし、[勘定] フィールドで、勘定タイプの勘定番号を選択します。
[相手勘定タイプ] フィールドと [相手勘定] フィールドで、[仕入先] と仕入先番号を選択します。
[請求書] タブをクリックし、[請求書申告] フィールドで、仕入先の請求書申告 ID を変更します。
注意
この [請求書] タブは、[相手勘定タイプ] フィールドで [仕入先] が選択されている場合にのみ使用できます。
[検証] > [検証] をクリックして、請求書を確認します。
[転記] > [転記] をクリックして、請求書を転記します。
フォームを閉じて、変更を保存します。
転記フォームを除く請求管理グループでの請求書申告の更新
買掛金管理 >仕訳帳 >請求書 >転記詳細以外の仕入先請求書 をクリックします。
既存のレコードを選択するか、または Ctrl + N キーを押して、新しいレコードを作成します。
[日付] フィールドで、転記日を選択します。
[仕入先] フィールドで、仕入先番号を選択します。
[通貨] フィールドで、通貨コードを選択します。詳細については、「請求管理グループに仕入先請求書を入力」を参照してください。
[請求書] タブをクリックし、[請求書申告] フィールドで、購買トランザクションの請求書申告 ID を変更します。
フォームを閉じて、変更を保存します。
仕入先請求書の申告およびテキスト ファイルの生成
仕入先および享禄会社に支払った金額の詳細を示す年次申告を作成し、その後、政府の Web サイトへのアップロードのためにレポートのテキスト ファイルを生成できます。買掛金管理 >レポート >統計 >仕入先 >仕入先請求書申告 をクリックします。
[仕入先請求書申告報告書] では、次の情報を見ることができます。
仕入先および協力会社に支払った年間の金額。レポートのレイアウトおよび .txt ファイルには負の金額を含めることができます。
通貨タイプ。