定期的な顧客取引明細書の印刷
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
このトピックの情報を使用して、顧客に送信する明細書を作成します。各明細書には、現在、将来、または過去の顧客勘定の残高に関する情報を含めることができます。また、明細書には、明細書で扱われている期間のトランザクション活動も含めることができます。
複数の顧客の取引明細書を同時に実行するときのパフォーマンスを改善するには、次のオプションの 1 つまたは複数を使用します。
バッチ処理を使用します。処理をサーバーに移すことによって、レポートのパフォーマンスを向上できます。
各バッチのレコード数を制限するために範囲制限を適用します。パフォーマンスは、1 つの大きいバッチを送信する代わりに、異なるサーバーで同時に処理する複数の小さいバッチを送信することで改善できます。
各顧客のすべてのトランザクションではなく、未処理トランザクションのみを含めるように、[オープンなもののみ表示] チェック ボックスをオンにします。
残高が 0.00 の顧客の取引明細書を印刷することを防ぐために、[ゼロ以外の残高] チェック ボックスをオンにします。
集中明細書とは、組織内の他の法人の代わって 1 つの法人から送信される顧客明細書です。組織で集中明細書を使用する場合は、明細書を設定または作成する前に、明細書の法人にログオンしていることを確認します。
顧客明細書の顧客 ID の設定
各顧客について、顧客の明細書を初めて印刷する前に、次の前提条件を確認します。複数の法人からのトランザクションを含む顧客明細書を印刷するには、顧客 ID を他の法人の対応する顧客にマッピングする必要があります。影響を受けるすべての法人で顧客 ID に関係者 ID と法人の同じ組み合わせを使用するか、影響を受けるすべての法人で使用される組織階層に顧客 ID を含めます。詳細については、「複数の法人にまたがる顧客口座の関係者 ID をマージする」を参照してください。
集中顧客明細書の作成に使用する法人に切り替えます。
売掛金管理 >共通 >顧客 >すべての顧客 をクリックします。
顧客 ID をダブルクリックします。
[顧客] フォームの [アクション ウィンドウ] で、[編集] をクリックします。
選択した顧客の取引明細書を印刷する場合は、[その他の詳細] クイック タブの [取引明細書] フィールドで、このフィールドの値に基づいて値を選択します。たとえば、四半期明細書を印刷する場合は、該当の四半期に対応するトランザクション日付範囲を入力し、このフィールドの値が [四半期] である顧客をすべて選択します。
法人で集中明細書を印刷しする際に顧客 ID が組織階層に含まれていない場合は、顧客名を右クリックして [詳細を表示] を選択します。"関係者" フォームで、[関係者 ID] フィールドの値を表示します。この顧客が、組織内の複数の法人からのトランザクションを含む単一の明細書を受け取る必要がある場合は、次の手順に従います。
[関係] FastTab をクリックします。
各法人の顧客 ID が登録されていることを確認します。
顧客 ID がない場合は、顧客勘定を結合します。詳細については、「複数の法人にまたがる顧客口座の関係者 ID をマージする」を参照してください。
1 つの法人に対する定期的な顧客明細書の作成および印刷
顧客明細書を定期的に作成および印刷するには、次の手順に従います。最初に、明細書の印刷対象の法人に切り替えます。
売掛金管理 >レポート >外部 >顧客勘定明細書 をクリックします。
[一般] タブで、レポートに含めるトランザクション活動の日付範囲を選択します。詳細については、「顧客取引明細書レポート (CustAccountStatementExt)」を参照してください。
その他の明細書条件オプションを選択します。これらのオプションの詳細については、「顧客取引明細書レポート (CustAccountStatementExt)」を参照してください。
レポートに残高情報を表示するには、[満期分布の表示] チェック ボックスをオンにし、[エイジング期間の定義] または [満期分布の手動設定] を選択します。[満期分布の手動設定] を選択した場合、[印刷方向 ] フィールドは、分布に将来と過去のどちらの残高情報が表示されるかを制御します。
明細行プロパティの詳細については、「選択」を参照してください。[会社範囲] タブで、明細書の印刷対象の法人を選択します。
[範囲] タブで、トランザクションを含める顧客 ID と顧客グループを指定します。
[勘定明細書に関連する支払添付書類] フィールドを使用できる場合、顧客明細書に印刷する支払伝票を選択します。
"顧客" フォームで顧客 ID に [取引明細書] 値を選択した場合は、[範囲] タブで値を選択して、その設定を持つ顧客の明細書のみ印刷できます。顧客 ID と顧客グループを選択し、明細書の印刷対象の顧客勘定をさらに限定することができます。
クエリ フォームを閉じます。
[出力先...] をクリックし、プリンタ オプションを設定し、フォームを閉じます。
[OK] をクリックして顧客明細書を印刷します。
複数の法人のための定期的な顧客明細書の作成および印刷
顧客明細書を定期的に作成および印刷するには、次の手順に従います。最初に、集中顧客明細書の作成に使用する法人に切り替えます。
顧客 ID に同一の関係者 ID を法人で使用する場合は、その顧客が他の法人で行ったトランザクション活動に関する情報が明細書に含まれます。各法人のトランザクションは、明細書では 1 つにまとめられます。法人間で同じ関係者 ID を使用する方法の詳細については、「複数の法人にまたがる顧客口座の関係者 ID をマージする」を参照してください。
売掛金管理 >レポート >外部 >顧客勘定明細書 をクリックします。
[一般] タブで、レポートに含めるトランザクション活動の日付範囲を選択します。詳細については、「顧客取引明細書レポート (CustAccountStatementExt)」を参照してください。
その他の明細書条件オプションを選択します。これらのオプションの詳細については、「顧客取引明細書レポート (CustAccountStatementExt)」を参照してください。
注意
[利子計算書に関連する支払添付書類] のオプションを選択した場合、送金伝票は、トランザクション活動が明細書に含まれるすべての法人ではなく、現在の法人についてのみ印刷されます。
レポートに残高情報を表示するには、[満期分布の表示] チェック ボックスをオンにし、[エイジング期間の定義] または [満期分布の手動設定] を選択します。[満期分布の手動設定] を選択した場合、[印刷方向 ] フィールドは、分布に将来と過去のどちらの残高情報が表示されるかを制御します。
[選択] をクリックし、トランザクションを含める法人を指定します。
注意
既定では、[会社範囲] タブにすべての法人が表示されます。現在使用している法人を含む組織階層に法人が含まれている場合に、その法人が自動的に選択されます。法人を任意に組み合わせて指定できます。ただし、組織階層に含まれていない法人を選択した場合、それらの法人からのトランザクション活動は明細書に含まれません。
[範囲] タブで、トランザクションを含める顧客および顧客グループを指定します。
注意
[範囲] タブのフィールドのルックアップ フォームには、[会社範囲] タブで選択した最初の法人のレコードが含まれます。たとえば、法人 ABC と法人 DEF を選択した場合、ルックアップ フォームに法人 ABC の情報が表示されます。
[勘定明細書に関連する支払添付書類] フィールドを使用できる場合、顧客明細書に印刷する支払伝票を選択します。
"顧客" フォームで顧客 ID に [取引明細書] 値を選択した場合は、値を選択して、その設定を持つ顧客の明細書のみ印刷できます。顧客 ID と顧客グループを選択し、明細書の印刷対象の顧客勘定をさらに限定することができます。
クエリ フォームを閉じます。
[出力先...] をクリックし、プリンタ オプションを設定し、フォームを閉じます。
[OK] をクリックして顧客明細書を印刷します。
電子メールを使用して顧客取引明細書を送信
顧客に電子メールで顧客取引明細書を送信できます。これを行う 1 つの方法は、各顧客 ID に対して印刷管理設定を作成し、宛先の顧客の電子メール アドレスを指定することです。その結果、顧客取引明細書の生成時に、明細書は印刷管理設定で指定した出力先に送信されます。印刷管理設定の設定方法の詳細については、「顧客または仕入先の印刷管理の設定」を参照してください。
また、モジュール レベルで [顧客勘定明細書] ドキュメントの印刷管理を設定し、電子メール アドレスがある顧客 ID を選択するためにクエリを使用します。モジュールの印刷管理の設定方法の詳細については、「モジュールの印刷管理の設定」を参照してください。