請求仕訳帳に請求書を転記
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
請求仕訳帳に入力した請求書は、この手順で転記します。
(ESP) 仕訳伝票の期日を計算するために配送日を指定する必要があります。
買掛金管理 >仕訳帳 >請求書 >請求仕訳帳 をクリックします。
仕訳帳を作成します。詳細については、「仕訳帳または仕訳帳明細行の作成および検証」を参照してください。
[明細行] をクリックし、最初の仕入先請求書に関する情報を入力します。
既定では、[日付] フィールドにはシステムの日付を保存します。ここには、必要に応じて別の日付を入力できます。この日付は、転記した請求書に表示されます。
転記に必要な情報を入力します。
"勘定" : 仕入先番号。
"請求書" : 仕入先の請求書番号。
[貸方] または [借方] – 請求金額仕入先の購買には、[貸方] フィールドを使用し、訂正票には [借方] フィールドを使用します。
[相手勘定]: 相手勘定の通貨は、[通貨] フィールドの通貨と同一にする必要があります。
必要に応じて、[説明] などの他のフィールドに情報を入力します。
(USA) [請求書] タブをクリックします。[1099 ボックス] フィールドで、元の払出割引 (OID) の 1099 ボックス コードを選択します。
(USA) [1099 金額] フィールドに、1099 フォームで報告する金額を入力します。
(ESP) [一般] タブの [配送日] 日付フィールドで、品目またはサービスが出荷される日付を選択します。[概要] タブで、[期日] フィールドは伝票に対して計算された期日で更新されます。
[検証]、[伝票のみの検証] の順にクリックし、伝票の転記準備が整っていることを確認します。
注意
予算管理が起動して、適切な元伝票と仕訳帳の予算管理が有効になると、 [仕訳伝票] フォームには予算チェック アイコンを表示できます。赤い X は予算チェックで不合格になったことを、黄色の三角は警告付きで予算チェックに合格したことを、緑のチェック マークは予算チェックに合格したことを示します。予算額チェックの結果は、予算許可、その他の予算管理パラメーターや設定により、プロジェクト予算管理の設定が反映されることがあります。詳細については、「予算管理について」を参照してください。
[新規] をクリックしてもう 1 本、仕訳帳明細行を作成し、次の請求書に関する情報を入力します。
すべての請求書に関する情報を入力するまで、手順 4. ～ 10. を繰り返します。
注意
各明細行を検証する代わりに、定期的に [検証]、[検証] の順にクリックすることで、すべての明細行に対するチェックを実行できます。
[転記]、[転記] の順にクリックします。
これで、転記された明細行の決済が可能となります。たとえば、支払仕訳帳の明細行を決済します。(買掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。)
注意
転記制限を示すメッセージが表示された場合は、自分で作成した仕訳帳だけを転記する設定になっている可能性があります。詳細については、「転記制限 (フォーム)」を参照してください。
参照
(USA) Post a vendor payment journal and generate a 1099 OID report