請求ルールの作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
このトピックでは、自動的にプロジェクトの顧客請求書のタイミングと金額を計算するために使用される、請求ルールを設定する方法について説明します。請求ルールは、プロジェクト契約で指定されたプロジェクトの条件に基づきます。作成できる請求ルールは、請求ルールに関連付ける、時間/実費払または固定価格などの、プロジェクト契約とプロジェクトのタイプの条件によって異なります。
プロジェクト契約に対して複数の請求ルールを作成できます。同じプロジェクト契約に関連付けられており、同様の支払い条件を持つ複数のプロジェクトに1つの請求ルールを割り当てることもできます。
次のタイプの顧客請求書の請求ルールを作成することができます。
[マイルストーン] – マイルストーンの日付になったときに指定金額の請求書を作成します。
進捗状況 – 所定の割合の作業完了時に請求書を作成します。
時間/実費払い – プロジェクトに転記された時間/実費払いの値の請求書を作成します。
手数料 – 注文の変更手数料など、管理費のプロジェクト請求書を作成します。
荷渡の単位 – プロジェクトの指定された配送の単位が完了すると、請求書を作成します。
[時間/実費払い] と [進捗状況] 請求ルールに、請求可能なカテゴリを割り当てることができます。請求可能なカテゴリは、顧客請求書に含めるべきトランザクションを示します。
請求ルールのすべてのタイプで、プロジェクトが合意した目標ステージに達するまで、顧客請求書から引く保留割合を指定できます。支払留保割合は、プロジェクト契約で指定されます。金額は、顧客請求書の明細行の合計金額を元に計算されて、そこから差し引かれます。
必要条件
請求ルールを作成するとき、請求ルールの ID 番号を自動的に生成するには、システム管理者が番号順序を設定する必要があります。番号順序の設定方法の詳細については、「プロジェクト管理および会計パラメーター (フォーム)」を参照してください。
マイルストーン請求ルールを作成する
マイルストーンの請求ルールを作成するには、次の手順に従います。請求ルールでは、顧客請求書に追加する金額と、請求書が自動的に作成される日付を選択します。
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >プロジェクト契約 をクリックします。プロジェクト契約リストで、プロジェクト契約を選択するか、新しいプロジェクト契約を作成します。
使用しているバージョンに応じて、次のいずれかのステップを実行します。
Microsoft Dynamics AX 2012 R3の場合: [プロジェクト契約] フォームの、[請求ルール] クイックタブで、追加をクリックします。
Microsoft Dynamics AX 2012 R2の場合: [プロジェクト契約] フォームで、[アクション ウィンドウ]の [プロジェクト契約] タブの[設定] グループで、[請求ルール] をクリックします。
[請求ルール] フォームで、[新規] をクリックし、[行タイプ] フィールドの [マイルストーン] を選択します。
使用しているバージョンに応じて、次のいずれかのステップを実行します。
AX 2012 R3の場合: [マイルストーン] クイックタブで、[新規]をクリックし、それから[プロジェクト日付] フィールドで、請求書を作成する日付を入力します。既定では、現在の日付が自動的に入力されます。
AX 2012 R2の場合: 分割払いトランザクションフォームを使用して、プロジェクトのマイルストーンを作成します。その後、[請求ルール] フォームの [マイルストーン] クイックタブで、請求ルールを適用するマイルストーンを選択します。
[プロジェクト ID] フィールドで、マイルストーンを適用する固定価格プロジェクトを選択します。
[販売通貨] フィールドで、マイルストーンの請求書に使用する通貨を選択します。既定では、通貨は、[プロジェクト ID] フィールドで選択したプロジェクトのプロジェクト契約からコピーされます。
[販売価格] フィールドで、マイルストーンの日付に達すると顧客に請求する金額を入力します。
オプション: 資金調達ソースによって支払われる支払から金額が保留されなければいない場合、各資金調達ソースに対して留保する割合を指定できます。[支払留保条件] クイックタブの[留保率です] フィールドで、留保条件が満たされるまで資金調達ソースがプロジェクト請求書の支払から留保される請求金額の割合を入力します。
分割請求ルールを作成する
プロジェクトの進捗が特定の完成比率に達すると、顧客に請求書を送付する請求ルールを作成するには、次の手順に従います。
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >プロジェクト契約 をクリックします。プロジェクト契約リストで、プロジェクト契約を選択するか、新しいプロジェクト契約を作成します。
使用しているバージョンに応じて、次のいずれかのステップを実行します。
AX 2012 R3の場合: [プロジェクト契約] フォームの、[請求ルール] クイックタブで、追加をクリックします。
AX 2012 R2の場合: [プロジェクト契約] フォームで、[アクション ウィンドウ]の [プロジェクト契約] タブの[設定] グループで、[請求ルール] をクリックします。
[請求ルール] フォームで、[新規] をクリックし、[行タイプ] フィールドの [進捗状況] を選択します。
[請求ルール明細行詳細] クイックタブの[契約金額] フィールドで、請求ルールを適用するプロジェクト契約の金額を入力します。たとえば、プロジェクト契約の合計値は 100,000 ですが、この金額の 80,000 は 25 パーセント単位で請求されます。残りの 20,000 は、プロジェクトの完了日が期日です。この分割請求ルールの契約値は 80,000 です。
元のプロジェクト契約の変更のために変更オーダーがある場合、[注文番号の変更] フィールドで、変更オーダー番号を入力します。
[プロジェクト] フィールドで、請求ルールを適用するプロジェクトを選択します。プロジェクト契約が複数のプロジェクトに関連付けられている場合、請求ルールを適用するプロジェクトの一部またはすべてを選択できます。
[カテゴリ] フィールドで、請求ルールから作成される分割請求書を転記するために使用するプロジェクト カテゴリを選択します。
[売上税グループ] フィールドで、請求ルールで作成される請求書の税額の計算に使用する売上税グループを選択します。既定では、プロジェクト契約の売上税グループが表示されます。
[プロジェクト] クイックタブの [使用可能なプロジェクト] ペインで、請求ルールを適用するプロジェクトを選択します。プロジェクト契約が複数のプロジェクトに関連付けられている場合、プロジェクトの一部またはすべてを選択できます。プロジェクトを [選択されたプロジェクト] ウィンドウに移動するには、[追加] をクリックします。
請求ルールのプロジェクト カテゴリを選択するには、[請求対象カテゴリ] をクリックします。[プロジェクト/カテゴリに対して設定した請求ルール] フォームで、選択したプロジェクトの1つ以上の請求可能なカテゴリを選択できます。請求可能なカテゴリを請求ルールに割り当てると、請求カテゴリを使用するプロジェクト トランザクションは、請求ルールから作成される顧客請求書に含めることができます。
オプション: 資金調達ソースによって支払われる支払から金額が保留されなければいない場合、各資金調達ソースに対して留保する割合を指定できます。[支払留保条件] クイックタブの[留保率です] フィールドで、留保条件が満たされるまで資金調達ソースがプロジェクト請求書の支払から留保される請求金額の割合を入力します。
時間/実費払の請求ルールの作成
プロジェクトに転記された時間、品目、および経費を顧客に請求するために、請求ルールを作成するには、次の手順に従います。
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >プロジェクト契約 をクリックします。プロジェクト契約リストで、プロジェクト契約を選択するか、新しいプロジェクト契約を作成します。
使用しているバージョンに応じて、次のいずれかのステップを実行します。
AX 2012 R3の場合: [プロジェクト契約] フォームの、[請求ルール] クイックタブで、追加をクリックします。
AX 2012 R2の場合: [プロジェクト契約] フォームで、[アクション ウィンドウ]の [プロジェクト契約] タブの[設定] グループで、[請求ルール] をクリックします。
[請求ルール] フォームで、[新規] をクリックし、[行タイプ] フィールドの [時間/実費払い] を選択します。
元のプロジェクト契約の変更のために変更オーダーがある場合、[請求ルール明細行詳細]クイックタブの[注文番号の変更]フィールドで、変更オーダー番号を入力します。
顧客に請求する金額の計算に、割り当てられた間接費など、間接原価を含めるには、[間接原価を含む] チェック ボックスをオンにします。詳細については、「プロジェクトの間接原価について」を参照してください。
[プロジェクト] クイックタブの [使用可能なプロジェクト] ペインで、請求ルールを適用するプロジェクトを選択します。プロジェクト契約が複数のプロジェクトに関連付けられている場合、プロジェクトの一部またはすべてを選択できます。プロジェクトを [選択されたプロジェクト] ウィンドウに移動するには、[追加] をクリックします。
請求ルールのプロジェクト カテゴリを選択するには、[請求対象カテゴリ] をクリックします。[プロジェクト/カテゴリに対して設定した請求ルール] フォームで、プロジェクトに割り当てる1つ以上の請求可能なカテゴリを選択できます。請求可能なカテゴリを請求ルールに割り当てると、請求カテゴリを使用するプロジェクト トランザクションは、請求ルールから作成される顧客請求書に含めることができます。
オプション: 資金調達ソースによって支払われる支払から金額が保留されなければいない場合、各資金調達ソースに対して留保する割合を指定できます。[支払留保条件] クイックタブの[留保率です] フィールドで、留保条件が満たされるまで資金調達ソースがプロジェクト請求書の支払から留保される請求金額の割合を入力します。
手数料請求ルールを作成する
顧客へ手数料を請求する請求ルールを作成するには、次の手順に従います。たとえば、管理手数料をプロジェクトに追加し、プロジェクト作業が完了したときに、手数料として顧客に請求できます。
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >プロジェクト契約 をクリックします。プロジェクト契約リストで、プロジェクト契約を選択するか、新しいプロジェクト契約を作成します。
使用しているバージョンに応じて、次のいずれかのステップを実行します。
AX 2012 R3の場合: [プロジェクト契約] フォームの、[請求ルール] クイックタブで、追加をクリックします。
AX 2012 R2の場合: [プロジェクト契約] フォームで、[アクション ウィンドウ]の [プロジェクト契約] タブの[設定] グループで、[請求ルール] をクリックします。
[請求ルール] フォームで、[新規] をクリックし、[行タイプ] フィールドの [手数料] を選択します。
元のプロジェクト契約の変更のために変更オーダーがある場合、[請求ルール明細行詳細]クイックタブの[注文番号の変更]フィールドで、変更オーダー番号を入力します。
[プロジェクト] フィールドで、請求ルールを適用するプロジェクトを選択します。プロジェクト契約が複数のプロジェクトに関連付けられている場合、請求ルールを適用するプロジェクトの一部またはすべてを選択できます。
[カテゴリ] フィールドで、請求ルールから作成される分割請求書を転記するために使用するプロジェクト カテゴリを選択します。
[手数料率] フィールドで、契約の売上金額の合計に対するパーセントを入力し、請求ルールで作成された請求書に追加します。
[売上税グループ] フィールドで、請求ルールで作成される請求書の税額の計算に使用する売上税グループを選択します。既定では、プロジェクト契約の売上税グループが表示されます。
[手数料計算ルール] クイックタブで、手数料の割合を適用する請求ルール タイプを選択します。現在のプロジェクト契約の請求ルール タイプのみが表示されます。[使用可能な品目] ウィンドウで、請求ルール タイプを選択し、[追加] をクリックします。
オプション: 資金調達ソースによって支払われる支払から金額が保留されなければいない場合、各資金調達ソースに対して留保する割合を指定できます。[支払留保条件] クイックタブの[留保率です] フィールドで、留保条件が満たされるまで資金調達ソースがプロジェクト請求書の支払から留保される請求金額の割合を入力します。
配送の単位の請求ルールの作成
プロジェクトの事前定義された配送の単位に関して、顧客に請求書を送付するために請求ルールを作成するには、次の手順に従います。たとえば、会社が、顧客の従業員に 4 件のトレーニング セミナーを提供することに合意します。顧客は、各セミナーの開催に対し、会社に支払いを行うことに合意します。セミナーは、配送の単位と見なされます。
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >プロジェクト契約 をクリックします。プロジェクト契約リストで、プロジェクト契約を選択するか、新しいプロジェクト契約を作成します。
使用しているバージョンに応じて、次のいずれかのステップを実行します。
AX 2012 R3の場合: [プロジェクト契約] フォームの、[請求ルール] クイックタブで、追加をクリックします。
AX 2012 R2の場合: [プロジェクト契約] フォームで、[アクション ウィンドウ]の [プロジェクト契約] タブの[設定] グループで、[請求ルール] をクリックします。
[請求ルール] フォームで、[新規] をクリックし、[行タイプ] フィールドの [荷渡の単位] を選択します。
[請求ルール明細行詳細] クイックタブの [単位] フィールドで、請求ルールの測定単位を選択します。測定単位は計算、カウント、サイズ、数量、または重量のいずれかです。
[数量] フィールドで、配送する単位数を入力します。セミナーの例では、数量は 4 です。
[販売単価] では、配送される各単位の販売額を入力します。
元のプロジェクト契約の変更のために変更オーダーがある場合、[注文番号の変更] フィールドで、変更オーダー番号を入力します。
[プロジェクト] フィールドで、請求ルールを適用するプロジェクトを選択します。プロジェクト契約が複数のプロジェクトに関連付けられている場合、請求ルールを適用するプロジェクトの一部またはすべてを選択できます。
[カテゴリ] フィールドで、請求ルールから作成される分割請求書を転記するために使用するプロジェクト カテゴリを選択します。
[売上税グループ] フィールドで、請求ルールで作成される請求書の税額の計算に使用する売上税グループを選択します。既定では、プロジェクト契約の売上税グループが表示されます。
オプション: 資金調達ソースによって支払われる支払から金額が保留されなければいない場合、各資金調達ソースに対して留保する割合を指定できます。[支払留保条件] クイックタブの[留保率です] フィールドで、留保条件が満たされるまで資金調達ソースがプロジェクト請求書の支払から留保される請求金額の割合を入力します。