プロジェクト見積の信用保証状要求を作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
信用保証状は、プリンシパルと受益者間のプロジェクトトランザクションに対して発行できます。プロジェクト見積が作成されると、プリンシパルは受益者の信用保証状の要求を作成し、銀行に送信できます。銀行が要求を承認すると、信用保証状が受益者に発行されます。詳細については、「信用保証状について」を参照してください。
プロジェクト見積の作成
[プロジェクト見積] フォームを使用して、[銀行ドキュメント タイプ] のプロジェクト見積を [信用保証状] として作成します。
注意
[銀行ドキュメント タイプ] を設定する前に、[コンフィギュレーション] フォームの [銀行ドキュメント] チェック ボックスをオンにし、次に [一般会計パラメーター] フォームを使用して信用保証状を有効にします。詳細については、「信用保証状の有効化」を参照してください。
販売とマーケティング >共通 >販売見積 >すべての見積 をクリックします。
[プロジェクト見積] をクリックして新しいプロジェクト見積を作成します。
[勘定タイプ] フィールドで、[顧客] を選択します。
[顧客 ID] フィールドで、信用保証状を要求した顧客を選択します。
[一般] クイックタブをクリックし、[銀行ドキュメント タイプ] フィールドで、[信用保証状] を選択します。他に必要な詳細を入力します。
[OK] をクリックして "見積書の作成" フォームを閉じ、"プロジェクト見積" フォームに戻ります。
プロジェクト見積の信用保証状要求の作成
"プロジェクト見積" フォームを使用して顧客の貸方保証状を要求できます。要求した後に、承認のために要求を銀行に送信する必要があります。
[プロジェクト見積] フォームで、[明細行] FastTab をクリックします。
[新規] をクリックして品目のプロジェクト見積明細行を作成し、[トランザクション タイプ]、[プロジェクト カテゴリ]、[数量]、[明細行プロパティ]、および [単価] を指定します。
アクション ウィンドウの [見積] タブをクリックします。
[銀行ドキュメント] グループで、[信用保証状] をクリックして "信用保証状" フォームを開きます。要求を作成し、銀行に送信し、受益者に信用保証状を発行する方法の詳細は、「信用保証状の要求および払出」を参照してください。
フォームを閉じて、変更を保存します。